有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/15-2026/04/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期自 2024年4月16日至 2025年4月14日	第7期自 2025年4月15日至 2026年4月14日
営業収益
受取利息	56,640	144,003
有価証券売買等損益	△14,191,931	△16,686,328
派生商品取引等損益	84,268	△3,131,113
為替差損益	△1,063,013	△696,850
その他収益	543,033	776,160
営業収益合計	△14,571,003	△19,594,128
営業費用
受託者報酬	283,948	367,355
委託者報酬	4,449,826	5,756,573
その他費用	233,842	139,950
営業費用合計	4,967,616	6,263,878
営業利益又は営業損失(△)	△19,538,619	△25,858,006
経常利益又は経常損失(△)	△19,538,619	△25,858,006
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,538,619	△25,858,006
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△835,105	△1,486,554
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△186,159,703	△247,325,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,197,283	74,083,114
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,197,283	74,083,114
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,659,749	148,642,902
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,659,749	148,642,902
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△247,325,683	△346,256,923