りそな・リスクコントロールファンド2019-09

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年9月17日-令和2年8月17日)

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    2020/11/17 9:14
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    76項目
    RAM先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)
    貸借対照表
    (単位:円)
    2020年 8月17日現在
    資産の部
    流動資産
    預金2,358,734,481
    コール・ローン2,361,833,581
    国債証券185,177,457,302
    派生商品評価勘定906,546
    未収利息936,685,427
    前払費用245,818,913
    流動資産合計191,081,436,250
    資産合計191,081,436,250
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定3,729,514,247
    未払金2,295,197,361
    未払解約金12,114,000
    未払利息6,406
    流動負債合計6,036,832,014
    負債合計6,036,832,014
    純資産の部
    元本等
    元本173,467,819,943
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)11,576,784,293
    元本等合計185,044,604,236
    純資産合計185,044,604,236
    負債純資産合計191,081,436,250

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    4.収益及び費用の計上基準為替予約取引による為替差損益
    原則として、約定日基準で計上しております。
    5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    2020年 8月17日現在
    1.投資信託財産に係る元本の状況
    期首2019年 9月17日
    期首元本額111,069,562,442円
    期中追加設定元本額217,936,820,954円
    期中一部解約元本額155,538,563,453円
    期末元本額173,467,819,943円
    期末元本の内訳※
    りそなラップ型ファンド(安定型)13,970,173,852円
    りそなラップ型ファンド(安定成長型)6,950,138,664円
    りそなラップ型ファンド(成長型)846,343,852円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド20301,099,507,001円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2040220,890,086円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド205052,088,928円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド203513,432,167円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド20454,654,581円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2055492,011円
    りそなターゲット・イヤー・ファンド2060152,300円
    リスクコントロール・オープン192,424,240円
    FWりそな円建債券アクティブファンド2,080,021,987円
    FWりそな先進国債券インデックスファンド(為替ヘッジあり)85,155,629,161円
    Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)667,875,005円
    Smart-i 8資産バランス 安定型346,460,521円
    Smart-i 8資産バランス 安定成長型241,206,245円
    Smart-i 8資産バランス 成長型87,398,970円
    りそな・リスクコントロールファンド2019-0612,667,170,331円
    りそな・リスクコントロールファンド2019-0911,272,736,507円
    りそな・リスクコントロールファンド2019-107,070,666,752円
    りそな・リスクコントロールファンド2019-124,167,617,441円
    りそな・リスクコントロールファンド2020-0311,726,350,580円
    りそな・リスクコントロールファンド2020-061,921,451,139円
    りそなFT 先進国債券インデックス・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)7,284,066,437円
    グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)9,343,108円
    りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)5,330,613,848円
    りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)88,914,229円
    2.計算日における受益権の総数173,467,819,943口
    3.計算日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額    		1.0667円
    (10,000口当たり純資産額)(10,667円)

    (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項

    2020年 8月17日現在
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
    また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

    2020年 8月17日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    デリバティブ取引
    (その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    2020年 8月17日現在
    該当事項はありません。

    (重要な後発事象に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)
    1 有価証券に関する注記
    売買目的有価証券

    種類2020年 8月17日現在
    損益に含まれた評価差額(円)
    国債証券3,166,152,716
    合計3,166,152,716

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

    2 デリバティブ取引に関する注記
    (通貨関連)
    (2020年 8月17日現在) (単位:円)

    区分種類契約額等時価評価損益
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建184,263,566,119-187,992,173,820△3,728,607,701
    米ドル81,454,890,420-83,220,880,400△1,765,989,980
    カナダドル3,455,146,243-3,570,143,680△114,997,437
    メキシコペソ1,381,790,506-1,415,610,210△33,819,704
    ユーロ76,094,721,642-77,485,493,610△1,390,771,968
    英ポンド12,209,593,088-12,440,773,860△231,180,772
    スウェーデンクローナ545,086,053-555,659,220△10,573,167
    ノルウェークローネ398,501,709-414,160,580△15,658,871
    デンマーククローネ978,219,190-994,846,350△16,627,160
    ポーランドズロチ1,110,517,344-1,131,218,010△20,700,666
    オーストラリアドル4,287,103,506-4,368,172,650△81,069,144
    シンガポールドル809,526,439-826,093,750△16,567,311
    マレーシアリンギット820,493,202-835,480,800△14,987,598
    イスラエルシュケル717,976,777-733,640,700△15,663,923
    合計184,263,566,119-187,992,173,820△3,728,607,701

