東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 160,075,164 |
| 投資信託受益証券 | 3,912,476,482 |
| 親投資信託受益証券 | 40,546,194 |
| 流動資産計 | 4,113,097,840 |
| 資産の部合計 | 4,113,097,840 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,731,600 |
| 未払受託者報酬 | 538,312 |
| 未払委託者報酬 | 18,839,617 |
| 未払利息 | 324 |
| その他未払費用 | 360,803 |
| 流動負債計 | 21,470,656 |
| 負債の部合計 | 21,470,656 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,479,780,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,611,847,184 |
| 元本等合計 | 4,091,627,184 |
| 純資産の部合計 | 4,091,627,184 |
| 負債・純資産合計 | 4,113,097,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
