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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15)

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【提出】: 2024/05/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4期自 2022年 2月16日至 2023年 2月15日	第5期自 2023年 2月16日至 2024年 2月15日
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	△38,843,752	85,180,121
営業収益合計	△38,843,751	85,180,121
営業費用
支払利息	151	186
受託者報酬	89,800	98,976
委託者報酬	2,005,552	2,210,463
その他費用	14,848	16,374
営業費用合計	2,110,351	2,325,999
営業利益又は営業損失(△)	△40,954,102	82,854,122
経常利益又は経常損失(△)	△40,954,102	82,854,122
当期純利益又は当期純損失(△)	△40,954,102	82,854,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,421,883	2,604,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)	79,758,258	38,512,034
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,015,459	2,721,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,015,459	2,721,376
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,729,464	2,955,122
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,729,464	2,955,122
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,512,034	118,528,024

開示資料

決算

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