GBCAファンド(SMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)の推移 - 全期間

【期間】

個別

2020年1月22日
1,765
2020年2月20日 -22.27%
1,372
2020年8月20日
-82,161
2021年2月22日 -45.31%
-11万
2021年8月22日
-11万
2022年2月21日 -271.61%
-41万
2022年8月21日
90万
2023年2月20日 +468.44%
517万
2023年8月20日 -95.44%
23万
2024年2月20日
-29万
2024年8月20日
19万
2025年2月20日
-60万
2025年8月20日 -543.68%
-388万
2026年2月20日 -14.75%
-445万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書(連結)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第6期自 2024年 2月21日至 2025年 2月20日第7期自 2025年 2月21日至 2026年 2月20日
当期純利益又は当期純損失(△)△16,439,221△13,447,909
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△602,824△4,452,518
期首剰余金又は期首欠損金(△)41,773,93529,997,656
2026/05/20 9:00

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