    (注)時価の算定方法
    為替予約取引
    1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    種 類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B2,030,000.002,048,832.91
    US TREASURY N/B3,000,000.003,045,996.00
    US TREASURY N/B2,470,000.002,518,676.29
    US TREASURY N/B2,000,000.002,051,640.60
    US TREASURY N/B2,210,000.002,232,531.61
    US TREASURY N/B4,600,000.004,664,417.94
    US TREASURY N/B2,000,000.002,056,171.80
    US TREASURY N/B3,230,000.003,264,950.86
    US TREASURY N/B2,380,000.002,432,666.78
    US TREASURY N/B4,000,000.004,060,781.20
    US TREASURY N/B3,300,000.003,404,284.95
    US TREASURY N/B3,250,000.003,292,910.07
    US TREASURY N/B4,300,000.004,369,790.72
    US TREASURY N/B3,140,000.003,211,753.71
    US TREASURY N/B2,000,000.002,067,773.40
    US TREASURY N/B3,330,000.003,398,355.90
    US TREASURY N/B2,230,000.002,279,521.61
    US TREASURY N/B3,200,000.003,255,687.36
    US TREASURY N/B2,400,000.002,478,890.40
    US TREASURY N/B3,730,000.003,824,415.62
    US TREASURY N/B2,500,000.002,550,585.75
    US TREASURY N/B4,000,000.004,132,031.20
    US TREASURY N/B2,350,000.002,395,990.20
    US TREASURY N/B2,610,000.002,675,351.79
    US TREASURY N/B3,000,000.003,053,437.50
    US TREASURY N/B7,560,000.007,768,490.43
    US TREASURY N/B2,180,000.002,233,435.50
    US TREASURY N/B4,670,000.004,793,590.61
    US TREASURY N/B1,000,000.001,015,039.00
    US TREASURY N/B5,600,000.005,796,437.36
    US TREASURY N/B2,300,000.002,359,701.10
    US TREASURY N/B1,770,000.001,819,470.08
    US TREASURY N/B4,250,000.004,265,937.50
    US TREASURY N/B3,000,000.003,104,472.60
    US TREASURY N/B2,190,000.002,249,497.70
    US TREASURY N/B2,450,000.002,521,825.18
    US TREASURY N/B5,530,000.005,527,731.59
    US TREASURY N/B2,750,000.002,826,484.37
    US TREASURY N/B2,990,000.003,082,211.00
    US TREASURY N/B2,800,000.002,879,570.12
    US TREASURY N/B2,500,000.002,498,974.50
    US TREASURY N/B3,100,000.003,190,577.97
    US TREASURY N/B1,370,000.001,420,411.61
    US TREASURY N/B1,900,000.001,956,888.66
    US TREASURY N/B4,000,000.003,998,593.60
    US TREASURY N/B2,200,000.002,267,160.06
    US TREASURY N/B2,420,000.002,507,393.94
    US TREASURY N/B2,950,000.003,049,620.02
    US TREASURY N/B2,000,000.001,999,296.80
    US TREASURY N/B2,750,000.002,830,888.50
    US TREASURY N/B2,500,000.002,567,578.00
    US TREASURY N/B2,340,000.002,422,128.38
    US TREASURY N/B1,710,000.001,761,500.24
    US TREASURY N/B3,420,000.003,516,521.29
    US TREASURY N/B1,530,000.001,581,906.31
    US TREASURY N/B1,740,000.001,803,516.78
    US TREASURY N/B2,480,000.002,545,390.40
    US TREASURY N/B5,100,000.005,292,743.79
    US TREASURY N/B1,810,000.001,883,425.18
    US TREASURY N/B5,080,000.005,247,084.24
    US TREASURY N/B4,180,000.004,355,608.90
    US TREASURY N/B7,750,000.008,015,194.92
    US TREASURY N/B4,440,000.004,645,956.94
    US TREASURY N/B2,330,000.002,404,951.20
    US TREASURY N/B2,360,000.002,451,726.35
    US TREASURY N/B1,550,000.001,633,796.87
    US TREASURY N/B4,630,000.004,841,514.60
    US TREASURY N/B1,500,000.001,545,175.65
    US TREASURY N/B2,300,000.002,377,849.48
    US TREASURY N/B1,500,000.001,593,339.75
    US TREASURY N/B2,140,000.002,214,398.38
    US TREASURY N/B2,350,000.002,493,203.12
    US TREASURY N/B3,500,000.003,507,382.55
    US TREASURY N/B1,650,000.001,714,646.34
    US TREASURY N/B4,140,000.004,427,939.89
    US TREASURY N/B3,410,000.003,558,188.37
    US TREASURY N/B3,900,000.003,894,591.48
    US TREASURY N/B2,060,000.002,143,486.23
    US TREASURY N/B1,800,000.001,928,917.80
    US TREASURY N/B3,450,000.003,456,872.74
    US TREASURY N/B3,160,000.003,268,809.86
    US TREASURY N/B2,220,000.002,375,616.67
    US TREASURY N/B2,000,000.001,996,718.60
    US TREASURY N/B2,100,000.002,166,158.19
    US TREASURY N/B2,390,000.002,570,883.56
    US TREASURY N/B2,320,000.002,403,466.64
    US TREASURY N/B2,130,000.002,295,532.52
    US TREASURY N/B3,960,000.004,106,181.42
    US TREASURY N/B3,800,000.003,974,191.24
    US TREASURY N/B4,400,000.004,776,921.60
    US TREASURY N/B5,480,000.005,933,598.23
    US TREASURY N/B2,420,000.002,573,140.50
    US TREASURY N/B3,180,000.003,459,057.40
    US TREASURY N/B1,920,000.002,052,412.41
    US TREASURY N/B2,700,000.002,919,585.87
    US TREASURY N/B3,410,000.003,649,898.61
    US TREASURY N/B3,280,000.003,571,291.88
    US TREASURY N/B1,800,000.001,921,605.30
    US TREASURY N/B3,360,000.003,616,396.56
    US TREASURY N/B5,350,000.005,718,543.84
