有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)

RM先進国株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 8月16日現在
資産の部
流動資産
預金	6,650,368,955
コール・ローン	359,640,677
株式	97,787,432,221
投資証券	2,288,427,363
派生商品評価勘定	344,041,030
未収入金	161,758
未収配当金	109,540,850
差入委託証拠金	3,018,209,359
流動資産合計	110,557,822,213
資産合計	110,557,822,213
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,825,634
未払解約金	107,011,000
未払利息	975
流動負債合計	108,837,609
負債合計	108,837,609
純資産の部
元本等
元本	57,290,704,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,158,280,340
元本等合計	110,448,984,604
純資産合計	110,448,984,604
負債純資産合計	110,557,822,213

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 8月18日
	期首元本額	48,607,586,553円
	期中追加設定元本額	53,774,984,106円
	期中一部解約元本額	45,091,866,395円
	期末元本額	57,290,704,264円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,380,515,288円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	5,082,272,980円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	5,539,330,720円
	DCりそな グローバルバランス	24,173,740円
	つみたてバランスファンド	1,694,161,055円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	1,505,848,620円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	813,624,405円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	512,716,737円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	138,198,796円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	91,195,025円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	48,178,734円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	69,491,300円
	リスクコントロール・オープン	49,287,432円
	FWりそな先進国株式アクティブファンド	245,339,301円
	FWりそな先進国+新興国株式アクティブファンド	94,024,514円
	FWりそな先進国株式インデックスファンド	23,143,148,526円
	Smart-i 先進国株式インデックス	6,136,351,765円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	273,362,803円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	703,596,854円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	798,733,268円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	1,274,055,521円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	2,384,168,951円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	1,420,570,594円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	1,035,008,872円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	1,167,125,754円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	201,651,802円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	4,862,505円
	りそなFT 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	238,307,845円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	798,878,474円
	りそなFT RCバランスファンド(適格機関投資家専用)	422,022,110円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	54,036円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	183,277円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	262,660円
2.	計算日における受益権の総数	57,290,704,264口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.9279円
	(10,000口当たり純資産額)	(19,279円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 8月16日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 8月16日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 8月16日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	11,127,843,574
投資証券	370,371,332
合計	11,498,214,906

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(株式関連)

(2021年 8月16日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	10,217,767,232	-	10,561,760,737	343,993,505
合計		10,217,767,232	-	10,561,760,737	343,993,505

(注)時価の算定方法

先物取引

外国先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

(2021年 8月16日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	457,281,011	-	455,502,902	△1,778,109
	米ドル	344,156,696	-	342,760,104	△1,396,592
	カナダドル	19,031,846	-	18,956,507	△75,339
	ユーロ	43,350,578	-	43,266,166	△84,412
	英ポンド	24,444,256	-	24,278,159	△166,097
	スイスフラン	15,675,811	-	15,670,656	△5,155
	スウェーデンクローナ	5,741,004	-	5,739,510	△1,494
	オーストラリアドル	4,880,820	-	4,831,800	△49,020
合計		457,281,011	-	455,502,902	△1,778,109

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BAKER HUGHES COMPANY	11,112	21.66	240,685.92
	CHENIERE ENERGY INC	3,671	87.13	319,854.23
	CHEVRON CORP	31,823	101.96	3,244,673.08
	CONOCOPHILLIPS	21,904	55.97	1,225,966.88
	DEVON ENERGY CORP	11,449	28.01	320,686.49
	EOG RESOURCES INC	9,546	68.00	649,128.00
	EXXON MOBIL CORP	69,779	56.77	3,961,353.83
	HALLIBURTON CO	15,912	20.13	320,308.56
	HESS CORP	4,079	69.94	285,285.26
	KINDER MORGAN INC	33,577	17.21	577,860.17
	MARATHON PETROLEUM CORP	10,725	59.15	634,383.75
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	16,526	25.79	426,205.54
	ONEOK INC	7,921	52.45	415,456.45
	PHILLIPS 66	7,210	73.89	532,746.90
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,602	151.60	546,063.20
	SCHLUMBERGER LTD	22,939	28.35	650,320.65
	VALERO ENERGY CORP	6,797	66.25	450,301.25
	WILLIAMS COS INC	20,127	24.83	499,753.41
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3,597	279.74	1,006,224.78
	ALBEMARLE CORP	2,101	235.22	494,197.22
	AMCOR PLC	23,330	12.15	283,459.50
	AVERY DENNISON CORP	1,280	215.53	275,878.40
	BALL CORP	5,460	88.68	484,192.80
	CELANESE CORP	1,759	162.38	285,626.42
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,957	48.38	143,059.66
	CORTEVA INC	12,364	45.99	568,620.36
	CROWN HOLDINGS INC	2,078	108.27	224,985.06
	DOW INC	12,199	63.69	776,954.31
	DUPONT DE NEMOURS INC	8,853	77.08	682,389.24
	EASTMAN CHEMICAL CO	1,879	115.70	217,400.30
	ECOLAB INC	4,194	221.58	929,306.52
	FMC CORP	1,927	94.32	181,754.64
	FREEPORT-MCMORAN INC	23,826	38.10	907,770.60
	INTERNATIONAL PAPER CO	5,534	59.22	327,723.48
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4,311	156.75	675,749.25
	LINDE PLC	8,676	309.40	2,684,354.40
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,481	105.07	470,818.67
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	926	385.44	356,917.44
	MOSAIC CO/THE	5,552	33.56	186,325.12
	NEWMONT CORP	13,087	58.84	770,039.08
	NUCOR CORP	5,308	126.17	669,710.36
	PACKAGING CORP OF AMERICA	1,312	146.42	192,103.04
	PPG INDUSTRIES INC	3,899	169.78	661,972.22
	RPM INTERNATIONAL INC	2,344	87.06	204,068.64
	SEALED AIR CORP	2,628	60.42	158,783.76
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	4,143	305.66	1,266,349.38
	STEEL DYNAMICS INC	3,569	73.12	260,965.28
	VULCAN MATERIALS CO	2,241	189.79	425,319.39
	WESTROCK CO	3,862	51.22	197,811.64
	3M CO	9,675	200.58	1,940,611.50
	ALLEGION PLC	1,523	138.01	210,189.23
	AMETEK INC	3,808	137.24	522,609.92
	BOEING CO/THE	9,242	234.46	2,166,879.32
	CARRIER GLOBAL CORP	13,521	56.15	759,204.15
	CATERPILLAR INC	9,113	218.57	1,991,828.41
	CUMMINS INC	2,428	237.72	577,184.16
	DEERE & CO	4,788	384.00	1,838,592.00
	DOVER CORP	2,606	171.64	447,293.84
	EATON CORP PLC	6,455	167.62	1,081,987.10
	EMERSON ELECTRIC CO	9,737	103.74	1,010,116.38
	FASTENAL CO	9,489	55.27	524,457.03
	FORTIVE CORP	4,937	75.96	375,014.52
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	1,882	102.51	192,923.82
	GENERAC HOLDINGS INC	1,124	414.10	465,448.40
GENERAL DYNAMICS CORP	3,970	198.37	787,528.90
GENERAL ELECTRIC CO	17,606	104.92	1,847,221.52
HEICO CORP	647	131.02	84,769.94
HEICO CORP-CLASS A	819	120.15	98,402.85
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11,550	231.76	2,676,828.00
HOWMET AEROSPACE INC	5,854	32.12	188,030.48
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	604	205.94	124,387.76
IDEX CORP	1,126	223.99	252,212.74
ILLINOIS TOOL WORKS	5,119	233.01	1,192,778.19
INGERSOLL-RAND INC	6,884	52.43	360,928.12
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,100	57.00	233,700.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	11,727	72.82	853,960.14
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	3,426	229.83	787,397.58
LENNOX INTERNATIONAL INC	470	340.48	160,025.60
LOCKHEED MARTIN CORP	4,057	357.98	1,452,324.86
MASCO CORP	4,315	62.60	270,119.00
NORDSON CORP	746	228.59	170,528.14
NORTHROP GRUMMAN CORP	2,570	363.11	933,192.70
OTIS WORLDWIDE CORP	6,779	90.66	614,584.14
OWENS CORNING	1,611	96.18	154,945.98
PACCAR INC	5,737	81.14	465,500.18
PARKER HANNIFIN CORP	2,247	293.00	658,371.00
PENTAIR PLC	2,474	79.50	196,683.00
PLUG POWER INC	8,433	24.99	210,740.67
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	25,312	87.25	2,208,472.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	1,913	316.53	605,521.89
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,708	480.76	821,138.08
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	1,682	60.61	101,946.02
SMITH (A.O.) CORP	1,507	71.96	108,443.72
SNAP-ON INC	772	230.14	177,668.08
STANLEY BLACK & DECKER INC	2,839	200.12	568,140.68
SUNRUN INC	2,890	46.69	134,934.10
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	718	455.35	326,941.30
TEXTRON INC	3,103	73.83	229,094.49
TRANE TECHNOLOGIES PLC	3,892	191.18	744,072.56
