One DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2021年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,883 | 5,411,152 |
| 親投資信託受益証券 | 14,033,866 | 205,466,364 |
| 流動資産計 | 14,038,749 | 210,877,516 |
| 資産の部合計 | 14,038,749 | 210,877,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 592 | 5,274,150 |
| 未払受託者報酬 | 416 | 13,553 |
| 未払委託者報酬 | 3,543 | 114,818 |
| その他未払費用 | 41 | 2,063 |
| 流動負債計 | 4,592 | 5,404,584 |
| 負債の部合計 | 4,592 | 5,404,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,036,430 | 165,653,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,002,273 | 39,819,522 |
| （分配準備積立金） | 58,049 | 17,028,323 |
| 元本等合計 | 14,034,157 | 205,472,932 |
| 純資産の部合計 | 14,034,157 | 205,472,932 |
| 負債・純資産合計 | 14,038,749 | 210,877,516 |
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