    US TREASURY N/B2,320,000.002,472,657.62
    US TREASURY N/B4,500,000.004,837,060.35
    US TREASURY N/B5,840,000.006,337,654.43
    US TREASURY N/B3,140,000.003,350,109.96
    US TREASURY N/B3,380,000.003,610,592.38
    US TREASURY N/B2,000,000.002,117,187.40
    US TREASURY N/B1,480,000.001,590,017.13
    US TREASURY N/B4,000,000.004,238,593.60
    US TREASURY N/B6,110,000.006,629,588.29
    US TREASURY N/B2,640,000.002,813,507.66
    US TREASURY N/B2,480,000.002,580,556.06
    US TREASURY N/B2,520,000.002,714,167.76
    US TREASURY N/B2,760,000.002,902,042.84
    US TREASURY N/B2,420,000.002,622,627.56
    US TREASURY N/B3,200,000.003,367,499.84
    US TREASURY N/B4,760,000.005,161,717.82
    US TREASURY N/B1,300,000.001,403,593.75
    US TREASURY N/B7,600,000.008,004,491.76
    US TREASURY N/B1,100,000.001,195,003.81
    US TREASURY N/B3,800,000.004,046,034.80
    US TREASURY N/B2,620,000.002,879,543.75
    US TREASURY N/B6,770,000.007,102,549.17
    US TREASURY N/B4,250,000.004,579,125.95
    US TREASURY N/B2,300,000.002,557,177.72
    US TREASURY N/B2,530,000.002,803,012.55
    US TREASURY N/B2,540,000.002,848,222.90
    US TREASURY N/B4,650,000.004,670,615.77
    US TREASURY N/B3,950,000.004,293,001.80
    US TREASURY N/B2,470,000.002,774,456.39
    US TREASURY N/B800,000.00798,781.20
    US TREASURY N/B2,120,000.002,372,122.48
    US TREASURY N/B4,650,000.004,641,099.43
    US TREASURY N/B2,250,000.002,535,248.92
    US TREASURY N/B3,020,000.003,013,216.77
    US TREASURY N/B5,300,000.005,745,841.30
    US TREASURY N/B1,890,000.002,120,860.47
    US TREASURY N/B2,430,000.002,761,514.44
    US TREASURY N/B2,200,000.002,504,003.70
    US TREASURY N/B5,570,000.006,126,238.02
    US TREASURY N/B1,720,000.001,949,411.70
    US TREASURY N/B1,700,000.001,906,656.25
    US TREASURY N/B3,820,000.004,290,188.13
    US TREASURY N/B4,940,000.005,279,721.33
    US TREASURY N/B1,700,000.001,899,683.53
    US TREASURY N/B2,670,000.002,949,828.28
    US TREASURY N/B2,500,000.002,782,324.00
    US TREASURY N/B4,710,000.005,042,919.28
    US TREASURY N/B2,700,000.002,969,261.55
    US TREASURY N/B2,700,000.002,931,820.11
    US TREASURY N/B2,600,000.002,824,960.84
    US TREASURY N/B3,630,000.003,863,966.20
    US TREASURY N/B2,880,000.003,044,924.92
    US TREASURY N/B2,950,000.003,164,335.79
    US TREASURY N/B2,520,000.002,704,176.46
    US TREASURY N/B3,210,000.003,518,962.50
    US TREASURY N/B2,550,000.002,737,165.92
    US TREASURY N/B3,000,000.003,245,390.40
    US TREASURY N/B4,470,000.004,766,660.93
    US TREASURY N/B2,730,000.003,042,670.17
    US TREASURY N/B1,000,000.001,042,421.80
    US TREASURY N/B2,800,000.002,827,125.00
    US TREASURY N/B3,150,000.003,153,383.73
    US TREASURY N/B3,120,000.003,512,376.50
    US TREASURY N/B3,100,000.003,101,452.97
    US TREASURY N/B3,500,000.003,500,546.70
    US TREASURY N/B5,550,000.006,218,059.05
    US TREASURY N/B5,240,000.005,885,072.29
    US TREASURY N/B4,850,000.005,639,166.78
    US TREASURY N/B5,590,000.006,572,289.33
    US TREASURY N/B220,000.00305,219.90
    US TREASURY N/B5,870,000.006,923,274.64
    US TREASURY N/B6,480,000.007,799,287.17
    US TREASURY N/B530,000.00735,271.43
    US TREASURY N/B5,640,000.006,580,072.94
    US TREASURY N/B5,010,000.005,757,096.21
    US TREASURY N/B3,900,000.004,237,821.90
    US TREASURY N/B3,700,000.004,066,675.55
    US TREASURY N/B6,300,000.006,783,696.99
    US TREASURY N/B780,000.001,193,201.88
    US TREASURY N/B6,970,000.006,927,662.12
    US TREASURY N/B610,000.00900,250.38
    US TREASURY N/B540,000.00820,873.81
    US TREASURY N/B130,000.00211,623.23
    US TREASURY N/B690,000.001,066,386.85
    US TREASURY N/B520,000.00815,648.39
    US TREASURY N/B960,000.001,351,631.23
    US TREASURY N/B1,290,000.001,983,400.15
    US TREASURY N/B1,340,000.002,123,167.15
    US TREASURY N/B1,600,000.002,503,593.60
    US TREASURY N/B780,000.001,258,374.54
    US TREASURY N/B950,000.001,494,264.59
    US TREASURY N/B4,770,000.004,710,561.03
    US TREASURY N/B1,410,000.002,092,500.48
    US TREASURY N/B770,000.001,198,282.39
    US TREASURY N/B900,000.001,487,548.80
    US TREASURY N/B1,130,000.001,790,895.41
    US TREASURY N/B1,080,000.001,588,401.46
    US TREASURY N/B1,040,000.001,407,148.39
    US TREASURY N/B1,340,000.001,816,589.76
    US TREASURY N/B1,550,000.002,062,408.14
    US TREASURY N/B1,640,000.002,102,242.85
    US TREASURY N/B1,860,000.002,382,180.30
    US TREASURY N/B2,240,000.003,034,456.09
    US TREASURY N/B2,400,000.003,134,578.08
    US TREASURY N/B2,430,000.003,543,480.91
