有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月18日-令和3年8月16日)

RM先進国リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 8月16日現在
資産の部
流動資産
預金	253,126,431
コール・ローン	27,484,099
株式	93,517,361
投資証券	25,827,708,935
派生商品評価勘定	3,458
未収入金	22,522,134
未収配当金	50,971,128
流動資産合計	26,275,333,546
資産合計	26,275,333,546
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	191,104
未払金	225,090,114
未払解約金	2,854,000
未払利息	74
流動負債合計	228,135,292
負債合計	228,135,292
純資産の部
元本等
元本	19,346,017,324
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,701,180,930
元本等合計	26,047,198,254
純資産合計	26,047,198,254
負債純資産合計	26,275,333,546

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	為替予約取引による為替差損益
	原則として、約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 8月16日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 8月18日
	期首元本額	21,757,822,280円
	期中追加設定元本額	19,403,310,334円
	期中一部解約元本額	21,815,115,290円
	期末元本額	19,346,017,324円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,337,255,504円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,163,440,102円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	957,005,682円
	DCりそな グローバルバランス	20,263,738円
	つみたてバランスファンド	591,566,357円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	351,910,398円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	191,494,240円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	122,171,406円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	32,573,182円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	21,675,828円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	11,450,973円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	16,523,081円
	リスクコントロール・オープン	10,898,189円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	180,209,995円
	FWりそな先進国リートインデックスオープン	5,271,655,576円
	FWりそな先進国リートインデックスファンド	4,087,333,334円
	Smart-i 先進国リートインデックス	1,792,172,655円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	64,298,713円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	165,774,019円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	190,617,607円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	304,069,555円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	569,741,997円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	336,780,709円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	245,154,377円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	278,803,641円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	47,987,406円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	2,815,186円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	980,227,055円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	11,350円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	49,453円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	86,016円
2.	計算日における受益権の総数	19,346,017,324口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.3464円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,464円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 8月16日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 8月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式、投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 8月16日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 8月16日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
株式	14,423,173
投資証券	3,881,824,290
合計	3,896,247,463

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(通貨関連)

(2021年 8月16日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	72,243,520	-	72,055,874	△187,646
	米ドル	72,243,520	-	72,055,874	△187,646
合計		72,243,520	-	72,055,874	△187,646

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	BROADSTONE NET LEASE INC-A	23,530	26.92	633,427.60
米ドル 小計		23,530		633,427.60
				(69,366,656)
オーストラリアドル	CENTURIA CAPITAL GROUP	92,276	3.25	299,897.00
オーストラリアドル 小計		92,276		299,897.00
				(24,150,705)
合 計		115,806		93,517,361
				(93,517,361)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	12,803	274,240.26
		AGREE REALTY CORP	10,280	764,729.20
		ALEXANDER & BALDWIN INC	10,826	222,366.04
		ALEXANDER'S INC	282	76,419.18
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	20,923	4,299,676.50
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,448	284,811.52
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	21,174	1,032,020.76
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	17,753	152,143.21
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	41,388	1,695,252.48
		AMERICOLD REALTY TRUST	38,285	1,417,693.55
		APARTMENT INCOME REIT CO	23,650	1,192,196.50
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24,021	163,583.01
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	30,985	458,578.00
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	10,442	140,967.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,264	4,774,831.20
