One DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 751,245 | 11,884,213 |
| 親投資信託受益証券 | 545,301,291 | 1,082,168,981 |
| 流動資産計 | 546,052,536 | 1,094,053,194 |
| 資産の部合計 | 546,052,536 | 1,094,053,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,419 | 10,878,927 |
| 未払受託者報酬 | 55,850 | 102,561 |
| 未払委託者報酬 | 472,236 | 866,941 |
| その他未払費用 | 8,860 | 16,325 |
| 流動負債計 | 735,365 | 11,864,754 |
| 負債の部合計 | 735,365 | 11,864,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,502,838 | 937,073,798 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,814,333 | 145,114,642 |
| （分配準備積立金） | 17,152,648 | 33,385,065 |
| 元本等合計 | 545,317,171 | 1,082,188,440 |
| 純資産の部合計 | 545,317,171 | 1,082,188,440 |
| 負債・純資産合計 | 546,052,536 | 1,094,053,194 |
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