    US TREASURY N/B2,260,000.003,357,556.57
    US TREASURY N/B2,540,000.003,714,750.00
    US TREASURY N/B2,710,000.003,828,668.75
    US TREASURY N/B2,850,000.003,881,510.47
    US TREASURY N/B2,400,000.003,208,359.36
    US TREASURY N/B3,980,000.004,900,996.67
    US TREASURY N/B2,800,000.003,751,562.35
    US TREASURY N/B2,990,000.003,931,207.44
    US TREASURY N/B2,820,000.003,789,375.00
    US TREASURY N/B2,220,000.002,742,437.04
    US TREASURY N/B2,410,000.002,981,292.18
    US TREASURY N/B3,250,000.003,843,632.65
    US TREASURY N/B3,620,000.004,795,439.34
    US TREASURY N/B2,140,000.002,901,831.44
    US TREASURY N/B2,060,000.002,795,122.12
    US TREASURY N/B2,370,000.003,083,638.28
    US TREASURY N/B1,890,000.002,462,684.74
    US TREASURY N/B6,300,000.008,584,118.55
    US TREASURY N/B2,540,000.003,541,067.34
    US TREASURY N/B5,050,000.006,904,888.23
    US TREASURY N/B3,600,000.005,255,929.44
    US TREASURY N/B3,780,000.005,185,539.70
    US TREASURY N/B3,570,000.004,799,488.36
    US TREASURY N/B4,010,000.004,792,419.57
    US TREASURY N/B4,150,000.005,091,531.25
    US TREASURY N/B3,860,000.004,387,281.79
    US TREASURY N/B5,700,000.005,436,597.30
    米ドル 小計694,020,000.00767,534,647.70
    (81,780,816,712)
    カナダドルGOV OF CANADA690,000.00698,645.70
    GOV OF CANADA1,680,000.001,689,542.40
    GOV OF CANADA830,000.00840,358.40
    GOV OF CANADA610,000.00621,278.90
    GOV OF CANADA1,450,000.001,455,901.50
    GOV OF CANADA1,100,000.001,123,529.00
    GOV OF CANADA1,080,000.001,128,211.20
    GOV OF CANADA1,930,000.001,929,807.00
    GOV OF CANADA2,280,000.002,314,359.60
    GOV OF CANADA1,810,000.001,877,259.60
    GOV OF CANADA1,170,000.001,209,300.30
    GOV OF CANADA1,480,000.001,556,042.40
    GOV OF CANADA840,000.00896,876.40
    GOV OF CANADA1,180,000.001,276,028.40
    GOV OF CANADA980,000.001,025,374.00
    GOV OF CANADA1,290,000.001,341,329.10
    GOV OF CANADA1,100,000.001,197,537.00
    GOV OF CANADA2,390,000.002,403,957.60
    GOV OF CANADA1,150,000.001,222,634.00
    GOV OF CANADA1,530,000.001,586,732.40
    GOV OF CANADA1,000,000.001,114,260.00
    GOV OF CANADA350,000.00505,554.00
    GOV OF CANADA1,660,000.001,901,214.60
    GOV OF CANADA2,290,000.002,431,155.60
    GOV OF CANADA950,000.001,528,949.00
    GOV OF CANADA830,000.001,358,568.90
    GOV OF CANADA1,000,000.001,559,070.00
    GOV OF CANADA1,170,000.001,792,744.20
    GOV OF CANADA1,280,000.001,791,628.80
    GOV OF CANADA1,450,000.001,791,141.50
    GOV OF CANADA370,000.00581,418.00
    カナダドル 小計38,920,000.0043,750,409.50
    (3,514,907,899)
    メキシコペソUNITED MEXICAN STATE19,450,000.0020,133,414.65
    UNITED MEXICAN STATE24,320,000.0025,123,883.00
    UNITED MEXICAN STATE14,250,000.0014,983,305.00
    UNITED MEXICAN STATE20,840,000.0022,900,867.60
    UNITED MEXICAN STATE18,480,000.0020,615,918.40
    UNITED MEXICAN STATE22,670,000.0027,118,080.70
    UNITED MEXICAN STATE15,420,000.0015,807,658.80
    UNITED MEXICAN STATE25,110,000.0027,966,011.40
    UNITED MEXICAN STATE24,110,000.0028,701,026.20
    UNITED MEXICAN STATE12,306,000.0014,064,896.58
    UNITED MEXICAN STATE7,560,000.008,648,413.20
    UNITED MEXICAN STATE6,300,000.008,591,751.00
    UNITED MEXICAN STATE15,320,000.0018,488,022.80
    UNITED MEXICAN STATE16,750,000.0018,667,540.00
    UNITED MEXICAN STATE13,890,000.0015,850,573.50
    メキシコペソ 小計256,776,000.00287,661,362.83
    (1,395,157,609)
    ユーロGOV OF AUSTRIA1,360,000.001,420,299.68
    GOV OF AUSTRIA780,000.00836,076.54
    GOV OF AUSTRIA720,000.00729,464.40
    GOV OF AUSTRIA870,000.00950,074.45
    GOV OF AUSTRIA420,000.00426,680.52
    GOV OF AUSTRIA830,000.00844,411.29
    GOV OF AUSTRIA980,000.001,053,571.04
    GOV OF AUSTRIA690,000.00705,389.18
    GOV OF AUSTRIA900,000.00985,546.80
    GOV OF AUSTRIA940,000.001,026,190.48
    GOV OF AUSTRIA870,000.001,136,384.85
    GOV OF AUSTRIA1,080,000.001,163,939.76
    GOV OF AUSTRIA820,000.00873,022.84
    GOV OF AUSTRIA820,000.001,203,753.44
    GOV OF AUSTRIA840,000.00912,710.81
    GOV OF AUSTRIA940,000.001,006,615.92
    GOV OF AUSTRIA670,000.00685,895.75
    GOV OF AUSTRIA700,000.00937,733.30
    GOV OF AUSTRIA1,170,000.001,969,595.65
    GOV OF AUSTRIA590,000.001,002,876.98
    GOV OF AUSTRIA640,000.00846,097.92
    GOV OF AUSTRIA350,000.00395,385.55
    GOV OF AUSTRIA390,000.00900,864.90
    GOV OF AUSTRIA500,000.00996,125.00
    GOV OF AUSTRIA200,000.00307,461.40
    GOV OF BELGIUM1,400,000.001,475,467.39
    GOV OF BELGIUM1,210,000.001,301,082.75
    GOV OF BELGIUM1,350,000.001,490,190.75
