有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/04/15-2024/04/15)

③【その他投資資産の主要なもの】

2024年4月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	シドニー先物取引所	AUST 10Y BOND FUT Jun24	売建	10	117,289,715	115,287,174	△15.28
	シカゴ証券取引所	US 10YR NOTE FUT Jun24	売建	2	34,106,137	33,875,692	△4.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
高格付グローバル債券スマートインカム戦略マザーファンド
該当事項はありません。