SMT MIRAIndex eビジネスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月17日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月29日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,042 | 1,849,854 |
| 親投資信託受益証券 | 229,354,416 | 306,717,219 |
| 未収入金 | － | 8,393,324 |
| 流動資産計 | 229,559,458 | 316,960,397 |
| 資産の部合計 | 229,559,458 | 316,960,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 102 | 9,180,161 |
| 未払受託者報酬 | 3,850 | 38,640 |
| 未払委託者報酬 | 85,995 | 862,888 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 636 | 6,388 |
| 流動負債計 | 90,583 | 10,088,080 |
| 負債の部合計 | 90,583 | 10,088,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,438,310 | 230,749,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,030,565 | 76,123,103 |
| （分配準備積立金） | 15,885,566 | 11,959,830 |
| 元本等合計 | 229,468,875 | 306,872,317 |
| 純資産の部合計 | 229,468,875 | 306,872,317 |
| 負債・純資産合計 | 229,559,458 | 316,960,397 |
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