    GOV OF BELGIUM1,140,000.001,233,188.16
    GOV OF BELGIUM760,000.00779,269.49
    GOV OF BELGIUM1,330,000.001,493,676.45
    GOV OF BELGIUM1,170,000.001,221,382.89
    GOV OF BELGIUM1,420,000.001,510,773.50
    GOV OF BELGIUM930,000.001,191,618.30
    GOV OF BELGIUM1,310,000.001,420,929.49
    GOV OF BELGIUM1,170,000.001,263,483.00
    GOV OF BELGIUM870,000.00890,729.49
    GOV OF BELGIUM1,520,000.002,201,780.80
    GOV OF BELGIUM1,400,000.001,522,493.00
    GOV OF BELGIUM1,340,000.001,474,402.00
    GOV OF BELGIUM860,000.00881,577.82
    GOV OF BELGIUM1,120,000.001,251,791.52
    GOV OF BELGIUM700,000.001,029,710.91
    GOV OF BELGIUM720,000.00834,385.38
    GOV OF BELGIUM800,000.001,123,439.20
    GOV OF BELGIUM1,610,000.002,754,799.34
    GOV OF BELGIUM490,000.00589,670.90
    GOV OF BELGIUM680,000.00875,123.28
    GOV OF BELGIUM630,000.00636,280.34
    GOV OF BELGIUM1,450,000.002,568,950.50
    GOV OF BELGIUM780,000.001,383,504.95
    GOV OF BELGIUM970,000.001,236,851.85
    GOV OF BELGIUM760,000.001,002,419.25
    GOV OF BELGIUM440,000.00679,684.72
    GOV OF BELGIUM550,000.00880,580.18
    GOV OF FINLAND430,000.00434,289.36
    GOV OF FINLAND530,000.00554,782.27
    GOV OF FINLAND340,000.00359,105.96
    GOV OF FINLAND670,000.00682,390.31
    GOV OF FINLAND510,000.00559,187.46
    GOV OF FINLAND280,000.00286,670.16
    GOV OF FINLAND520,000.00638,324.96
    GOV OF FINLAND360,000.00386,344.44
    GOV OF FINLAND510,000.00539,255.64
    GOV OF FINLAND550,000.00585,911.15
    GOV OF FINLAND430,000.00537,103.84
    GOV OF FINLAND360,000.00384,854.76
    GOV OF FINLAND480,000.00513,912.00
    GOV OF FINLAND350,000.00386,019.55
    GOV OF FINLAND390,000.00453,546.21
    GOV OF FINLAND250,000.00254,356.75
    GOV OF FINLAND320,000.00328,011.52
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    GOV OF FINLAND330,000.00432,745.50
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    GOV OF FRANCE2,000,000.002,030,120.00
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    GOV OF FRANCE3,960,000.004,219,189.92
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    GOV OF FRANCE1,540,000.001,560,485.08
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    GOV OF FRANCE2,450,000.004,197,065.10
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    GOV OF GERMANY2,020,000.002,187,132.78
    GOV OF GERMANY1,340,000.001,431,169.58
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    GOV OF GERMANY3,050,000.003,212,665.65
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    GOV OF GERMANY1,030,000.001,072,481.32
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    GOV OF GERMANY2,000,000.002,130,456.00
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    GOV OF GERMANY2,560,000.002,674,324.48
    GOV OF GERMANY740,000.001,220,817.96
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    GOV OF GERMANY2,240,000.003,861,477.76
    GOV OF GERMANY850,000.00878,142.65
    GOV OF GERMANY2,330,000.003,987,944.12
    GOV OF GERMANY1,640,000.003,045,940.84
    GOV OF GERMANY1,900,000.003,800,900.60
    GOV OF GERMANY1,740,000.003,049,379.58
    GOV OF GERMANY2,330,000.003,789,039.01
    GOV OF GERMANY2,630,000.004,377,853.29
    GOV OF GERMANY2,070,000.002,797,921.71
    GOV OF GERMANY1,200,000.001,194,007.20
    GOV OF IRELAND560,000.00572,161.40
    GOV OF IRELAND440,000.00445,499.56
    GOV OF IRELAND680,000.00759,655.45
    GOV OF IRELAND680,000.00776,326.76
    GOV OF IRELAND970,000.001,232,321.95
    GOV OF IRELAND940,000.001,016,113.85
    GOV OF IRELAND530,000.00547,925.13
    GOV OF IRELAND650,000.00708,543.15
    GOV OF IRELAND810,000.00901,289.43
    GOV OF IRELAND830,000.001,035,144.46
    GOV OF IRELAND510,000.00524,343.24
    GOV OF IRELAND410,000.00471,437.68
    GOV OF IRELAND420,000.00487,076.10
    GOV OF IRELAND390,000.00403,775.19
    GOV OF IRELAND490,000.00609,137.61
    GOV OF IRELAND760,000.001,044,944.52
    GOV OF IRELAND420,000.00531,223.16
    GOV OF ITALY870,000.00902,797.26
    GOV OF ITALY2,130,000.002,239,520.34
    GOV OF ITALY1,620,000.001,667,008.34
    GOV OF ITALY2,580,000.002,597,012.52
    GOV OF ITALY2,940,000.003,031,107.66
    GOV OF ITALY690,000.00744,964.02
    GOV OF ITALY1,140,000.001,164,403.98
    GOV OF ITALY1,630,000.001,669,693.76
    GOV OF ITALY1,380,000.001,409,115.65
    GOV OF ITALY2,510,000.002,559,016.28
    GOV OF ITALY1,010,000.001,124,845.08
    GOV OF ITALY1,450,000.001,495,329.90
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    GOV OF ITALY1,650,000.001,653,458.40