TRANSDIGM GROUP INC	855	605.97	518,104.35
UNITED RENTALS INC	1,210	353.11	427,263.10
WABTEC CORP	2,696	88.91	239,701.36
WW GRAINGER INC	677	438.69	296,993.13
XYLEM INC	3,290	131.53	432,733.70
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2,440	80.58	196,615.20
CINTAS CORP	1,623	389.41	632,012.43
CLARIVATE PLC	5,086	22.70	115,452.20
COPART INC	3,522	141.50	498,363.00
COSTAR GROUP INC	6,493	84.45	548,333.85
EQUIFAX INC	2,015	260.10	524,101.50
IHS MARKIT LTD	6,159	119.54	736,246.86
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	1,775	138.07	245,074.25
LEIDOS HOLDINGS INC	1,963	95.64	187,741.32
REPUBLIC SERVICES INC	3,720	120.57	448,520.40
ROBERT HALF INTL INC	1,565	103.58	162,102.70
ROLLINS INC	3,021	37.15	112,230.15
TRANSUNION	3,373	119.31	402,432.63
VERISK ANALYTICS INC	2,566	191.24	490,721.84
WASTE CONNECTIONS INC	4,328	126.89	549,179.92
WASTE MANAGEMENT INC	6,862	150.61	1,033,485.82
AMERCO	106	659.72	69,930.32
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	2,304	91.90	211,737.60
CSX CORP	37,234	33.87	1,261,115.58
DELTA AIR LINES INC	1,316	39.90	52,508.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,076	123.91	381,147.16
FEDEX CORP	4,101	277.18	1,136,715.18
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1,166	175.61	204,761.26
KANSAS CITY SOUTHERN	1,637	292.66	479,084.42
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2,460	50.52	124,279.20
LYFT INC-A	4,003	53.39	213,720.17
NORFOLK SOUTHERN CORP	4,110	268.92	1,105,261.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,525	281.00	428,525.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	2,205	50.41	111,154.05
UBER TECHNOLOGIES INC	19,720	42.22	832,578.40
UNION PACIFIC CORP	11,130	227.80	2,535,414.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	11,963	193.98	2,320,582.74
APTIV PLC	4,393	164.93	724,537.49
AUTOLIV INC	1,547	97.91	151,466.77
BORGWARNER INC	3,548	45.61	161,824.28
FORD MOTOR CO	63,205	13.59	858,955.95
GENERAL MOTORS CO	20,887	53.65	1,120,587.55
LEAR CORP	775	170.18	131,889.50
TESLA INC	12,627	717.17	9,055,705.59
DR HORTON INC	5,761	97.78	563,310.58
GARMIN LTD	2,605	167.52	436,389.60
HASBRO INC	1,788	100.26	179,264.88
LENNAR CORP-A	4,608	108.17	498,447.36
LULULEMON ATHLETICA INC	2,034	408.72	831,336.48
MOHAWK INDUSTRIES INC	916	209.16	191,590.56
NEWELL RUBBERMAID INC	5,534	25.67	142,057.78
NIKE INC -CL B	21,083	171.69	3,619,740.27
NVR INC	54	5,252.49	283,634.46
PELOTON INTERACTIVE INC-A	4,183	110.88	463,811.04
PULTEGROUP INC	3,683	54.34	200,134.22
VF CORP	5,597	80.81	452,293.57
WHIRLPOOL CORP	966	232.50	224,595.00
AIRBNB INC-CLASS A	758	152.76	115,792.08
ARAMARK	2,216	35.40	78,446.40
BOOKING HOLDINGS INC	665	2,203.42	1,465,274.30
CAESARS ENTERTAINMENT INC	3,166	91.02	288,169.32
CARNIVAL CORP	14,286	22.86	326,577.96
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	466	1,887.81	879,719.46
DARDEN RESTAURANTS INC	2,383	141.99	338,362.17
DOMINO'S PIZZA INC	590	517.02	305,041.80
DRAFTKINGS INC - CL A	2,552	53.50	136,532.00
EXPEDIA GROUP INC	2,522	148.63	374,844.86
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4,654	122.21	568,765.34
LAS VEGAS SANDS CORP	5,125	39.96	204,795.00
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	4,599	134.38	618,013.62
MCDONALD'S CORP	12,358	238.82	2,951,337.56
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	3,600	12.41	44,676.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7,027	40.41	283,961.07
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3,496	78.89	275,799.44
STARBUCKS CORP	19,579	116.76	2,286,044.04
VAIL RESORTS INC	557	298.71	166,381.47
WYNN RESORTS LTD	1,490	95.52	142,324.80
YUM! BRANDS INC	5,025	134.96	678,174.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	12,635	83.85	1,059,444.75
ALPHABET INC-CL A	4,933	2,754.55	13,588,195.15
ALPHABET INC-CL C	4,835	2,768.12	13,383,860.20
ALTICE USA INC- A	4,447	28.24	125,583.28
CABLE ONE INC	68	2,039.01	138,652.68
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,196	771.71	1,694,675.16
COMCAST CORP-CLASS A	75,524	59.32	4,480,083.68
DISCOVERY INC - A	1,722	28.42	48,939.24
DISCOVERY INC-C	3,336	26.99	90,038.64
DISH NETWORK CORP-A	3,674	42.74	157,026.76
ELECTRONIC ARTS INC	4,781	138.68	663,029.08
FACEBOOK INC-A	39,442	363.18	14,324,545.56
FOX CORP - CLASS A	6,194	37.00	229,178.00
FOX CORP- CLASS B	1,836	34.07	62,552.52
IAC/INTERACTIVECORP	1,126	124.28	139,939.28
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	5,874	37.52	220,392.48
LIBERTY BROADBAND-A	223	176.98	39,466.54
LIBERTY BROADBAND-C	2,679	183.38	491,275.02
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	2,153	48.78	105,023.34
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	1,757	47.70	83,808.90
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	946	47.66	45,086.36
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2,455	81.58	200,278.90
MATCH GROUP INC	4,252	136.25	579,335.00
NETFLIX INC	7,330	515.92	3,781,693.60
NEWS CORP - CLASS A	5,861	23.52	137,850.72
OMNICOM GROUP	3,237	75.45	244,231.65
PINTEREST INC- CLASS A	8,848	56.06	496,018.88
ROKU INC	1,804	357.59	645,092.36
SEA LTD-ADR	300	306.71	92,013.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	10,387	6.03	62,633.61
SNAP INC - A	15,397	74.62	1,148,924.14
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	2,134	160.35	342,186.90
TWITTER INC	13,122	64.82	850,568.04
VIACOMCBS INC - CLASS B	9,721	39.16	380,674.36
WALT DISNEY CO/THE	29,933	181.08	5,420,267.64
ZILLOW GROUP INC - A	904	99.33	89,794.32
ZILLOW GROUP INC - C	2,694	96.41	259,728.54
ADVANCE AUTO PARTS INC	937	206.43	193,424.91
AMAZON.COM INC	7,004	3,293.97	23,070,965.88
AUTOZONE INC	373	1,612.61	601,503.53
BATH & BODY WORKS INC	4,700	60.80	285,760.00
BEST BUY CO INC	3,865	113.78	439,759.70
BURLINGTON STORES INC	1,107	342.85	379,534.95
CARMAX INC	2,885	128.09	369,539.65
CARVANA CO	1,176	360.98	424,512.48
CHEWY INC - CLASS A	1,090	95.70	104,313.00
DOLLAR GENERAL CORP	3,974	236.76	940,884.24
DOLLAR TREE INC	3,916	101.77	398,531.32
EBAY INC	11,068	74.02	819,253.36
ETSY INC	2,096	192.08	402,599.68
GENUINE PARTS CO	2,564	124.64	319,576.96
HOME DEPOT INC	17,689	331.32	5,860,719.48
LKQ CORP	4,394	50.48	221,809.12
LOWE'S COS INC	12,106	190.51	2,306,314.06
MERCADOLIBRE INC	725	1,851.60	1,342,410.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,161	594.03	689,668.83
POOL CORP	578	485.21	280,451.38
ROSS STORES INC	5,808	124.66	724,025.28
TARGET CORP	8,031	261.54	2,100,427.74
TJX COMPANIES INC	19,344	70.49	1,363,558.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,677	193.92	325,203.84
ULTA BEAUTY INC	950	371.85	353,257.50
WAYFAIR INC- CLASS A	1,109	311.88	345,874.92
COSTCO WHOLESALE CORP	7,277	447.82	3,258,786.14
KROGER CO	10,508	42.81	449,847.48
SYSCO CORP	8,562	79.44	680,165.28
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	12,077	49.29	595,275.33
WALMART INC	25,544	149.53	3,819,594.32
ALTRIA GROUP INC	30,116	48.60	1,463,637.60
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	9,327	62.40	582,004.80
BOSTON BEER COMPANY INC-A	139	633.86	88,106.54
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,282	69.23	365,672.86
BUNGE LTD	2,145	79.17	169,819.65
CAMPBELL SOUP CO	1,995	43.18	86,144.10
COCA-COLA CO/THE	67,469	57.23	3,861,250.87
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,797	60.27	168,575.19
CONAGRA BRANDS INC	8,705	34.05	296,405.25
CONSTELLATION BRANDS INC-A	2,822	213.64	602,892.08
GENERAL MILLS INC	10,536	59.84	630,474.24
HERSHEY CO/THE	2,482	179.40	445,270.80
HORMEL FOODS CORP	4,355	46.00	200,330.00
JM SMUCKER CO/THE	1,878	132.68	249,173.04
KELLOGG CO	4,596	65.57	301,359.72
KEURIG DR PEPPER INC	10,616	34.45	365,721.20
KRAFT HEINZ CO/THE	11,371	37.87	430,619.77
LAMB WESTON HOLDINGS INC	2,135	66.49	141,956.15
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,263	86.68	369,516.84
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	2,795	50.54	141,259.30
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	22,873	63.36	1,449,233.28
MONSTER BEVERAGE CORP	6,813	98.12	668,491.56
PEPSICO INC	22,751	156.52	3,560,986.52
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	25,777	101.59	2,618,685.43
TYSON FOODS INC-CL A	5,049	81.91	413,563.59
CHURCH & DWIGHT CO INC	4,186	85.10	356,228.60
CLOROX COMPANY	2,061	168.45	347,175.45
COLGATE-PALMOLIVE CO	12,951	79.44	1,028,827.44
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	3,687	326.60	1,204,174.20
KIMBERLY-CLARK CORP	5,649	136.48	770,975.52
PROCTER & GAMBLE CO/THE	40,358	143.64	5,797,023.12
ABBOTT LABORATORIES	29,290	123.06	3,604,427.40
ABIOMED INC	756	321.65	243,167.40
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,220	691.19	843,251.80
