- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/21-2024/02/20)
GBCAマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,723,055,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,816,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,634,239,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,743,047,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1552 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,552 | 円) |