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,420	41,142.60
		BOSTON PROPERTIES INC	21,532	2,538,838.12
		BRANDYWINE REALTY TRUST	25,098	346,352.40
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	45,365	1,068,799.40
		BRT APARTMENTS CORP	877	15,514.13
		CAMDEN PROPERTY TRUST	14,933	2,180,218.00
		CARETRUST REIT INC	14,780	329,150.60
		CENTERSPACE	2,032	195,620.64
		CHATHAM LODGING TRUST	6,046	70,798.66
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,000	15,300.00
		CITY OFFICE REIT INC	5,694	75,274.68
		CLIPPER REALTY INC	1,350	10,651.50
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	18,563	303,876.31
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	3,585	173,800.80
		COREPOINT LODGING INC	4,988	70,181.16
		CORESITE REALTY CORP	6,558	936,416.82
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	17,384	491,967.20
		COUSINS PROPERTIES INC	22,368	880,404.48
		CTO REALTY GROWTH INC	900	49,338.00
		CUBESMART	30,799	1,559,969.35
		CYRUSONE INC	18,740	1,414,682.60
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	31,908	277,599.60
		DIGITAL REALTY TRUST INC	42,833	6,814,730.30
		DIGITALBRIDGE GROUP INC	76,416	536,440.32
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	31,514	119,122.92
		DOUGLAS EMMETT INC	24,802	796,144.20
		DUKE REALTY CORP	56,623	2,887,206.77
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	82,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,183	267,904.17
		EASTGROUP PROPERTIES INC	6,134	1,073,265.98
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	21,548	230,994.56
		EPR PROPERTIES	11,436	570,656.40
		EQUINIX INC	13,619	11,087,091.71
		EQUITY COMMONWEALTH	18,850	502,352.50
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	25,627	2,126,015.92
		EQUITY RESIDENTIAL	52,449	4,335,434.34
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	18,166	563,872.64
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,855	3,123,542.25
		EXTRA SPACE STORAGE INC	20,205	3,549,614.40
		FARMLAND PARTNERS INC	3,259	38,195.48
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,734	1,288,080.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	19,581	1,079,108.91
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	11,955	327,327.90
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	12,675	61,600.50
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	33,062	1,597,225.22
		GEO GROUP INC/THE	19,712	165,186.56
		GETTY REALTY CORP	5,766	183,358.80
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,761	131,754.07
		GLADSTONE LAND CORP	4,296	102,502.56
GLOBAL MEDICAL REIT INC	8,379	126,774.27
GLOBAL NET LEASE INC	15,494	274,088.86
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	21,146	642,626.94
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	33,093	972,934.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	81,376	2,915,702.08
HERSHA HOSPITALITY TRUST	5,878	52,843.22
HIGHWOODS PROPERTIES INC	15,706	720,905.40
HOST HOTELS & RESORTS INC	108,328	1,723,498.48
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	23,071	614,611.44
INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	15,188	306,038.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	9,736	263,748.24
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,676	857,610.80
INVITATION HOMES INC	86,614	3,431,646.68
IRON MOUNTAIN INC	43,654	2,012,449.40
JBG SMITH PROPERTIES	17,210	525,077.10
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	87,700	66,213.50
KILROY REALTY CORP	16,129	1,074,191.40
KIMCO REALTY CORP	91,168	2,009,342.72
KITE REALTY GROUP TRUST	12,509	247,428.02
LEXINGTON REALTY TRUST	42,016	560,493.44
LIFE STORAGE INC	11,646	1,397,287.08
LTC PROPERTIES INC	5,856	207,888.00
MACERICH CO/THE	24,792	417,993.12
MACK-CALI REALTY CORP	12,808	224,780.40
MANULIFE US REAL ESTATE INV	213,400	164,318.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	89,825	1,808,177.25
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,469	3,289,587.39
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	14,510	275,254.70
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	26,775	1,284,129.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	11,979	666,391.77
NATL HEALTH INVESTORS INC	6,995	440,335.25
NETSTREIT CORP	3,551	92,112.94
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	12,195	107,803.80
NEXPOINT RESIDENTIAL	3,640	217,053.20
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,181	191,876.32
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,022	1,256,807.58
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,195	67,825.50
PARAMOUNT GROUP INC	24,691	226,416.47