    GOV OF ITALY1,370,000.001,403,630.76
    GOV OF ITALY1,470,000.001,506,295.77
    GOV OF ITALY1,400,000.001,570,251.20
    GOV OF ITALY1,540,000.001,565,665.64
    GOV OF ITALY2,000,000.002,277,676.00
    GOV OF ITALY1,260,000.001,268,300.88
    GOV OF ITALY2,410,000.002,587,602.54
    GOV OF ITALY1,260,000.001,283,239.44
    GOV OF ITALY1,980,000.002,280,815.46
    GOV OF ITALY1,400,000.001,485,325.80
    GOV OF ITALY2,280,000.002,411,493.30
    GOV OF ITALY1,710,000.001,945,732.05
    GOV OF ITALY1,540,000.001,615,615.54
    GOV OF ITALY1,720,000.001,878,586.91
    GOV OF ITALY1,770,000.001,769,799.99
    GOV OF ITALY1,510,000.001,823,720.62
    GOV OF ITALY1,540,000.001,614,526.76
    GOV OF ITALY1,430,000.001,503,944.15
    GOV OF ITALY1,600,000.001,707,614.40
    GOV OF ITALY1,440,000.001,589,715.21
    GOV OF ITALY1,680,000.001,814,002.68
    GOV OF ITALY1,940,000.002,358,264.00
    GOV OF ITALY2,150,000.002,279,038.70
    GOV OF ITALY1,520,000.001,653,592.49
    GOV OF ITALY2,330,000.002,423,064.86
    GOV OF ITALY1,710,000.001,731,610.98
    GOV OF ITALY1,710,000.001,880,829.00
    GOV OF ITALY2,230,000.002,430,668.78
    GOV OF ITALY500,000.00506,409.00
    GOV OF ITALY1,780,000.002,490,008.35
    GOV OF ITALY2,110,000.002,297,760.46
    GOV OF ITALY1,870,000.002,439,188.73
    GOV OF ITALY1,850,000.002,140,209.50
    GOV OF ITALY2,250,000.002,656,239.75
    GOV OF ITALY1,890,000.002,610,552.10
    GOV OF ITALY2,490,000.003,064,612.32
    GOV OF ITALY1,840,000.001,906,911.60
    GOV OF ITALY2,090,000.002,083,562.80
    GOV OF ITALY1,550,000.001,640,964.85
    GOV OF ITALY2,060,000.003,077,998.44
    GOV OF ITALY2,510,000.002,656,184.91
    GOV OF ITALY1,410,000.002,141,492.49
    GOV OF ITALY1,820,000.002,079,900.36
    GOV OF ITALY1,580,000.002,310,791.08
    GOV OF ITALY1,570,000.001,976,240.64
    GOV OF ITALY810,000.00816,182.73
    GOV OF ITALY1,730,000.001,934,081.18
    GOV OF ITALY2,380,000.003,234,006.83
    GOV OF ITALY1,230,000.001,493,682.48
    GOV OF ITALY2,160,000.003,348,093.31
    GOV OF ITALY910,000.001,126,255.13
    GOV OF ITALY1,800,000.002,808,223.20
    GOV OF ITALY1,610,000.002,524,415.60
    GOV OF ITALY1,280,000.001,643,481.60
    GOV OF ITALY1,460,000.001,713,949.48
    GOV OF ITALY1,310,000.001,747,345.85
    GOV OF ITALY1,170,000.001,670,948.37
    GOV OF ITALY1,400,000.001,565,110.40
    GOV OF ITALY740,000.00882,832.49
    GOV OF NETHERLANDS1,310,000.001,320,859.62
    GOV OF NETHERLANDS1,490,000.001,571,875.19
    GOV OF NETHERLANDS1,040,000.001,150,567.60
    GOV OF NETHERLANDS1,580,000.001,689,906.38
    GOV OF NETHERLANDS1,290,000.001,316,597.22
    GOV OF NETHERLANDS1,380,000.001,522,799.64
    GOV OF NETHERLANDS1,260,000.001,312,196.76
    GOV OF NETHERLANDS1,390,000.001,476,188.34
    GOV OF NETHERLANDS650,000.00670,584.85
    GOV OF NETHERLANDS1,430,000.001,551,884.62
    GOV OF NETHERLANDS1,040,000.001,505,742.16
    GOV OF NETHERLANDS1,040,000.001,138,761.52
    GOV OF NETHERLANDS1,120,000.001,182,140.40
    GOV OF NETHERLANDS1,260,000.001,297,752.12
    GOV OF NETHERLANDS1,240,000.001,664,386.01
    GOV OF NETHERLANDS1,360,000.002,285,890.43
    GOV OF NETHERLANDS730,000.00805,143.77
    GOV OF NETHERLANDS1,370,000.002,482,929.46
    GOV OF NETHERLANDS1,450,000.002,488,878.39
    GOV OF SPAIN2,250,000.002,263,887.00
    GOV OF SPAIN1,150,000.001,256,055.30
    GOV OF SPAIN2,320,000.002,353,563.90
    GOV OF SPAIN1,870,000.001,905,702.04
    GOV OF SPAIN2,020,000.002,308,148.96
    GOV OF SPAIN1,340,000.001,352,908.75
    GOV OF SPAIN1,780,000.001,817,303.46
    GOV OF SPAIN1,780,000.002,052,856.20
    GOV OF SPAIN1,540,000.001,814,263.22
    GOV OF SPAIN1,760,000.002,029,315.20
    GOV OF SPAIN1,500,000.001,532,277.00
    GOV OF SPAIN2,250,000.002,537,100.00
    GOV OF SPAIN1,300,000.001,312,529.40
    GOV OF SPAIN1,950,000.002,117,274.90
    GOV OF SPAIN1,840,000.002,283,403.20
    GOV OF SPAIN2,180,000.002,443,718.96
    GOV OF SPAIN2,010,000.002,247,907.62
    GOV OF SPAIN1,990,000.002,702,188.35
    GOV OF SPAIN2,210,000.002,398,904.17
    GOV OF SPAIN1,700,000.001,871,878.50
    GOV OF SPAIN1,200,000.001,261,984.80
    GOV OF SPAIN1,920,000.002,109,786.24
    GOV OF SPAIN1,900,000.002,088,436.30
    GOV OF SPAIN2,150,000.002,367,154.30
    GOV OF SPAIN1,430,000.002,011,372.36
    GOV OF SPAIN2,040,000.003,034,892.27
    GOV OF SPAIN1,900,000.002,104,190.52
    GOV OF SPAIN2,060,000.002,127,415.56
    GOV OF SPAIN1,730,000.001,764,785.97
    GOV OF SPAIN2,030,000.002,356,022.87
    GOV OF SPAIN1,950,000.002,123,343.30