AMERISOURCEBERGEN CORP	2,255	119.57	269,630.35
ANTHEM INC	3,939	367.49	1,447,543.11
BAXTER INTERNATIONAL INC	8,249	74.56	615,045.44
BECTON DICKINSON AND CO	4,690	246.79	1,157,445.10
BOSTON SCIENTIFIC CORP	22,936	44.33	1,016,752.88
CARDINAL HEALTH INC	4,308	51.70	222,723.60
CENTENE CORP	9,487	63.07	598,345.09
CERNER CORP	5,093	79.63	405,555.59
CIGNA CORP	5,669	210.61	1,193,948.09
COOPER COS INC/THE	727	436.99	317,691.73
CVS HEALTH CORP	21,065	84.36	1,777,043.40
DANAHER CORP	10,615	315.26	3,346,484.90
DAVITA INC	1,175	130.28	153,079.00
DENTSPLY SIRONA INC	3,218	58.69	188,864.42
DEXCOM INC	1,662	491.41	816,723.42
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	10,094	113.15	1,142,136.10
HCA HEALTHCARE INC	4,405	242.98	1,070,326.90
HENRY SCHEIN INC	2,103	75.68	159,155.04
HOLOGIC INC	3,815	76.92	293,449.80
HUMANA INC	2,088	410.77	857,687.76
IDEXX LABORATORIES INC	1,385	672.10	930,858.50
INSULET CORP	967	287.57	278,080.19
INTUITIVE SURGICAL INC	1,965	1,003.04	1,970,973.60
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1,615	302.04	487,794.60
MASIMO CORP	701	264.22	185,218.22
MCKESSON CORP	2,622	198.43	520,283.46
MEDTRONIC PLC	22,333	128.34	2,866,217.22
MOLINA HEALTHCARE INC	807	248.28	200,361.96
NOVOCURE LTD	1,677	139.28	233,572.56
OAK STREET HEALTH INC	1,457	51.00	74,307.00
QUEST DIAGNOSTICS INC	1,978	148.22	293,179.16
RESMED INC	2,384	275.10	655,838.40
STERIS PLC	1,666	218.85	364,604.10
STRYKER CORP	5,449	263.15	1,433,904.35
TELADOC HEALTH INC	2,048	144.00	294,912.00
TELEFLEX INC	849	366.08	310,801.92
UNITEDHEALTH GROUP INC	15,604	409.67	6,392,490.68
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1,058	149.39	158,054.62
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2,223	321.80	715,361.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1,226	434.28	532,427.28
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	3,416	146.09	499,043.44
10X GENOMICS INC-CLASS A	1,307	160.28	209,485.96
ABBVIE INC	29,143	116.48	3,394,576.64
AGILENT TECHNOLOGIES INC	4,984	159.23	793,602.32
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,684	196.54	330,973.36
AMGEN INC	9,576	229.68	2,199,415.68
AVANTOR INC	8,797	38.62	339,740.14
BIO-RAD LABORATORIES-A	375	778.30	291,862.50
BIO-TECHNE CORP	598	466.94	279,230.12
BIOGEN INC	2,479	342.25	848,437.75
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2,634	75.03	197,629.02
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	37,111	67.51	2,505,363.61
CATALENT INC	2,865	120.56	345,404.40
CHARLES RIVER LABORATORIES	773	411.22	317,873.06
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	7,588	31.00	235,228.00
ELI LILLY & CO	13,451	264.21	3,553,888.71
EXACT SCIENCES CORP	3,021	92.94	280,771.74
GILEAD SCIENCES INC	20,271	71.16	1,442,484.36
HORIZON THERAPEUTICS PLC	3,200	106.72	341,504.00
ILLUMINA INC	2,362	517.32	1,221,909.84
INCYTE CORP	2,513	73.47	184,630.11
IQVIA HOLDINGS INC	3,128	248.14	776,181.92
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	753	142.16	107,046.48
JOHNSON & JOHNSON	43,153	176.25	7,605,716.25
MERCK & CO. INC.	41,782	76.72	3,205,515.04
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	386	1,537.49	593,471.14
MODERNA INC	5,123	389.78	1,996,842.94
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	964	89.12	85,911.68
NOVAVAX INC	1,081	257.27	278,108.87
PERKINELMER INC	1,624	183.11	297,370.64
PFIZER INC	91,947	48.48	4,457,590.56
PPD INC	1,772	45.99	81,494.28
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,708	624.79	1,067,141.32
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,652	38.73	63,981.96
SEAGEN INC	2,093	156.44	327,428.92
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	20,942	9.83	205,859.86
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,499	544.64	3,539,615.36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4,234	194.36	822,920.24
VIATRIS INC	17,737	14.95	265,168.15
WATERS CORP	1,044	405.27	423,101.88
ZOETIS INC	7,656	201.48	1,542,530.88
BANK OF AMERICA CORP	127,733	41.63	5,317,524.79
CITIGROUP INC	34,448	73.11	2,518,493.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP	7,501	44.77	335,819.77
FIFTH THIRD BANCORP	12,435	38.48	478,498.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA	2,832	198.85	563,143.20
HUNTINGTON BANCSHARES INC	26,034	15.15	394,415.10
JPMORGAN CHASE & CO	50,058	159.98	8,008,278.84
KEYCORP	17,095	20.68	353,524.60
M & T BANK CORP	1,846	139.94	258,329.24
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6,798	190.38	1,294,203.24
REGIONS FINANCIAL CORP	16,951	20.50	347,495.50
SVB FINANCIAL GROUP	909	581.73	528,792.57
TRUIST FINANCIAL CORP	21,635	57.38	1,241,416.30
US BANCORP	22,895	58.22	1,332,946.90
WELLS FARGO & CO	68,196	50.37	3,435,032.52
ALLY FINANCIAL INC	5,678	54.49	309,394.22
AMERICAN EXPRESS CO	11,433	166.08	1,898,792.64
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,076	272.17	565,024.92
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,618	59.37	155,430.66
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	13,731	53.87	739,688.97
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	22,554	287.89	6,493,071.06
BLACKROCK INC	2,543	916.86	2,331,574.98
BLACKSTONE INC	11,101	114.80	1,274,394.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	7,447	177.73	1,323,555.31
CARLYLE GROUP INC/THE	2,700	48.78	131,706.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC	1,956	127.00	248,412.00
CME GROUP INC	5,816	207.03	1,204,086.48
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	5,068	135.38	686,105.84
EQUITABLE HOLDINGS INC	5,598	32.06	179,471.88
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	523	368.12	192,526.76
FRANKLIN RESOURCES INC	4,563	32.77	149,529.51
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	800	100.60	80,480.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,763	410.78	2,367,325.14
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	9,122	116.88	1,066,179.36
INVESCO LTD	5,927	24.85	147,285.95
KKR & CO INC	8,634	66.04	570,189.36
MARKETAXESS HOLDINGS INC	693	463.42	321,150.06
MOODY'S CORP	2,737	380.65	1,041,839.05
MORGAN STANLEY	23,502	103.94	2,442,797.88
MSCI INC	1,354	630.02	853,047.08
NASDAQ INC	1,746	190.99	333,468.54
NORTHERN TRUST CORP	2,987	116.37	347,597.19
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	2,262	138.94	314,282.28
S&P GLOBAL INC	3,880	441.74	1,713,951.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	23,253	74.01	1,720,954.53
SEI INVESTMENTS COMPANY	1,736	61.52	106,798.72
STATE STREET CORP	5,873	90.79	533,209.67
SYNCHRONY FINANCIAL	9,758	51.81	505,561.98
T ROWE PRICE GROUP INC	3,735	214.85	802,464.75
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	1,530	88.06	134,731.80
VOYA FINANCIAL INC	1,741	67.06	116,751.46
AFLAC INC	10,863	57.26	622,015.38
ALLEGHANY CORP	197	685.61	135,065.17
ALLSTATE CORP	5,002	135.06	675,570.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	776	134.39	104,286.64
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	14,280	54.61	779,830.80
AON PLC	3,696	277.24	1,024,679.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD	6,101	41.78	254,899.78
ARTHUR J GALLAGHER & CO	3,256	140.30	456,816.80
ASSURANT INC	896	165.00	147,840.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	2,286	65.48	149,687.28
BROWN & BROWN INC	4,086	55.75	227,794.50
CHUBB LTD	7,310	182.73	1,335,756.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP	2,376	121.39	288,422.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	382	172.95	66,066.90
EVEREST RE GROUP LTD	550	272.92	150,106.00
FNF GROUP	4,754	49.06	233,231.24
GLOBE LIFE INC	1,521	96.40	146,624.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	6,544	68.04	445,253.76
LINCOLN NATIONAL CORP	3,341	70.41	235,239.81
LOEWS CORP	2,906	55.64	161,689.84
MARKEL CORP	207	1,275.69	264,067.83
MARSH & MCLENNAN COS	8,253	151.64	1,251,484.92
METLIFE INC	12,373	62.49	773,188.77
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	4,994	66.94	334,298.36
PROGRESSIVE CORP	9,562	96.12	919,099.44
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	6,559	108.01	708,437.59
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,021	118.96	121,458.16
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	562	160.66	90,290.92
TRAVELERS COS INC/THE	4,173	156.31	652,281.63
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,158	219.24	473,119.92
WR BERKLEY CORP	2,140	74.56	159,558.40
CBRE GROUP INC - A	5,718	95.38	545,382.84
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	20,100	4.32	86,832.00
ACCENTURE PLC-CL A	10,464	323.45	3,384,580.80
ADOBE INC	7,875	637.31	5,018,816.25
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2,900	116.29	337,241.00
