GBCAファンド(SMA専用)

第6期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/21-2025/02/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/21-2025/02/20)で絞込み

個別

2024年2月20日: 457万
2025年2月20日 +8.21%: 495万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2023年 2月21日至 2024年 2月20日	第6期自 2024年 2月21日至 2025年 2月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,524,156	9,015,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,579,128	4,955,112
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,579,128	4,955,112
分配金	-	-

2025/05/20 9:00

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