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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15)
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純資産額計算書
純資産額計算書
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 279,429,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,598,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,831,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 246,711,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,261 | 円) |