ANSYS INC	1,440	362.59	522,129.60
AUTODESK INC	3,568	332.78	1,187,359.04
AUTOMATIC DATA PROCESSING	6,908	215.17	1,486,394.36
AVALARA INC	1,520	165.17	251,058.40
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	2,591	64.15	166,212.65
BLACK KNIGHT INC	2,282	76.90	175,485.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	1,673	174.36	291,704.28
CADENCE DESIGN SYS INC	4,589	152.67	700,602.63
CERIDIAN HCM HOLDING INC	1,929	106.38	205,207.02
CHECK POINT SOFTWARE TECH	1,664	123.73	205,886.72
CITRIX SYSTEMS INC	1,705	102.11	174,097.55
CLOUDFLARE INC - CLASS A	3,402	121.75	414,193.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	8,746	77.63	678,951.98
COUPA SOFTWARE INC	1,218	213.83	260,444.94
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,923	243.82	712,685.86
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	712	157.94	112,453.28
DATADOG INC - CLASS A	3,110	135.49	421,373.90
DOCUSIGN INC	3,040	295.97	899,748.80
DROPBOX INC-CLASS A	5,332	32.13	171,317.16
DYNATRACE INC	2,449	63.65	155,878.85
EPAM SYSTEMS INC	933	607.85	567,124.05
FAIR ISAAC CORP	389	451.65	175,691.85
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	10,020	134.06	1,343,281.20
FISERV INC	9,774	111.62	1,090,973.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,410	262.49	370,110.90
FORTINET INC	2,384	309.33	737,442.72
GARTNER INC	1,494	304.87	455,475.78
GLOBAL PAYMENTS INC	4,805	171.41	823,625.05
GODADDY INC - CLASS A	2,217	71.30	158,072.10
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	908	112.48	102,131.84
HUBSPOT INC	774	667.33	516,513.42
INTL BUSINESS MACHINES CORP	14,357	143.18	2,055,635.26
INTUIT INC	4,536	540.74	2,452,796.64
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,284	177.12	227,422.08
MASTERCARD INC-CLASS A	14,571	362.75	5,285,630.25
MICROSOFT CORP	117,207	292.85	34,324,069.95
MONGODB INC	916	377.78	346,046.48
NORTONLIFELOCK INC	8,787	26.29	231,010.23
OKTA INC	2,109	235.84	497,386.56
ORACLE CORP	31,635	90.38	2,859,171.30
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	7,937	24.90	197,631.30
PALO ALTO NETWORKS INC	1,601	374.04	598,838.04
PAYCHEX INC	5,355	117.17	627,445.35
PAYCOM SOFTWARE INC	910	463.73	421,994.30
PAYPAL HOLDINGS INC	18,289	274.91	5,027,828.99
PTC INC	1,603	132.01	211,612.03
RINGCENTRAL INC-CLASS A	1,270	252.76	321,005.20
SALESFORCE.COM INC	16,008	251.56	4,026,972.48
SERVICENOW INC	3,155	587.83	1,854,603.65
SNOWFLAKE INC-CLASS A	380	291.52	110,777.60
SPLUNK INC	2,723	147.46	401,533.58
SQUARE INC - A	6,284	267.88	1,683,357.92
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	4,126	77.20	318,527.20
SYNOPSYS INC	2,499	293.12	732,506.88
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	7,048	80.91	570,253.68
TWILIO INC - A	2,599	364.94	948,479.06
TYLER TECHNOLOGIES INC	585	477.78	279,501.30
UNITY SOFTWARE INC	839	128.87	108,121.93
VERISIGN INC	1,710	209.44	358,142.40
VISA INC-CLASS A SHARES	27,845	232.65	6,478,139.25
VMWARE INC-CLASS A	1,126	157.66	177,525.16
WESTERN UNION CO	5,513	22.49	123,987.37
WIX.COM LTD	998	205.49	205,079.02
WORKDAY INC-CLASS A	2,951	236.68	698,442.68
ZENDESK INC	1,677	123.72	207,478.44
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	3,307	355.24	1,174,778.68
ZSCALER INC	1,359	245.15	333,158.85
AMPHENOL CORP-CL A	9,809	73.99	725,767.91
APPLE INC	274,583	149.10	40,940,325.30
ARISTA NETWORKS INC	1,021	364.07	371,715.47
ARROW ELECTRONICS INC	902	116.48	105,064.96
CDW CORP/DE	2,130	198.32	422,421.60
CISCO SYSTEMS INC	69,587	56.47	3,929,577.89
COGNEX CORP	2,959	82.09	242,904.31
CORNING INC	12,703	40.31	512,057.93
DELL TECHNOLOGIES -C	3,945	100.03	394,618.35
F5 NETWORKS INC	916	204.37	187,202.92
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	19,254	14.98	288,424.92
HP INC	19,172	29.01	556,179.72
IPG PHOTONICS CORP	558	169.12	94,368.96
JUNIPER NETWORKS INC	4,533	28.89	130,958.37
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	3,086	166.10	512,584.60
MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,775	233.03	646,658.25
NETAPP INC	3,390	82.28	278,929.20
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3,159	90.34	285,384.06
TE CONNECTIVITY LTD	5,405	152.57	824,640.85
TRIMBLE INC	4,462	88.90	396,671.80
WESTERN DIGITAL CORP	5,145	63.15	324,906.75
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	934	571.07	533,379.38
AT&T INC	117,540	28.19	3,313,452.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A	1,306	29.26	38,213.56
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	6,233	29.32	182,751.56
LUMEN TECHNOLOGIES INC	12,971	12.09	156,819.39
T-MOBILE US INC	10,055	144.94	1,457,371.70
VERIZON COMMUNICATIONS INC	68,124	55.87	3,806,087.88
AES CORP	9,870	24.79	244,677.30
ALLIANT ENERGY CORP	3,704	61.07	226,203.28
AMEREN CORPORATION	4,330	88.84	384,677.20
AMERICAN ELECTRIC POWER	8,198	89.69	735,278.62
AMERICAN WATER WORKS CO INC	3,044	178.92	544,632.48
ATMOS ENERGY CORP	2,000	101.47	202,940.00
CENTERPOINT ENERGY INC	9,913	26.90	266,659.70
CMS ENERGY CORP	5,193	63.46	329,547.78
CONSOLIDATED EDISON INC	5,799	77.74	450,814.26
DOMINION ENERGY INC	13,150	77.71	1,021,886.50
DTE ENERGY COMPANY	3,309	120.30	398,072.70
DUKE ENERGY CORP	12,477	106.00	1,322,562.00
EDISON INTERNATIONAL	6,481	57.00	369,417.00
ENTERGY CORP	3,422	109.88	376,009.36
ESSENTIAL UTILITIES INC	3,982	49.27	196,193.14
EVERGY INC	3,540	68.10	241,074.00
EVERSOURCE ENERGY	5,222	90.44	472,277.68
EXELON CORP	16,097	48.35	778,289.95
FIRSTENERGY CORP	8,044	38.64	310,820.16
NEXTERA ENERGY INC	32,489	83.45	2,711,207.05
NISOURCE INC	7,043	25.47	179,385.21
NRG ENERGY INC	3,312	43.65	144,568.80
P G & E CORP	21,589	9.12	196,891.68
PINNACLE WEST CAPITAL	1,526	79.78	121,744.28
PPL CORP	13,143	29.41	386,535.63
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	8,469	64.72	548,113.68
SEMPRA ENERGY	5,230	133.77	699,617.10
SOUTHERN CO/THE	17,217	65.53	1,128,230.01
UGI CORP	3,091	48.09	148,646.19
VISTRA CORP	4,854	18.40	89,313.60
WEC ENERGY GROUP INC	5,298	96.21	509,720.58
XCEL ENERGY INC	9,302	69.04	642,210.08
ADVANCED MICRO DEVICES	19,422	110.55	2,147,102.10
ANALOG DEVICES INC	5,956	170.08	1,012,996.48
APPLIED MATERIALS INC	14,699	129.90	1,909,400.10
BROADCOM INC	6,735	486.16	3,274,287.60
ENPHASE ENERGY INC	2,171	175.00	379,925.00
INTEL CORP	66,964	53.49	3,581,904.36
KLA CORP	2,499	327.88	819,372.12
LAM RESEARCH CORP	2,296	580.41	1,332,621.36
MARVELL TECHNOLOGY INC	12,993	60.39	784,647.27
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	4,691	99.73	467,833.43
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4,387	151.57	664,937.59
MICRON TECHNOLOGY INC	17,977	70.92	1,274,928.84
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	609	464.85	283,093.65
NVIDIA CORP	40,620	201.88	8,200,365.60
NXP SEMICONDUCTORS NV	4,480	215.26	964,364.80
ON SEMICONDUCTOR CORP	5,425	43.45	235,716.25
QORVO INC	1,631	188.36	307,215.16
QUALCOMM INC	18,778	148.64	2,791,161.92
SKYWORKS SOLUTIONS INC	2,703	183.39	495,703.17
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	716	284.37	203,608.92
TERADYNE INC	2,952	118.75	350,550.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	15,201	188.70	2,868,428.70
XILINX INC	4,011	146.63	588,132.93
米ドル 小計		5,063,352		644,563,469.96
				(70,586,145,595)
カナダドル	CAMECO CORP	6,660	20.98	139,726.80
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	19,669	41.30	812,329.70
	CENOVUS ENERGY INC	22,038	10.29	226,771.02
	ENBRIDGE INC	32,985	49.05	1,617,914.25
	IMPERIAL OIL LTD	2,877	34.18	98,335.86
	INTER PIPELINE LTD	3,471	19.95	69,246.45
	KEYERA CORP	2,259	31.15	70,367.85
	PARKLAND CORP	1,790	37.76	67,590.40
	PEMBINA PIPELINE CORP	8,636	40.49	349,671.64
	SUNCOR ENERGY INC	25,615	24.02	615,272.30
	TC ENERGY CORP	15,580	60.12	936,669.60
	AGNICO EAGLE MINES LTD	4,733	74.05	350,478.65
	B2GOLD CORP	10,119	4.89	49,481.91
	BARRICK GOLD CORP	29,830	25.38	757,085.40
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	3,104	71.53	222,029.12
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	9,213	26.58	244,881.54
	FRANCO-NEVADA CORP	3,254	193.73	630,397.42
	IVANHOE MINES LTD-CL A	10,359	9.94	102,968.46
	KINROSS GOLD CORP	19,092	7.60	145,099.20
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	5,057	50.66	256,187.62
	LUNDIN MINING CORP	7,300	11.29	82,417.00
	NUTRIEN LTD	9,609	79.63	765,164.67
	PAN AMERICAN SILVER CORP	2,050	33.19	68,039.50
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	7,404	28.59	211,680.36
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,300	92.08	119,704.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	7,886	55.63	438,698.18
	YAMANA GOLD INC	9,288	5.48	50,898.24
	BALLARD POWER SYSTEMS INC	2,674	18.91	50,565.34
