One DC先進国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,926,516 | 24,893,861 |
| 親投資信託受益証券 | 7,301,758,596 | 8,791,953,334 |
| 未収入金 | 2,176,000 | － |
| 流動資産計 | 7,316,861,112 | 8,816,847,195 |
| 資産の部合計 | 7,316,861,112 | 8,816,847,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,934,681 | 18,221,954 |
| 未払受託者報酬 | 682,711 | 874,311 |
| 未払委託者報酬 | 4,096,535 | 5,246,113 |
| その他未払費用 | 112,228 | 143,744 |
| 流動負債計 | 14,826,155 | 24,486,122 |
| 負債の部合計 | 14,826,155 | 24,486,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,634,994,939 | 6,515,111,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,667,040,018 | 2,277,249,575 |
| （分配準備積立金） | 381,188,602 | 334,657,575 |
| 元本等合計 | 7,302,034,957 | 8,792,361,073 |
| 純資産の部合計 | 7,302,034,957 | 8,792,361,073 |
| 負債・純資産合計 | 7,316,861,112 | 8,816,847,195 |
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