インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月6日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,769,936,497 | 11,458,331,985 |
| 未収入金 | 169,713,606 | 142,662,505 |
| 流動資産計 | 14,939,650,103 | 11,600,994,490 |
| 資産の部合計 | 14,939,650,103 | 11,600,994,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,091,799 | 34,841,373 |
| 未払受託者報酬 | 2,966,249 | 2,220,714 |
| 未払委託者報酬 | 138,424,918 | 103,633,343 |
| その他未払費用 | 2,230,640 | 1,967,075 |
| 流動負債計 | 169,713,606 | 142,662,505 |
| 負債の部合計 | 169,713,606 | 142,662,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,398,797,420 | 6,836,045,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,371,139,077 | 4,622,286,799 |
| （分配準備積立金） | 4,007,331,197 | 3,529,662,462 |
| 元本等合計 | 14,769,936,497 | 11,458,331,985 |
| 純資産の部合計 | 14,769,936,497 | 11,458,331,985 |
| 負債・純資産合計 | 14,939,650,103 | 11,600,994,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