    GOV OF SPAIN1,820,000.002,947,651.98
    GOV OF SPAIN1,730,000.002,125,194.28
    GOV OF SPAIN1,520,000.001,779,799.92
    GOV OF SPAIN1,760,000.002,723,283.20
    GOV OF SPAIN1,670,000.002,922,545.09
    GOV OF SPAIN1,010,000.001,066,216.60
    GOV OF SPAIN1,910,000.003,308,326.28
    GOV OF SPAIN1,050,000.001,992,651.67
    GOV OF SPAIN1,460,000.002,081,490.45
    GOV OF SPAIN1,290,000.001,795,359.53
    GOV OF SPAIN980,000.00948,264.66
    GOV OF SPAIN1,150,000.001,973,147.00
    ユーロ 小計509,910,000.00606,795,930.32
    (76,577,646,406)
    英ポンドUK TREASURY670,000.00696,776.41
    UK TREASURY1,900,000.002,018,754.18
    UK TREASURY2,070,000.002,091,196.80
    UK TREASURY2,260,000.002,343,163.48
    UK TREASURY1,150,000.001,154,059.50
    UK TREASURY2,260,000.002,314,238.19
    UK TREASURY1,260,000.001,348,707.65
    UK TREASURY2,240,000.002,327,812.01
    UK TREASURY1,840,000.002,049,561.08
    UK TREASURY780,000.00958,857.12
    UK TREASURY2,100,000.002,164,751.40
    UK TREASURY1,250,000.001,378,795.00
    UK TREASURY300,000.00301,311.00
    UK TREASURY1,470,000.001,601,233.94
    UK TREASURY1,400,000.001,514,458.40
    UK TREASURY1,180,000.001,538,698.76
    UK TREASURY300,000.00299,834.16
    UK TREASURY1,320,000.001,482,622.94
    UK TREASURY950,000.001,406,362.90
    UK TREASURY1,360,000.001,443,368.81
    UK TREASURY1,660,000.001,673,435.36
    UK TREASURY1,550,000.002,260,275.10
    UK TREASURY1,550,000.002,241,943.25
    UK TREASURY1,250,000.001,927,317.50
    UK TREASURY1,630,000.002,519,980.00
    UK TREASURY2,310,000.002,715,030.78
    UK TREASURY1,320,000.002,255,856.24
    UK TREASURY1,080,000.001,769,395.32
    UK TREASURY1,380,000.002,299,129.11
    UK TREASURY650,000.00711,434.10
    UK TREASURY1,860,000.003,290,343.72
    UK TREASURY1,920,000.002,929,361.28
    UK TREASURY1,810,000.002,894,980.97
    UK TREASURY1,470,000.002,671,375.14
    UK TREASURY1,630,000.001,905,277.66
    UK TREASURY1,060,000.001,315,084.76
    UK TREASURY1,130,000.002,149,354.92
    UK TREASURY980,000.00930,240.78
    UK TREASURY1,190,000.002,187,209.52
    UK TREASURY1,000,000.001,249,530.78
    UK TREASURY1,470,000.003,047,192.40
    UK TREASURY1,530,000.002,014,973.28
    UK TREASURY1,210,000.002,554,221.91
    UK TREASURY500,000.00458,255.00
    UK TREASURY1,310,000.002,191,250.10
    UK TREASURY1,330,000.002,827,526.80
    UK TREASURY780,000.001,111,800.30
    英ポンド 小計64,620,000.0086,536,339.81
    (12,077,011,583)
    スウェーデンクローナGOV OF SWEDEN8,975,000.009,590,722.68
    GOV OF SWEDEN7,450,000.007,885,698.35
    GOV OF SWEDEN5,880,000.006,652,338.00
    GOV OF SWEDEN5,200,000.005,583,952.40
    GOV OF SWEDEN3,960,000.004,222,359.90
    GOV OF SWEDEN4,530,000.004,849,772.70
    GOV OF SWEDEN3,910,000.006,098,739.80
    スウェーデンクローナ 小計39,905,000.0044,883,583.83
    (550,721,573)
    ノルウェークローネGOV OF NORWAY6,580,000.006,890,279.90
    GOV OF NORWAY4,970,000.005,435,738.70
    GOV OF NORWAY3,640,000.003,854,596.20
    GOV OF NORWAY3,150,000.003,318,840.00
    GOV OF NORWAY3,300,000.003,544,368.62
    GOV OF NORWAY3,330,000.003,665,597.40
    GOV OF NORWAY3,310,000.003,608,148.25
    GOV OF NORWAY3,380,000.003,577,459.60
    ノルウェークローネ 小計31,660,000.0033,895,028.67
    (406,401,393)
    デンマーククローネGOV OF DENMARK5,600,000.005,850,068.00
    GOV OF DENMARK4,150,000.004,229,208.55
    GOV OF DENMARK5,020,000.005,362,630.06
    GOV OF DENMARK5,400,000.006,048,069.11
    GOV OF DENMARK7,000,000.007,462,371.00
    GOV OF DENMARK7,450,000.008,014,635.50
    GOV OF DENMARK10,960,000.0020,567,514.08
    デンマーククローネ 小計45,580,000.0057,534,496.30
    (975,209,712)
    ポーランドズロチGOV OF POLAND1,320,000.001,410,063.60
    GOV OF POLAND3,410,000.003,534,366.43
    GOV OF POLAND2,340,000.002,334,240.79
    GOV OF POLAND2,390,000.002,670,848.90
    GOV OF POLAND2,870,000.003,033,216.60
    GOV OF POLAND2,120,000.002,370,011.60
    GOV OF POLAND2,910,000.003,134,056.61
    GOV OF POLAND2,110,000.002,262,991.65
    GOV OF POLAND800,000.00804,806.00
    GOV OF POLAND2,610,000.002,934,078.48
    GOV OF POLAND3,550,000.003,883,372.69
    GOV OF POLAND2,790,000.003,061,907.82
    GOV OF POLAND2,620,000.002,930,601.00
    GOV OF POLAND640,000.00886,112.00
    GOV OF POLAND2,820,000.003,196,047.00
    GOV OF POLAND500,000.00498,003.40
    ポーランドズロチ 小計35,800,000.0038,944,724.57
    (1,117,713,595)
    オーストラリアドルGOV OF AUSTRALIA1,500,000.001,535,385.30
    GOV OF AUSTRALIA2,040,000.002,252,723.44
    GOV OF AUSTRALIA2,510,000.002,622,308.94
    GOV OF AUSTRALIA2,720,000.003,100,244.28
