- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/27-2023/05/26)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2022年 5月26日現在) | 第4期中間計算期間 (2022年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,918,447 | 4,064,257 |
| 親投資信託受益証券 | 406,651,373 | 320,115,161 |
| 未収入金 | 4,437,917 | 5,404,368 |
| 流動資産合計 | 415,007,737 | 329,583,786 |
| 資産合計 | 415,007,737 | 329,583,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,449,906 | 5,355,503 |
| 未払受託者報酬 | 66,454 | 64,898 |
| 未払委託者報酬 | 686,631 | 670,538 |
| 未払利息 | 2 | 20 |
| その他未払費用 | 11,020 | 10,746 |
| 流動負債合計 | 4,214,013 | 6,101,705 |
| 負債合計 | 4,214,013 | 6,101,705 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 367,497,599 | 284,062,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 43,296,125 | 39,419,194 |
| (分配準備積立金) | 20,754,358 | 15,607,238 |
| 元本等合計 | 410,793,724 | 323,482,081 |
| 純資産合計 | 410,793,724 | 323,482,081 |
| 負債純資産合計 | 415,007,737 | 329,583,786 |
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