コモディティLSアルファ・ファンド(SMA専用)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月27日-令和3年5月26日)

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【提出】: 2021/08/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

コモディティLSアルファ・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	20,566,571,164	円
Ⅱ 負債総額	898,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,565,672,223	円
Ⅳ 発行済口数	18,197,699,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1301	円
(1万口当たり純資産額)	(11,301	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/27-2024/05/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/27-2023/05/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月27日-令和4年5月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月27日-令和3年5月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月23日-令和2年5月26日)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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