	CAE INC	5,971	35.99	214,896.29
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	1,416	107.20	151,795.20
	WSP GLOBAL INC	1,908	159.34	304,020.72
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3,135	44.55	139,664.25
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	1,809	77.00	139,293.00
	THOMSON REUTERS CORP	2,714	143.48	389,404.72
	AIR CANADA	840	24.13	20,269.20
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	11,656	134.50	1,567,732.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	11,094	90.82	1,007,557.08
	MAGNA INTERNATIONAL INC	5,409	107.58	581,900.22
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,788	48.02	181,899.76
	RESTAURANT BRANDS INTERN	5,299	81.74	433,140.26
	QUEBECOR INC -CL B	1,274	30.63	39,022.62
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	8,702	36.47	317,361.94
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	933	198.07	184,799.31
	DOLLARAMA INC	5,287	58.06	306,963.22
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	14,242	51.09	727,623.78
	EMPIRE CO LTD 'A'	2,628	41.05	107,879.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	3,243	86.88	281,751.84
	METRO INC	4,107	63.87	262,314.09
	WESTON (GEORGE) LTD	817	132.34	108,121.78
	SAPUTO INC	3,667	36.15	132,562.05
	BAUSCH HEALTH COS INC	6,138	34.45	211,454.10
	CANOPY GROWTH CORP	3,659	22.58	82,620.22
	BANK OF MONTREAL	10,497	128.73	1,351,278.81
	BANK OF NOVA SCOTIA	19,615	80.97	1,588,226.55
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	7,311	149.13	1,090,289.43
	NATIONAL BANK OF CANADA	5,646	96.74	546,194.04
	ROYAL BANK OF CANADA	23,657	131.06	3,100,486.42
	TORONTO-DOMINION BANK	29,178	86.12	2,512,809.36
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	21,038	70.97	1,493,066.86
	IGM FINANCIAL INC	81	46.11	3,734.91
	ONEX CORPORATION	908	88.97	80,784.76
	TMX GROUP LTD	540	138.24	74,649.60
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	456	561.23	255,920.88
	GREAT-WEST LIFECO INC	4,328	39.50	170,956.00
IA FINANCIAL CORP INC	1,254	74.97	94,012.38
INTACT FINANCIAL CORP	2,773	173.93	482,307.89
MANULIFE FINANCIAL CORP	32,652	25.46	831,319.92
POWER CORP OF CANADA	10,869	42.40	460,845.60
SUN LIFE FINANCIAL INC	9,990	66.71	666,432.90
FIRSTSERVICE CORP	671	237.00	159,027.00
BLACKBERRY LTD	7,347	12.38	90,955.86
CGI INC	3,488	112.37	391,946.56
CONSTELLATION SOFTWARE INC	341	2,057.07	701,460.87
LIGHTSPEED COMMERCE INC	1,593	118.95	189,487.35
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	829	130.21	107,944.09
OPEN TEXT CORP	4,289	67.01	287,405.89
SHOPIFY INC - CLASS A	1,863	1,874.65	3,492,472.95
BCE INC	2,440	63.98	156,111.20
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	5,173	63.60	329,002.80
TELUS CORP	4,085	28.56	116,667.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	8,948	19.54	174,843.92
ALTAGAS LTD	2,930	25.90	75,887.00
ATCO LTD -CLASS I	863	43.04	37,143.52
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	2,056	51.63	106,151.28
CANADIAN UTILITIES LTD-A	987	35.76	35,295.12
EMERA INC	4,109	59.17	243,129.53
FORTIS INC	8,232	58.21	479,184.72
HYDRO ONE LTD	4,991	31.32	156,318.12
NORTHLAND POWER INC	3,252	40.05	130,242.60
カナダドル 小計		642,868		39,707,713.82
				(3,468,865,879)
ユーロ	ENI SPA	42,914	10.51	451,369.45
	GALP ENERGIA SGPS SA	7,410	8.61	63,859.38
	NESTE OYJ	7,057	50.16	353,979.12
	OMV AG	2,574	47.62	122,573.88
	REPSOL SA	21,728	9.65	209,783.84
	TENARIS SA	5,062	8.78	44,444.36
	TOTALENERGIES SE	40,333	38.22	1,541,527.26
	VOPAK	762	35.93	27,378.66
	AIR LIQUIDE SA	7,694	148.78	1,144,713.32
	AKZO NOBEL	3,222	107.35	345,881.70
	ARCELORMITTAL	12,348	30.88	381,306.24
	ARKEMA	822	111.10	91,324.20
	BASF SE	14,987	69.00	1,034,103.00
	COVESTRO AG	2,528	56.06	141,719.68
	CRH PLC	13,125	44.96	590,100.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,922	29.49	115,659.78
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,085	43.70	47,414.50
	HEIDELBERGCEMENT AG	2,164	76.50	165,546.00
	KONINKLIJKE DSM NV	2,864	177.65	508,789.60
	LANXESS AG	745	60.82	45,310.90
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	3,976	49.08	195,142.08
	SOLVAY SA	1,489	118.00	175,702.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	8,716	17.00	148,215.58
	SYMRISE AG	2,370	124.00	293,880.00
	UMICORE	3,883	60.00	232,980.00
	UPM-KYMMENE OYJ	9,909	35.05	347,310.45
	VOESTALPINE AG	2,425	40.36	97,873.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,875	23.48	67,505.00
	AIRBUS SE	9,541	115.44	1,101,413.04
	ALSTOM	5,811	35.50	206,290.50
	BOUYGUES SA	3,499	34.98	122,395.02
	BRENNTAG SE	2,419	85.88	207,743.72
	CNH INDUSTRIAL NV	16,278	14.70	239,286.60
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	8,413	64.60	543,479.80
	DASSAULT AVIATION SA	11	994.50	10,939.50
	EIFFAGE	1,313	87.38	114,729.94
	FERROVIAL SA	7,014	25.18	176,612.52
	GEA GROUP AG	1,676	38.65	64,777.40
	KINGSPAN GROUP PLC	2,050	94.74	194,217.00
	KION GROUP AG	740	92.12	68,168.80
	KNORR-BREMSE AG	1,136	98.44	111,827.84
	KONE OYJ-B	5,617	70.28	394,762.76
	LEGRAND SA	4,481	97.54	437,076.74
	MTU AERO ENGINES AG	831	207.20	172,183.20
	PRYSMIAN SPA	4,594	32.24	148,110.56
	RATIONAL AG	80	934.80	74,784.00
	SAFRAN SA	5,615	109.74	616,190.10
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	8,718	153.00	1,333,854.00
	SIEMENS AG-REG	12,784	141.90	1,814,049.60
	SIEMENS ENERGY AG	5,006	23.90	119,643.40
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A .	4,128	24.55	101,342.40
	THALES SA	1,768	87.28	154,311.04
	VINCI SA	8,693	91.46	795,061.78
	WARTSILA OYJ ABP	8,128	12.59	102,372.16
	BUREAU VERITAS SA	4,564	28.05	128,020.20
	RANDSTAD NV	1,871	62.32	116,600.72
	TELEPERFORMANCE	1,061	362.10	384,188.10
	WOLTERS KLUWER	4,447	96.12	427,445.64
	ADP	314	101.70	31,933.80
	AENA SME SA	1,497	137.50	205,837.50
	ATLANTIA SPA	8,066	15.76	127,120.16
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,407	9.28	13,065.40
	DEUTSCHE POST AG-REG	16,274	58.09	945,356.66
	GETLINK	9,276	14.01	130,003.14
INPOST SA	3,195	16.07	51,343.65
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	5,485	82.91	454,761.35
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	619	71.45	44,227.55
CONTINENTAL AG	1,647	117.76	193,950.72
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	13,868	75.83	1,051,610.44
FAURECIA	1,292	38.43	49,651.56
FERRARI NV	2,135	192.10	410,133.50
MICHELIN (CGDE)	2,826	144.05	407,085.30
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	2,399	90.56	217,253.44
RENAULT SA	3,099	33.66	104,327.83
STELLANTIS NV	33,623	18.61	625,724.03
VALEO SA	3,692	25.85	95,438.20
VOLKSWAGEN AG	462	309.20	142,850.40
VOLKSWAGEN AG-PREF	3,043	207.35	630,966.05
ADIDAS AG	3,112	318.80	992,105.60
ESSILORLUXOTTICA	4,703	164.92	775,618.76
HERMES INTERNATIONAL	524	1,347.50	706,090.00
KERING	1,227	788.90	967,980.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,615	709.80	3,275,727.00
MONCLER SPA	3,302	61.88	204,327.76
PUMA SE	1,586	108.65	172,318.90
SEB SA	609	137.70	83,859.30
ACCOR SA	2,330	28.95	67,453.50
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,798	166.85	466,846.30
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	806	44.55	35,907.30
SODEXO	1,088	72.26	78,618.88
BOLLORE	14,850	4.92	73,121.40
PUBLICIS GROUPE	3,613	54.98	198,642.74
SCOUT24 AG	1,621	70.06	113,567.26
UBISOFT ENTERTAINMENT	1,095	51.52	56,414.40
VIVENDI	11,862	30.45	361,197.90
DELIVERY HERO SE	2,411	116.40	280,640.40
HELLOFRESH SE	3,031	81.78	247,875.18
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	18,187	29.98	545,246.26
JUST EAT TAKEAWAY	2,552	72.74	185,632.48
PROSUS NV	7,939	75.94	602,887.66
ZALANDO SE	3,598	93.50	336,413.00
CARREFOUR SA	10,978	16.99	186,571.11
COLRUYT SA	290	48.01	13,922.90
JERONIMO MARTINS	5,217	17.54	91,532.26
KESKO OYJ-B SHS	4,478	37.00	165,686.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	17,272	27.80	480,247.96
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	12,812	52.67	674,808.04
DANONE	10,826	64.48	698,060.48
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	9,014	12.21	110,106.01
HEINEKEN HOLDING NV	1,820	80.30	146,146.00
HEINEKEN NV	4,350	94.12	409,422.00
JDE PEET'S BV	1,184	29.32	34,714.88
KERRY GROUP PLC-A	2,701	123.25	332,898.25
PERNOD RICARD SA	3,480	185.70	646,236.00
REMY COINTREAU	264	176.50	46,596.00
BEIERSDORF AG	1,716	105.90	181,724.40
HENKEL AG & CO KGAA	1,562	78.40	122,460.80
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	2,396	85.80	205,576.80
L'OREAL	4,043	403.10	1,629,733.30
AMPLIFON SPA	2,059	42.82	88,166.38
BIOMERIEUX	402	101.85	40,943.70
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	630	185.95	117,148.50
DIASORIN SPA	256	177.85	45,529.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	3,878	68.78	266,728.84
