コモディティLSアルファ・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/27-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,309,608 | 1,772,047 |
| 親投資信託受益証券 | 259,259,924 | 145,393,885 |
| 未収入金 | 5,685,373 | － |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 268,254,905 | 147,165,935 |
| 資産の部合計 | 268,254,905 | 147,165,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,760,825 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,519 | 26,927 |
| 未払委託者報酬 | 490,919 | 278,268 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 7,859 | 4,435 |
| 流動負債計 | 6,307,128 | 309,630 |
| 負債の部合計 | 6,307,128 | 309,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,806,562 | 120,021,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,141,215 | 26,835,000 |
| （分配準備積立金） | 36,357,931 | 20,235,311 |
| 元本等合計 | 261,947,777 | 146,856,305 |
| 純資産の部合計 | 261,947,777 | 146,856,305 |
| 負債・純資産合計 | 268,254,905 | 147,165,935 |
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