コモディティLSアルファ・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,533,530 |
| 親投資信託受益証券 | 235,363,656 |
| 未収入金 | 662,925 |
| 流動資産計 | 238,560,111 |
| 資産の部合計 | 238,560,111 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 163,512 |
| 未払受託者報酬 | 40,707 |
| 未払委託者報酬 | 420,558 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 6,721 |
| 流動負債計 | 631,499 |
| 負債の部合計 | 631,499 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 236,668,082 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,260,530 |
| 元本等合計 | 237,928,612 |
| 純資産の部合計 | 237,928,612 |
| 負債・純資産合計 | 238,560,111 |
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