りそな・リスクコントロールファンド2019-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月16日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,687,069,322 | 243,612,153 |
| 親投資信託受益証券 | 30,832,025,374 | 30,453,005,721 |
| 未収入金 | － | 75,102,000 |
| 流動資産計 | 38,519,094,696 | 30,771,719,874 |
| 資産の部合計 | 38,519,094,696 | 30,771,719,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,851,150 | 72,804,336 |
| 未払受託者報酬 | 5,315,885 | 4,906,511 |
| 未払委託者報酬 | 74,980,013 | 179,903,500 |
| 未払利息 | 20,849 | 660 |
| その他未払費用 | 37,652,636 | 35,528,975 |
| 流動負債計 | 146,820,533 | 293,143,982 |
| 負債の部合計 | 146,820,533 | 293,143,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 39,794,190,318 | 30,747,269,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,421,916,155 | -268,693,963 |
| 元本等合計 | 38,372,274,163 | 30,478,575,892 |
| 純資産の部合計 | 38,372,274,163 | 30,478,575,892 |
| 負債・純資産合計 | 38,519,094,696 | 30,771,719,874 |
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