有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		220,171,676	100.00
	内 日本	220,171,676	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,655	0.00
純資産総額		220,176,331	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		54,039,741,227	90.56
	内 ケイマン諸島	13,498,627,843	22.62
	内 台湾	7,457,279,941	12.50
	内 韓国	7,282,199,424	12.20
	内 中国	6,106,658,327	10.23
	内 インド	5,302,063,604	8.89
	内 ブラジル	2,262,518,123	3.79
	内 南アフリカ	2,008,354,360	3.37
	内 サウジアラビア	1,458,535,640	2.44
	内 ロシア	1,404,289,964	2.35
	内 タイ	1,020,629,613	1.71
	内 マレーシア	756,845,592	1.27
	内 メキシコ	694,423,501	1.16
	内 インドネシア	681,542,043	1.14
	内 香港	651,510,749	1.09
	内 バミューダ	426,672,983	0.72
	内 カタール	363,064,053	0.61
	内 フィリピン	354,281,965	0.59
	内 アラブ首長国連邦	313,956,674	0.53
	内 チリ	303,014,863	0.51
	内 ポーランド	300,815,477	0.50
	内 クエート	270,698,395	0.45
	内 アメリカ	192,988,139	0.32
	内 オランダ	157,976,704	0.26
	内 トルコ	155,706,238	0.26
	内 ハンガリー	117,857,867	0.20
	内 ルクセンブルグ	99,652,147	0.17
	内 コロンビア	89,124,005	0.15
	内 チェコ	59,556,091	0.10
	内 ギリシャ	56,568,856	0.09
	内 キプロス	52,337,145	0.09
	内 エジプト	36,105,979	0.06
	内 ジャージィー	33,139,399	0.06
	内 イギリス領バージン諸島	17,374,129	0.03
	内 ペルー	17,289,518	0.03
	内 マン島	15,516,393	0.03
	内 シンガポール	11,511,402	0.02
	内 パキスタン	4,847,075	0.01
	内 アルゼンチン	4,207,006	0.01
新株予約権証券		34,413	0.00
	内 タイ	34,413	0.00
投資信託受益証券		353,081,990	0.59
	内 メキシコ	241,023,833	0.40
	内 ブラジル	112,058,157	0.19
投資証券		48,785,333	0.08
	内 南アフリカ	26,031,979	0.04
	内 メキシコ	22,753,354	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,229,491,189	8.76
純資産総額		59,671,134,152	100.00

その他資産の投資状況

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		5,273,394,075	8.84
	内 アメリカ	5,273,394,075	8.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。