    GOV OF AUSTRALIA2,890,000.003,148,969.42
    GOV OF AUSTRALIA1,930,000.001,920,215.66
    GOV OF AUSTRALIA2,810,000.003,179,427.89
    GOV OF AUSTRALIA1,650,000.001,629,782.22
    GOV OF AUSTRALIA2,750,000.003,322,843.41
    GOV OF AUSTRALIA2,560,000.003,249,864.18
    GOV OF AUSTRALIA2,410,000.002,759,701.84
    GOV OF AUSTRALIA2,530,000.002,813,519.89
    GOV OF AUSTRALIA2,130,000.002,458,133.09
    GOV OF AUSTRALIA2,940,000.003,526,863.10
    GOV OF AUSTRALIA2,540,000.002,956,295.32
    GOV OF AUSTRALIA3,160,000.003,621,089.48
    GOV OF AUSTRALIA1,860,000.001,863,827.68
    GOV OF AUSTRALIA1,960,000.002,059,288.70
    GOV OF AUSTRALIA1,290,000.001,317,757.05
    GOV OF AUSTRALIA1,080,000.001,516,353.58
    GOV OF AUSTRALIA810,000.00974,926.85
    GOV OF AUSTRALIA970,000.001,312,230.15
    GOV OF AUSTRALIA710,000.00910,264.37
    GOV OF AUSTRALIA730,000.00874,912.59
    GOV OF AUSTRALIA1,130,000.001,429,185.32
    オーストラリアドル 小計49,610,000.0056,356,113.75
    (4,315,187,629)
    シンガポールドルGOV OF SINGAPORE580,000.00586,496.00
    GOV OF SINGAPORE500,000.00512,262.50
    GOV OF SINGAPORE500,000.00528,850.00
    GOV OF SINGAPORE610,000.00631,533.00
    GOV OF SINGAPORE720,000.00769,032.00
    GOV OF SINGAPORE290,000.00305,979.00
    GOV OF SINGAPORE610,000.00673,135.00
    GOV OF SINGAPORE540,000.00588,459.60
    GOV OF SINGAPORE540,000.00587,520.00
    GOV OF SINGAPORE550,000.00649,440.00
    GOV OF SINGAPORE350,000.00399,175.00
    GOV OF SINGAPORE630,000.00740,754.00
    GOV OF SINGAPORE320,000.00380,544.00
    GOV OF SINGAPORE570,000.00730,170.00
    GOV OF SINGAPORE540,000.00626,367.60
    GOV OF SINGAPORE170,000.00203,167.85
    GOV OF SINGAPORE350,000.00453,250.00
    GOV OF SINGAPORE550,000.00739,750.00
    GOV OF SINGAPORE300,000.00360,187.50
    シンガポールドル 小計9,220,000.0010,466,073.05
    (813,946,501)
    マレーシアリンギットGOV OF MALAYSIA860,000.00882,146.54
    GOV OF MALAYSIA1,180,000.001,207,876.67
    GOV OF MALAYSIA1,200,000.001,239,253.07
    GOV OF MALAYSIA810,000.00835,377.21
    GOV OF MALAYSIA950,000.00988,785.93
    GOV OF MALAYSIA1,610,000.001,675,151.06
    GOV OF MALAYSIA610,000.00639,854.25
    GOV OF MALAYSIA830,000.00875,238.23
    GOV OF MALAYSIA760,000.00800,296.18
    GOV OF MALAYSIA830,000.00896,405.64
    GOV OF MALAYSIA670,000.00723,694.53
    GOV OF MALAYSIA730,000.00786,664.64
    GOV OF MALAYSIA2,250,000.002,453,431.50
    GOV OF MALAYSIA810,000.00904,871.73
    GOV OF MALAYSIA1,190,000.001,301,181.10
    GOV OF MALAYSIA1,010,000.001,108,102.71
    GOV OF MALAYSIA490,000.00529,844.54
    GOV OF MALAYSIA1,350,000.001,493,257.00
    GOV OF MALAYSIA1,310,000.001,431,916.19
    GOV OF MALAYSIA1,300,000.001,445,888.21
    GOV OF MALAYSIA1,630,000.001,898,747.55
    GOV OF MALAYSIA1,190,000.001,354,658.62
    GOV OF MALAYSIA1,060,000.001,165,456.43
    GOV OF MALAYSIA1,100,000.001,301,157.55
    GOV OF MALAYSIA1,200,000.001,326,498.24
    GOV OF MALAYSIA270,000.00307,551.81
    GOV OF MALAYSIA930,000.001,112,170.07
    GOV OF MALAYSIA890,000.001,090,547.97
    GOV OF MALAYSIA1,110,000.001,189,866.16
    GOV OF MALAYSIA540,000.00650,556.36
    GOV OF MALAYSIA750,000.00886,041.81
    GOV OF MALAYSIA640,000.00768,778.04
    GOV OF MALAYSIA820,000.00896,483.69
    マレーシアリンギット 小計32,880,000.0036,167,751.23
    (920,107,591)
    イスラエルシュケルGOV OF ISRAEL1,570,000.001,741,444.00
    GOV OF ISRAEL1,280,000.001,296,896.00
    GOV OF ISRAEL1,000,000.001,035,150.00
    GOV OF ISRAEL1,610,000.001,809,237.50
    GOV OF ISRAEL1,660,000.001,748,976.00
    GOV OF ISRAEL1,450,000.001,654,740.00
    GOV OF ISRAEL700,000.00707,595.00
    GOV OF ISRAEL1,650,000.001,795,777.50
    GOV OF ISRAEL1,360,000.001,916,308.00
    GOV OF ISRAEL1,600,000.001,768,080.00
    GOV OF ISRAEL1,440,000.001,664,856.00
    GOV OF ISRAEL910,000.00943,988.50
    GOV OF ISRAEL1,660,000.002,995,636.00
    GOV OF ISRAEL1,570,000.002,327,996.00
    イスラエルシュケル 小計19,460,000.0023,406,680.50
    (732,629,099)
    合計185,177,457,302
    (185,177,457,302)

    (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    米ドル国債証券232銘柄100.0%44.2%
    カナダドル国債証券31銘柄100.0%1.9%
    メキシコペソ国債証券15銘柄100.0%0.8%
    ユーロ国債証券322銘柄100.0%41.4%
    英ポンド国債証券47銘柄100.0%6.5%
    スウェーデンクローナ国債証券7銘柄100.0%0.3%
    ノルウェークローネ国債証券8銘柄100.0%0.2%
    デンマーククローネ国債証券7銘柄100.0%0.5%
    ポーランドズロチ国債証券16銘柄100.0%0.6%
    オーストラリアドル国債証券25銘柄100.0%2.3%
    シンガポールドル国債証券19銘柄100.0%0.4%
    マレーシアリンギット国債証券33銘柄100.0%0.5%
    イスラエルシュケル国債証券14銘柄100.0%0.4%

    (注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

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