東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月24日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,051,062 | － |
| コール・ローン | － | 15,329,784 |
| 投資信託受益証券 | 469,753,124 | 287,926,434 |
| 親投資信託受益証券 | 4,962,403 | 2,869,936 |
| 未収入金 | 8,710,000 | － |
| 流動資産計 | 506,476,589 | 306,126,154 |
| 資産の部合計 | 506,476,589 | 306,126,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,855,116 | 11,734,509 |
| 未払受託者報酬 | 95,420 | 58,878 |
| 未払委託者報酬 | 3,339,575 | 2,059,909 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 61,409 | 39,834 |
| 流動負債計 | 11,351,520 | 13,893,175 |
| 負債の部合計 | 11,351,520 | 13,893,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 323,470,000 | 242,683,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,655,069 | 49,549,646 |
| 元本等合計 | 495,125,069 | 292,232,979 |
| 純資産の部合計 | 495,125,069 | 292,232,979 |
| 負債・純資産合計 | 506,476,589 | 306,126,154 |
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