FRESENIUS SE & CO KGAA	7,128	46.19	329,242.32
KONINKLIJKE PHILIPS NV	14,872	37.68	560,376.96
ORPEA	1,093	103.20	112,797.60
SARTORIUS AG-VORZUG	502	536.40	269,272.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,667	59.68	278,526.56
ARGENX SE	674	266.60	179,688.40
BAYER AG-REG	16,071	47.85	769,077.70
EUROFINS SCIENTIFIC	2,149	113.76	244,470.24
GRIFOLS SA	3,329	20.59	68,544.11
IPSEN	158	80.50	12,719.00
MERCK KGAA	2,192	195.00	427,440.00
ORION OYJ-CLASS B	739	34.88	25,776.32
QIAGEN N.V.	4,271	43.36	185,190.56
RECORDATI SPA	1,969	56.84	111,917.96
SANOFI	18,960	87.45	1,658,052.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	444	479.40	212,853.60
UCB SA	2,009	98.16	197,203.44
ABN AMRO BANK NV-CVA	3,806	11.76	44,766.17
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	109,886	5.86	644,041.84
BANCO SANTANDER SA	282,095	3.26	920,617.03
BNP PARIBAS	18,170	54.38	988,084.60
CAIXABANK S.A	78,740	2.64	208,503.52
COMMERZBANK AG	13,866	5.43	75,292.38
CREDIT AGRICOLE SA	21,999	12.29	270,455.70
ERSTE GROUP BANK AG	3,921	35.09	137,587.89
FINECOBANK SPA	11,008	16.18	178,109.44
ING GROEP NV-CVA	62,971	11.70	736,886.64
INTESA SANPAOLO	271,197	2.44	663,890.25
KBC GROEP NV	4,507	71.44	321,980.08
MEDIOBANCA SPA	6,857	9.98	68,487.71
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	1,216	21.16	25,730.56
SOCIETE GENERALE SA	14,646	27.45	402,105.93
UNICREDIT SPA	35,836	10.64	381,581.72
AMUNDI SA	618	81.85	50,583.30
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	35,265	10.98	387,421.29
DEUTSCHE BOERSE AG	3,191	147.35	470,193.85
EURAZEO	403	88.35	35,605.05
EXOR NV	2,224	75.64	168,223.36
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,979	99.98	197,860.42
SOFINA	168	386.80	64,982.40
WENDEL	294	124.00	36,456.00
AEGON NV	35,058	4.23	148,610.86
AGEAS	2,765	44.61	123,346.65
ALLIANZ SE-REG	6,681	201.95	1,349,227.95
ASSICURAZIONI GENERALI	20,419	17.37	354,780.12
AXA SA	31,953	24.44	781,091.08
CNP ASSURANCES	1,015	14.74	14,961.10
HANNOVER RUECK SE	1,152	155.10	178,675.20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,344	250.90	588,109.60
NN GROUP NV	4,060	45.49	184,689.40
POSTE ITALIANE SPA	5,374	11.68	62,795.19
SAMPO OYJ-A SHS	8,421	43.67	367,745.07
SCOR SE	1,565	25.05	39,203.25
AROUNDTOWN SA	10,475	6.94	72,738.40
DEUTSCHE WOHNEN SE	6,085	52.88	321,774.80
LEG IMMOBILIEN SE	1,031	136.85	141,092.35
VONOVIA SE	9,452	59.10	558,613.20
ADYEN NV	322	2,356.50	758,793.00
AMADEUS IT GROUP SA	7,648	53.28	407,485.44
ATOS SE	1,599	43.47	69,508.53
BECHTLE AG	414	175.30	72,574.20
CAPGEMINI SA	2,687	190.55	512,007.85
DASSAULT SYSTEMES SE	11,622	47.89	556,577.58
EDENRED	3,764	48.65	183,118.60
NEMETSCHEK SE	536	79.18	42,440.48
NEXI SPA	7,091	17.40	123,418.85
SAP SE	17,307	125.60	2,173,759.20
TEAMVIEWER AG	2,285	28.29	64,642.65
WORLDLINE SA	4,054	76.06	308,347.24
NOKIA OYJ	89,059	5.20	463,552.09
CELLNEX TELECOM SA	8,821	58.36	514,793.56
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	54,555	18.55	1,012,213.47
ELISA OYJ	2,152	55.48	119,392.96
ILIAD SA	98	182.10	17,845.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2,472	9.95	24,601.34
KONINKLIJKE KPN NV	58,946	2.74	161,747.82
ORANGE	34,597	9.62	333,030.72
PROXIMUS	918	17.53	16,097.13
TELECOM ITALIA SPA	72,024	0.39	28,175.78
TELECOM ITALIA-RSP	71,459	0.40	28,998.06
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	12,616	2.38	30,026.08
TELEFONICA SA	91,673	4.28	392,727.13
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	766	35.02	26,825.32
E.ON SE	38,444	10.77	414,041.88
EDF	10,409	11.01	114,603.09
EDP RENOVAVEIS SA	3,232	20.40	65,932.80
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,516	4.50	223,267.64
ELIA GROUP SA/NV	345	104.80	36,156.00
ENAGAS SA	2,667	19.82	52,859.94
ENDESA SA	4,803	20.82	99,998.46
ENEL SPA	133,241	7.88	1,051,138.24
ENGIE	31,335	11.92	373,575.87
FORTUM OYJ	6,395	24.38	155,910.10
IBERDROLA SA	94,841	10.15	962,636.15
NATURGY ENERGY GROUP SA	4,648	21.80	101,326.40
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,634	17.29	149,281.86
RWE AG	11,090	31.36	347,782.40
SNAM SPA	32,585	5.25	171,331.93
SUEZ ENVIRONNEMENT CO	5,796	19.63	113,775.48
TERNA SPA	25,545	7.01	179,070.45
UNIPER SE	2,857	32.50	92,852.50
VEOLIA ENVIRONNEMENT	8,568	28.25	242,046.00
VERBUND AG	1,516	82.35	124,842.60
ASM INTERNATIONAL NV	888	312.10	277,144.80
ASML HOLDING NV	6,910	665.60	4,599,296.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	21,326	34.66	739,265.79
STMICROELECTRONICS NV	11,414	36.49	416,496.86
ユーロ 小計		2,975,012		80,920,749.27
				(10,450,914,768)
英ポンド	BP PLC	330,682	3.05	1,009,737.48
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	66,729	14.59	973,976.48
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	60,484	14.38	870,243.79
	ANGLO AMERICAN PLC	21,366	33.89	724,093.74
	ANTOFAGASTA PLC	4,320	15.43	66,679.20
	BHP GROUP PLC	34,634	23.22	804,374.65
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,193	90.18	197,764.74
	EVRAZ PLC	3,072	5.88	18,075.64
	GLENCORE PLC	166,199	3.36	559,841.33
	JOHNSON MATTHEY PLC	3,139	30.56	95,927.84
	MONDI PLC	7,876	20.61	162,324.36
	RIO TINTO PLC	18,226	56.50	1,029,769.00
	ASHTEAD GROUP PLC	7,512	56.36	423,376.32
	BAE SYSTEMS PLC	55,064	5.80	319,481.32
	BUNZL PLC	4,790	26.58	127,318.20
	DCC PLC	1,401	61.26	85,825.26
	FERGUSON PLC	3,775	102.95	388,636.25
	MELROSE INDUSTRIES PLC	76,613	1.74	133,498.15
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	164,499	1.11	182,889.98
	SMITHS GROUP PLC	6,986	14.71	102,798.99
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	1,204	157.80	189,991.20
	EXPERIAN PLC	15,285	31.37	479,490.45
	INTERTEK GROUP PLC	2,573	52.16	134,207.68
	RELX PLC	31,739	21.71	689,053.69
	RENTOKIL INITIAL PLC	29,565	5.59	165,504.87
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	20,488	7.19	147,431.64
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	1,498	49.43	74,046.14
	BURBERRY GROUP PLC	5,808	21.30	123,710.40
	PERSIMMON PLC	5,194	29.05	150,885.70
	TAYLOR WIMPEY PLC	43,373	1.76	76,509.97
	COMPASS GROUP PLC	30,179	14.97	451,930.52
	ENTAIN PLC	10,699	19.60	209,700.40
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	2,512	46.09	115,778.08
	WHITBREAD PLC	2,921	31.20	91,135.20
	AUTO TRADER GROUP PLC	11,332	6.37	72,207.50
	INFORMA PLC	30,041	5.52	165,826.32
	PEARSON PLC	13,772	7.84	108,027.56
	WPP PLC	19,572	9.96	195,054.55
	JD SPORTS FASHION PLC	4,960	9.76	48,449.28
	KINGFISHER PLC	29,802	3.69	110,148.19
	NEXT PLC	2,522	81.08	204,483.76
	OCADO GROUP PLC	9,232	17.80	164,329.60
	SAINSBURY (J) PLC	27,842	3.02	84,166.36
	TESCO PLC	131,492	2.42	319,459.81
	WM MORRISON SUPERMARKETS	42,443	2.79	118,797.95
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,974	20.75	103,210.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	35,567	26.86	955,329.62
	COCA-COLA HBC AG-DI	3,818	26.66	101,787.88
	DIAGEO PLC	37,936	36.35	1,379,163.28
	IMPERIAL BRANDS PLC	14,237	16.01	228,005.55
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	11,553	56.30	650,433.90
	UNILEVER PLC	43,475	41.59	1,808,125.25
	NMC HEALTH PLC	438	0.00	0.00
	SMITH & NEPHEW PLC	16,837	13.84	233,108.26
	ASTRAZENECA PLC	25,687	84.26	2,164,386.62
	GLAXOSMITHKLINE PLC	81,445	14.91	1,214,996.51
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,352	25.30	34,205.60
	BARCLAYS PLC	284,737	1.85	527,048.18
	HSBC HOLDINGS PLC	327,374	4.11	1,347,144.01
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,158,693	0.46	535,663.77
	NATWEST GROUP PLC	73,118	2.19	160,494.01
	STANDARD CHARTERED PLC	39,789	4.64	184,979.06
	3I GROUP PLC	18,949	13.36	253,253.38
	ABRDN PLC	32,937	2.85	94,068.07
HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,595	14.86	83,169.67
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	5,447	79.30	431,947.10
M&G PLC	41,949	2.26	94,888.63
SCHRODERS PLC	1,161	37.50	43,537.50
ST JAMES'S PLACE PLC	7,750	16.45	127,526.25
ADMIRAL GROUP PLC	2,745	36.08	99,039.60
AVIVA PLC	74,601	4.26	317,949.46
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	19,597	3.05	59,868.83
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	104,259	2.74	285,669.66
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	8,750	6.63	58,065.00
PRUDENTIAL PLC	43,245	15.18	656,675.32
AVEVA GROUP PLC	2,041	40.54	82,742.14
SAGE GROUP PLC/THE	15,187	7.22	109,650.14
HALMA PLC	6,704	29.60	198,438.40
BT GROUP PLC	161,710	1.78	287,924.65
VODAFONE GROUP PLC	448,104	1.20	539,069.11
NATIONAL GRID PLC	59,116	9.55	564,853.38
SEVERN TRENT PLC	2,734	28.70	78,465.80
SSE PLC	18,204	16.25	295,815.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	13,134	10.87	142,832.25
英ポンド 小計		4,820,557		29,500,490.88
				(4,476,404,486)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	2,849	19.72	56,196.52
