インベスコ世界ブロックチェーン株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/11-2026/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 139,245,782 |
| 親投資信託受益証券 | 28,450,614,517 | 63,857,300,110 |
| 未収入金 | 492,989,085 | 644,402,762 |
| 流動資産計 | 28,943,603,602 | 64,640,948,654 |
| 資産の部合計 | 28,943,603,602 | 64,640,948,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 322,759,235 | 738,746,768 |
| 未払受託者報酬 | 3,538,801 | 7,920,989 |
| 未払委託者報酬 | 165,143,954 | 369,646,005 |
| その他未払費用 | 1,547,095 | 1,732,590 |
| 流動負債計 | 492,989,085 | 1,118,046,352 |
| 負債の部合計 | 492,989,085 | 1,118,046,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,704,174,244 | 11,976,272,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,746,440,273 | 51,546,629,731 |
| （分配準備積立金） | 8,352,200,745 | 5,818,663,351 |
| 元本等合計 | 28,450,614,517 | 63,522,902,302 |
| 純資産の部合計 | 28,450,614,517 | 63,522,902,302 |
| 負債・純資産合計 | 28,943,603,602 | 64,640,948,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
