	第1期中間計算期間自 2019年 9月17日至 2020年 3月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,436,427
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,436,427
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△647,566,734

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		583,808
利益剰余金計		583,808

(2)中間損益計算書

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	490,000	490,000
資本剰余金計	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△171,316	△7,236
利益剰余金計	△171,316	△7,236

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
元本	82,132,972,047
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,851,671,392

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
元本	192,966,942,298
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,712,057,256

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
元本	36,511,424,672
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△4,911,613,704

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
元本	34,811,960,059
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,449,216,094

注記表

2020/06/16 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
元本	7,231,639,508
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	582,387,908

注記表

2020/06/16 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
元本	4,874,872,841
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△151,851,882

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
元本	15,681,213,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	874,728,581

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
元本	18,618,668,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△908,328,185

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 3月16日現在
元本	7,528,305,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△10,406,914

注記表

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