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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
中間財務諸表
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (2022年7月11日現在) | 当中間計算期間 (2023年1月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,769,936,497 | 11,458,331,985 | |||
| 未収入金 | 169,713,606 | 142,662,505 | |||
| 流動資産合計 | 14,939,650,103 | 11,600,994,490 | |||
| 資産合計 | 14,939,650,103 | 11,600,994,490 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,091,799 | 34,841,373 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,966,249 | 2,220,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,424,918 | 103,633,343 | |||
| その他未払費用 | 2,230,640 | 1,967,075 | |||
| 流動負債合計 | 169,713,606 | 142,662,505 | |||
| 負債合計 | 169,713,606 | 142,662,505 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,398,797,420 | 6,836,045,186 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,371,139,077 | 4,622,286,799 | |||
| (分配準備積立金) | 4,007,331,197 | 3,529,662,462 | |||
| 元本等合計 | 14,769,936,497 | 11,458,331,985 | |||
| 純資産合計 | 14,769,936,497 | 11,458,331,985 | |||
| 負債純資産合計 | 14,939,650,103 | 11,600,994,490 | |||
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