りそな・リスクコントロールファンド2019-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,687,069,322 | 2,022,980,960 |
| 親投資信託受益証券 | 30,832,025,374 | 32,336,800,965 |
| 流動資産計 | 38,519,094,696 | 34,359,781,925 |
| 資産の部合計 | 38,519,094,696 | 34,359,781,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,851,150 | 29,243,523 |
| 未払受託者報酬 | 5,315,885 | 5,650,890 |
| 未払委託者報酬 | 74,980,013 | 116,582,879 |
| 未払利息 | 20,849 | 5,486 |
| その他未払費用 | 37,652,636 | 41,184,408 |
| 流動負債計 | 146,820,533 | 192,667,186 |
| 負債の部合計 | 146,820,533 | 192,667,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,794,190,318 | 35,034,742,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,421,916,155 | -867,627,843 |
| 元本等合計 | 38,372,274,163 | 34,167,114,739 |
| 純資産の部合計 | 38,372,274,163 | 34,167,114,739 |
| 負債・純資産合計 | 38,519,094,696 | 34,359,781,925 |
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