PARK HOTELS & RESORTS INC	35,881	663,439.69
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	19,727	424,722.31
PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,178	18,539.56
PHYSICIANS REALTY TRUST	32,660	611,068.60
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	18,539	342,786.11
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4,100	92,619.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	6,628	77,547.60
PRIME US REIT	58,100	48,804.00
PROLOGIS INC	112,441	14,839,963.18
PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,989	455,822.50
PUBLIC STORAGE	23,154	7,285,869.18
QTS REALTY TRUST INC-CL A	10,336	803,417.28
REALTY INCOME CORP	56,964	4,098,559.80
REGENCY CENTERS CORP	24,019	1,590,538.18
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	17,513	305,952.11
RETAIL PROPERTIES OF AME - A	33,921	427,743.81
RETAIL VALUE INC	2,135	53,866.05
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	20,519	1,261,713.31
RLJ LODGING TRUST	24,148	351,111.92
RPT REALTY	12,942	166,692.96
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	8,192	654,295.04
SABRA HEALTH CARE REIT INC	32,693	554,800.21
SAFEHOLD INC	2,242	201,712.74
SAUL CENTERS INC	2,130	100,003.50
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	5,880	90,199.20
SERVICE PROPERTIES TRUST	25,427	288,087.91
SIMON PROPERTY GROUP INC	50,028	6,687,242.76
SITE CENTERS CORP	26,450	415,265.00
SL GREEN REALTY CORP	10,513	769,131.08
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17,780	905,002.00
STAG INDUSTRIAL INC	24,006	1,006,811.64
STORE CAPITAL CORP	36,880	1,332,105.60
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	17,091	155,699.01
SUN COMMUNITIES INC	17,061	3,372,789.09
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	32,870	369,458.80
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	15,692	272,570.04
TERRENO REALTY CORP	10,428	703,785.72
UDR INC	44,836	2,398,277.64
UMH PROPERTIES INC	6,220	145,796.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,693	97,415.22
URBAN EDGE PROPERTIES	16,309	308,403.19
URSTADT BIDDLE - CLASS A	3,952	76,076.00
VENTAS INC	57,149	3,262,636.41
VEREIT INC	34,615	1,735,596.10
VICI PROPERTIES INC	81,141	2,436,664.23
VORNADO REALTY TRUST	23,888	1,019,778.72
WASHINGTON REIT	12,508	307,446.64
WELLTOWER INC	63,531	5,407,123.41
WHITESTONE REIT	5,243	49,389.06
WP CAREY INC	27,251	2,142,473.62
XENIA HOTELS & RESORTS INC	17,546	297,053.78
米ドル 小計		3,762,245	176,772,264.31
			(19,358,330,664)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	9,835	430,773.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	8,346	98,148.96
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	3,500	44,485.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,575	171,421.25
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	12,806	776,555.84
	CHOICE PROPERTIES REIT	25,700	386,271.00
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	13,992	158,809.20
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6,406	116,845.44
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,346	146,388.84
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	12,853	213,873.92
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	3,882	86,102.76
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	16,077	288,421.38
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	5,026	448,268.94
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	20,239	335,360.23
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,340	180,433.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,872	166,335.36
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2,257	54,461.41
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL REIT	2,413	43,289.22
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15,384	200,761.20
	PLAZA RETAIL REIT	10,000	45,700.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23,837	527,512.81
	SLATE GROCERY REIT	2,561	34,829.60
	SLATE OFFICE REIT	4,169	22,512.60
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,562	321,401.66
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	12,930	276,443.40
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,365	40,076.55
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	6,574	179,470.20
カナダドル 小計		264,847	5,794,952.77
			(506,247,073)
ユーロ	AEDIFICA	5,390	665,126.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	27,825	499,737.00
	ALTAREA	598	118,882.40
	BEFIMMO	3,878	139,220.20
	CARE PROPERTY INVEST	4,207	117,585.65
	CARMILA	6,182	77,769.56
	COFINIMMO	4,480	633,024.00
	COVIVIO	7,455	603,258.60
	CROMWELL REIT EUR	43,440	109,468.80
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	5,323	121,151.48