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	78	1,024.00	79,872.00
	GIVAUDAN-REG	153	4,596.00	703,188.00
	HOLCIM LTD	8,800	54.00	475,200.00
	SIKA AG-REG	2,337	331.60	774,949.20
	ABB LTD-REG	28,259	34.62	978,326.58
	GEBERIT AG-REG	620	771.20	478,144.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	215	293.60	63,124.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	707	305.80	216,200.60
	ADECCO SA-REG	2,354	53.20	125,232.80
	SGS SA-REG	90	2,859.00	257,310.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	844	315.00	265,860.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	8,543	114.90	981,590.70
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	410	291.80	119,638.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	251	56.55	14,194.05
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	42	2,344.00	98,448.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	24	10,300.00	247,200.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	104,300.00	104,300.00
	NESTLE SA-REG	47,407	114.54	5,429,997.78
	ALCON INC	8,263	64.84	535,772.92
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,029	360.00	370,440.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	162	1,670.00	270,540.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,218	722.20	879,639.60
	NOVARTIS AG-REG	36,744	85.96	3,158,514.24
	ROCHE HOLDING AG-BR	604	406.20	245,344.80
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	11,592	367.95	4,265,276.40
	VIFOR PHARMA AG	638	131.15	83,673.70
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	273	83.20	22,713.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	41,644	9.53	397,117.18
	JULIUS BAER GROUP LTD	3,569	63.12	225,275.28
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	401	1,610.00	645,610.00
	UBS GROUP AG-REG	60,103	15.68	942,715.55
	BALOISE HOLDING AG - REG	658	150.90	99,292.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	516	494.40	255,110.40
	SWISS RE AG	5,123	86.92	445,291.16
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,466	408.10	1,006,374.60
	SWISS PRIME SITE-REG	1,117	98.80	110,359.60
	TEMENOS GROUP AG-REG	1,169	140.95	164,770.55
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,949	98.72	291,125.28
	SWISSCOM AG-REG	414	547.60	226,706.40
スイスフラン 小計		284,636		26,110,635.69
				(3,123,354,241)
スウェーデンクローナ	LUNDIN ENERGY AB	3,230	266.90	862,087.00
	BOLIDEN AB	4,039	335.50	1,355,084.50
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	9,468	166.50	1,576,422.00
	ALFA LAVAL AB	4,566	367.50	1,678,005.00
	ASSA ABLOY AB-B	17,091	287.90	4,920,498.90
	ATLAS COPCO AB-A SHS	11,247	603.00	6,781,941.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	6,878	509.00	3,500,902.00
	EPIROC AB-A	9,564	198.25	1,896,063.00
	EPIROC AB-B	4,649	172.30	801,022.70
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,464	321.00	469,944.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	26,943	105.65	2,846,527.95
	SANDVIK AB	19,332	227.50	4,398,030.00
	SKANSKA AB-B SHS	4,937	253.50	1,251,529.50
	SKF AB-B SHARES	7,216	229.40	1,655,350.40
	VOLVO AB-A SHS	3,298	207.20	683,345.60
	VOLVO AB-B SHS	25,143	202.90	5,101,514.70
	SECURITAS AB-B SHS	3,833	146.30	560,767.90
	ELECTROLUX AB-SER B	3,653	224.70	820,829.10
	HUSQVARNA AB-B SHS	8,099	120.90	979,169.10
	EVOLUTION AB	3,009	1,408.20	4,237,273.80
	EMBRACER GROUP AB	4,198	189.65	796,150.70
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	13,064	180.16	2,353,610.24
	ICA GRUPPEN AB	1,462	432.10	631,730.20
	SWEDISH MATCH AB	26,306	77.62	2,041,871.72
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	10,496	280.50	2,944,128.00
	NORDEA BANK ABP	54,039	104.22	5,631,944.58
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	23,883	119.60	2,856,406.80
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	23,005	101.50	2,335,007.50
	SWEDBANK AB - A SHARES	13,356	170.78	2,280,937.68
	EQT AB	4,360	443.50	1,933,660.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,714	336.20	576,246.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2,353	322.60	759,077.80
	INVESTOR AB-B SHS	30,610	218.00	6,672,980.00
	KINNEVIK AB - B	3,881	369.60	1,434,417.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	920	621.40	571,688.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,583	642.80	1,017,552.40
	SINCH AB	7,260	170.70	1,239,282.00
	ERICSSON LM-B SHS	49,181	100.40	4,937,772.40
	HEXAGON AB-B SHS	33,733	146.80	4,952,004.40
	TELE2 AB-B SHS	7,424	129.80	963,635.20
	TELIA CO AB	49,229	38.23	1,882,024.67
スウェーデンクローナ 小計		539,716		95,188,436.84
				(1,206,037,494)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	17,989	186.60	3,356,747.40
	NORSK HYDRO ASA	20,202	62.50	1,262,625.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	2,772	451.20	1,250,726.40
	ADEVINTA ASA	3,943	171.65	676,815.95
	SCHIBSTED ASA-B SHS	552	418.00	230,736.00
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,165	470.30	547,899.50
	MOWI ASA	8,760	226.50	1,984,140.00
	ORKLA ASA	11,182	79.68	890,981.76
	DNB BANK ASA	13,700	188.90	2,587,930.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2,674	211.40	565,283.60
	TELENOR ASA	13,825	157.55	2,178,128.75
ノルウェークローネ 小計		96,764		15,532,014.36
				(192,907,618)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,044	573.00	1,171,212.00
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	3,334	493.00	1,643,662.00
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	129	3,378.00	435,762.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	16,911	241.60	4,085,697.60
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	39	17,820.00	694,980.00
	AP MOELLER-MAERSK A/S-B	99	18,615.00	1,842,885.00
	DSV PANALPINA A S	3,473	1,531.00	5,317,163.00
	PANDORA A/S	1,659	812.00	1,347,108.00
	CARLSBERG AS-B	1,603	1,097.00	1,758,491.00
	AMBU A/S-B	1,526	218.60	333,583.60
	COLOPLAST-B	2,245	1,133.50	2,544,707.50
	DEMANT A/S	1,941	352.20	683,620.20
	GN STORE NORD A/S	1,892	524.00	991,408.00
	GENMAB A/S	1,125	2,950.00	3,318,750.00
	NOVO NORDISK A/S-B	28,663	647.20	18,550,693.60
	DANSKE BANK A/S	9,894	114.05	1,128,410.70
	TRYG A/S	4,694	161.80	759,489.20
	ORSTED A/S	3,278	967.20	3,170,481.60
デンマーククローネ 小計		84,549		49,778,105.00
				(864,645,683)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	3,012	28.50	85,842.00
	OIL SEARCH LTD	32,812	3.98	130,591.76
	SANTOS LTD	26,550	6.42	170,451.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	357	32.95	11,763.15
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	18,677	22.19	414,442.63
	BHP GROUP LTD	47,944	52.81	2,531,922.64
	BLUESCOPE STEEL LTD	10,589	25.49	269,913.61
	EVOLUTION MINING LTD	16,140	3.91	63,107.40
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	29,242	22.30	652,096.60
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	6,656	51.12	340,254.72
	NEWCREST MINING LTD	15,067	25.19	379,537.73
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	14,877	9.29	138,207.33
	ORICA LTD	6,263	12.85	80,479.55
	RIO TINTO LTD	6,335	120.36	762,480.60
	SOUTH32 LTD	74,829	3.01	225,235.29
	REECE LTD	5,105	24.04	122,724.20
	BRAMBLES LTD	27,700	11.84	327,968.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	23,036	4.00	92,144.00
	QANTAS AIRWAYS LTD	8,700	4.54	39,498.00
	SYDNEY AIRPORT	22,505	7.75	174,413.75
	TRANSURBAN GROUP	47,822	13.48	644,640.56
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	9,109	42.44	386,585.96
	CROWN RESORTS LTD	773	9.31	7,196.63
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,035	127.62	132,086.70
	TABCORP HOLDINGS LTD	37,903	4.97	188,377.91
	REA GROUP LTD	563	149.74	84,303.62
	SEEK LTD	6,794	29.99	203,752.06
	WESFARMERS LTD	18,825	65.12	1,225,884.00
	COLES GROUP LTD	24,160	18.40	444,544.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	16,961	7.05	119,575.05
	WOOLWORTHS GROUP LTD	21,411	40.78	873,140.58
	TREASURY WINE ESTATES LTD	7,050	12.25	86,362.50
	COCHLEAR LTD	1,060	250.45	265,477.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,750	67.71	186,202.50
	SONIC HEALTHCARE LTD	7,270	41.45	301,341.50
	CSL LTD	7,413	297.53	2,205,589.89
	AUST AND NZ BANKING GROUP	46,634	29.53	1,377,102.02
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	29,575	104.03	3,076,687.25
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	53,909	27.70	1,493,279.30
	WESTPAC BANKING CORP	59,855	26.16	1,565,806.80
	ASX LTD	3,256	80.93	263,508.08
	MACQUARIE GROUP LTD	5,810	164.48	955,628.80
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	1,557	51.40	80,029.80
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	35,291	5.43	191,630.13
	MEDIBANK PRIVATE LTD	33,618	3.52	118,335.36
	QBE INSURANCE GROUP LTD	24,270	12.58	305,316.60
