GBCAファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/22-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,745,805 | 5,913,056 |
| 親投資信託受益証券 | 694,582,210 | 753,149,178 |
| 未収入金 | 279,164 | 2,347,215 |
| 流動資産計 | 702,607,179 | 761,409,449 |
| 資産の部合計 | 702,607,179 | 761,409,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 65,133 | 97,455 |
| 未払受託者報酬 | 112,760 | 125,439 |
| 未払委託者報酬 | 2,104,716 | 2,341,411 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 18,733 | 20,841 |
| 流動負債計 | 2,301,351 | 2,585,148 |
| 負債の部合計 | 2,301,351 | 2,585,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 707,730,814 | 725,198,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,424,986 | 33,625,616 |
| （分配準備積立金） | 771,953 | 34,687,912 |
| 元本等合計 | 700,305,828 | 758,824,301 |
| 純資産の部合計 | 700,305,828 | 758,824,301 |
| 負債・純資産合計 | 702,607,179 | 761,409,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
