One DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,485,017 | 67,546,788 |
| 親投資信託受益証券 | 4,179,293,537 | 8,784,587,981 |
| 未収入金 | － | 17,512,000 |
| 流動資産計 | 4,195,778,554 | 8,869,646,769 |
| 資産の部合計 | 4,195,778,554 | 8,869,646,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,109,391 | 77,679,580 |
| 未払受託者報酬 | 384,604 | 841,543 |
| 未払委託者報酬 | 2,865,570 | 6,269,853 |
| その他未払費用 | 61,449 | 134,560 |
| 流動負債計 | 16,421,014 | 84,925,536 |
| 負債の部合計 | 16,421,014 | 84,925,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,582,547,824 | 3,978,306,742 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,596,809,716 | 4,806,414,491 |
| （分配準備積立金） | 407,269,567 | 1,875,194,993 |
| 元本等合計 | 4,179,357,540 | 8,784,721,233 |
| 純資産の部合計 | 4,179,357,540 | 8,784,721,233 |
| 負債・純資産合計 | 4,195,778,554 | 8,869,646,769 |
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