コモディティLSアルファ・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/27-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2023年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,309,608 | 2,277,340 |
| 親投資信託受益証券 | 259,259,924 | 183,445,783 |
| 未収入金 | 5,685,373 | 916,253 |
| 流動資産計 | 268,254,905 | 186,639,376 |
| 資産の部合計 | 268,254,905 | 186,639,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,760,825 | 916,556 |
| 未払受託者報酬 | 47,519 | 36,050 |
| 未払委託者報酬 | 490,919 | 372,469 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 7,859 | 5,953 |
| 流動負債計 | 6,307,128 | 1,331,031 |
| 負債の部合計 | 6,307,128 | 1,331,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,806,562 | 152,972,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,141,215 | 32,335,713 |
| （分配準備積立金） | 36,357,931 | 25,988,446 |
| 元本等合計 | 261,947,777 | 185,308,345 |
| 純資産の部合計 | 261,947,777 | 185,308,345 |
| 負債・純資産合計 | 268,254,905 | 186,639,376 |
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