半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/26-2024/07/24)
(1)【投資状況】
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07
| 2024年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | シンガポール | 248,743,837 | 94.54 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,869,936 | 1.09 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,509,123 | 4.37 |
| 純資産総額 | 263,122,896 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)マネー・ポートフォリオ・マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,894,484 | 100.00 |
| 純資産総額 | 18,894,484 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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