	SUNCORP GROUP LTD	27,697	12.37	342,611.89
	LENDLEASE GROUP	8,292	12.59	104,396.28
	AFTERPAY LTD	3,885	132.01	512,858.85
	COMPUTERSHARE LTD	5,604	16.48	92,353.92
	WISETECH GLOBAL LTD	1,600	35.03	56,048.00
	XERO LTD	2,603	142.85	371,838.55
	TELSTRA CORP LTD	72,361	3.96	286,549.56
	AGL ENERGY LTD	7,599	7.47	56,764.53
	APA GROUP	24,697	9.76	241,042.72
	AUSNET SERVICES	1,437	1.92	2,766.22
	ORIGIN ENERGY LTD	26,408	4.45	117,515.60
オーストラリアドル 小計		1,083,253		25,980,204.68
				(2,092,185,882)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	22,290	7.28	162,382.65
	A2 MILK CO LTD	7,857	6.33	49,734.81
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	11,000	31.63	347,930.00
	RYMAN HEALTHCARE LTD	5,506	13.90	76,533.40
	SPARK NEW ZEALAND LTD	43,325	4.71	204,277.37
	MERCURY NZ LTD	7,200	6.88	49,572.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	22,959	5.14	118,009.26
ニュージーランドドル 小計		120,137		1,008,439.49
				(77,659,925)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	48,500	57.70	2,798,450.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	21,500	165.80	3,564,700.00
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	30,000	30.05	901,500.00
	MTR CORP	32,000	45.50	1,456,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	41,000	49.00	2,009,000.00
	SANDS CHINA LTD	50,200	25.15	1,262,530.00
	SJM HOLDINGS LTD	2,000	6.35	12,700.00
	WYNN MACAU LTD	5,200	8.53	44,356.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	33,800	15.18	513,084.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	22,000	21.00	462,000.00
	WH GROUP LTD	152,000	6.57	998,640.00
	BANK OF EAST ASIA	3,600	13.02	46,872.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	69,000	25.20	1,738,800.00
	HANG SENG BANK LTD	11,900	147.50	1,755,250.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	19,800	501.00	9,919,800.00
	AIA GROUP LTD	196,000	92.85	18,198,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	40,000	51.95	2,078,000.00
	ESR CAYMAN LTD	29,200	22.65	661,380.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	27,000	20.70	558,900.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	29,916	35.80	1,070,992.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	26,000	37.15	965,900.00
	SINO LAND CO	58,000	12.02	697,160.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	24,700	109.80	2,712,060.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	4,200	53.45	224,490.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	5,000	22.00	110,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	23,000	39.70	913,100.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	33,000	10.86	358,380.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD (CKI)	4,400	47.00	206,800.00
	CLP HOLDINGS LTD	24,000	77.75	1,866,000.00
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	31,000	7.99	247,690.00
	HONG KONG & CHINA GAS	208,717	12.76	2,663,228.92
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	18,000	49.55	891,900.00
香港ドル 小計		1,324,633		61,908,263.72
				(871,049,270)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	19,000	5.39	102,410.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	36,700	4.09	150,103.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	26,300	5.12	134,656.00
	GENTING SINGAPORE LTD	80,800	0.80	64,640.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	25,200	4.44	111,888.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	30,000	30.98	929,400.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	56,700	11.97	678,699.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	20,300	26.90	546,070.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	11,500	10.81	124,315.00
	CAPITALAND LTD	49,800	4.10	204,180.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	3,000	6.83	20,490.00
	UOL GROUP LTD	2,100	7.25	15,225.00
	VENTURE CORP LTD	4,100	19.50	79,950.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	123,100	2.39	294,209.00
シンガポールドル 小計		488,600		3,456,235.00
				(279,332,912)
イスラエルシュケル	ICL GROUP LTD	12,922	23.70	306,251.40
	ELBIT SYSTEMS LTD	381	460.30	175,374.30
	BANK HAPOALIM BM	18,231	27.36	498,800.16
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	17,924	26.45	474,089.80
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	23,671	16.41	388,441.11
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1,414	104.80	148,187.20
	AZRIELI GROUP	234	256.50	60,021.00
	NICE SYSTEMS LTD	960	856.20	821,952.00
イスラエルシュケル 小計		75,737		2,873,116.97
				(97,928,468)
合 計		17,599,814		97,787,432,221
				(97,787,432,221)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	AGNC INVESTMENT CORP	8,437	137,860.58
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,239	460,114.50
		AMERICAN TOWER CORP	7,181	2,031,648.52
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	25,521	220,246.23
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,369	531,958.95
		BOSTON PROPERTIES INC	2,200	259,402.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,697	247,762.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	7,018	1,366,966.04
		DIGITAL REALTY TRUST INC	4,665	742,201.50
		DUKE REALTY CORP	5,513	281,107.87
		EQUINIX INC	1,459	1,187,757.31
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,445	202,837.20
		EQUITY RESIDENTIAL	6,281	519,187.46
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,187	376,219.65
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,391	420,050.88
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,835	352,388.05
		HOST HOTELS & RESORTS INC	10,493	166,943.63
		INVITATION HOMES INC	9,853	390,375.86
		IRON MOUNTAIN INC	4,068	187,534.80
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	8,954	180,244.02
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,088	393,191.28
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,330	81,293.70
		PROLOGIS INC	12,019	1,586,267.62
		PUBLIC STORAGE	2,608	820,659.36
		REALTY INCOME CORP	5,689	409,323.55
		REGENCY CENTERS CORP	2,658	176,012.76
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,836	649,595.16
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,481	732,645.27
		SUN COMMUNITIES INC	1,872	370,075.68
		UDR INC	5,162	276,115.38
		VENTAS INC	6,823	389,525.07
		VEREIT INC	3,546	177,796.44
		VICI PROPERTIES INC	7,940	238,438.20
		VORNADO REALTY TRUST	2,829	120,770.01
		WELLTOWER INC	7,019	597,387.09
		WEYERHAEUSER CO	12,823	446,496.86
		WP CAREY INC	2,436	191,518.32
	米ドル 小計		208,965	17,919,918.80
				(1,962,410,307)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	950	57,608.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,530	33,858.90
	カナダドル 小計		2,480	91,466.90
				(7,990,548)
	ユーロ	COVIVIO	522	42,240.24
		GECINA SA	569	77,014.15
		KLEPIERRE	3,496	73,940.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,281	173,606.91
	ユーロ 小計		6,868	366,801.70
				(47,372,439)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	13,842	73,694.80
		LAND SECURITIES GROUP PLC	6,648	48,650.06
		SEGRO PLC	18,596	234,681.52
	英ポンド 小計		39,086	357,026.38
				(54,175,182)
	オーストラリアドル	DEXUS/AU	23,352	247,064.16
		GOODMAN GROUP	29,600	673,400.00
		GPT GROUP	32,860	153,127.60
		MIRVAC GROUP	63,099	189,297.00
		SCENTRE GROUP	83,252	213,125.12
		STOCKLAND	29,890	134,803.90
		VICINITY CENTRES	42,168	67,047.12
	オーストラリアドル 小計		304,221	1,677,864.90
				(135,118,460)
	香港ドル	LINK REIT	38,700	2,823,165.00
香港ドル 小計		38,700	2,823,165.00
			(39,721,931)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	73,700	227,733.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	74,160	158,702.40
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	23,000	48,300.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	38,500	80,465.00
シンガポールドル 小計		209,360	515,200.40
			(41,638,496)
合計				2,288,427,363
				(2,288,427,363)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	597銘柄	97.3%	―	70.5%
	投資証券	37銘柄	―	2.7%	2.0%
カナダドル	株式	89銘柄	99.8%	―	3.5%
	投資証券	2銘柄	―	0.2%	0.0%
ユーロ	株式	231銘柄	99.5%	―	10.4%
	投資証券	4銘柄	―	0.5%	0.0%
英ポンド	株式	84銘柄	98.8%	―	4.5%
	投資証券	3銘柄	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	40銘柄	100.0%	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	41銘柄	100.0%	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	18銘柄	100.0%	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	93.9%	―	2.1%
	投資証券	7銘柄	―	6.1%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	0.1%
香港ドル	株式	32銘柄	95.6%	―	0.9%
	投資証券	1銘柄	―	4.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	14銘柄	87.0%	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	13.0%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	8銘柄	100.0%	―	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。