	GECINA SA	8,358	1,131,255.30
	HAMBORNER REIT AG	11,656	116,105.41
	HIBERNIA REIT PLC	105,660	142,007.04
	ICADE	4,670	353,519.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,951	28,638.12
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	38,000	359,290.00
	INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES	3,038	79,595.60
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	68,224	108,203.26
	KLEPIERRE	30,491	644,884.65
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8,017	44,815.03
	MERCIALYS	5,259	55,166.91
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	51,236	505,596.84
	MONTEA NV	1,425	166,725.00
	NSI NV	2,837	102,983.10
	RETAIL ESTATES	1,743	121,487.10
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,928	1,592,830.08
	VASTNED RETAIL NV	2,828	71,689.80
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	20,741	794,380.30
	WERELDHAVE NV	6,360	92,220.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	2,620	147,768.00
ユーロ 小計		509,820	9,744,384.23
			(1,258,487,223)
英ポンド	AEW UK REIT PLC	20,000	21,000.00
	ASSURA PLC	419,571	329,153.44
	BIG YELLOW GROUP PLC	25,612	389,558.52
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	123,187	123,679.74
	BRITISH LAND CO PLC	143,240	762,609.76
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	131,258	233,376.72
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	92,934	108,732.78
	CUSTODIAN REIT PLC	53,561	55,060.70
	DERWENT LONDON PLC	16,878	636,806.94
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	78,829	79,617.29
	GCP STUDENT LIVING PLC	67,882	143,909.84
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	40,109	321,674.18
	HAMMERSON PLC	609,917	219,448.13
	HOME REIT PLC	35,027	40,981.59
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	55,357	65,099.83
	INTU PROPERTIES PLC	117,549	―
	LAND SECURITIES GROUP PLC	114,915	840,947.97
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	139,144	360,382.96
	LXI REIT PLC	100,508	144,530.50
	NEWRIVER REIT PLC	39,505	33,144.69
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	70,311	68,693.84
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	201,064	336,179.00
	REGIONAL REIT LTD	63,471	56,362.24
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	32,906	368,547.20
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	68,450	35,730.90
	SEGRO PLC	182,414	2,302,064.68
	SHAFTESBURY PLC	46,808	295,358.48
	STANDARD LIFE INV PROP INC	69,000	49,887.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	121,418	148,129.96
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	58,694	65,972.05
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	261,402	604,884.22
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	116,460	94,798.44
	UNITE GROUP PLC	59,789	735,703.64
	WORKSPACE GROUP PLC	20,047	188,842.74
英ポンド 小計		3,797,217	10,260,869.97
			(1,556,984,409)
オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	62,398	202,793.50
	APN INDUSTRIA REIT	27,219	90,911.46
	ARENA REIT	57,189	227,040.33
	AVENTUS GROUP	61,838	194,789.70
	BWP TRUST	77,963	312,631.63
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	63,573	246,663.24
	CENTURIA OFFICE REIT	49,819	119,565.60
	CHARTER HALL GROUP	71,538	1,203,984.54
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	80,884	411,699.56
	CHARTER HALL RETAIL REIT	76,733	290,050.74
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	42,983	155,168.63
	CROMWELL PROPERTY GROUP	282,409	249,931.96
	DEXUS/AU	165,349	1,749,392.42
	GDI PROPERTY GROUP	66,335	74,958.55
	GOODMAN GROUP	255,541	5,813,557.75
	GPT GROUP	293,441	1,367,435.06
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	46,211	184,844.00
	HOME CONSORTIUM	29,930	173,594.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	68,755	99,350.97
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	30,020	99,966.60
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	48,374	293,630.18
	IRONGATE GROUP	69,568	101,221.44
	MIRVAC GROUP	601,102	1,803,306.00
	NATIONAL STORAGE REIT	158,895	355,924.80
	RURAL FUNDS GROUP	63,091	162,143.87
	SCENTRE GROUP	786,242	2,012,779.52
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	166,342	435,816.04
	STOCKLAND	363,570	1,639,700.70
	VICINITY CENTRES	568,591	904,059.69
	WAYPOINT REIT LTD	117,252	323,615.52
オーストラリアドル 小計		4,853,155	21,300,528.00
			(1,715,331,519)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	135,240	220,441.20
	GOODMAN PROPERTY TRUST	174,709	445,507.95
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	226,618	264,009.97
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	173,901	293,892.69
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	63,535	208,394.80
ニュージーランドドル 小計		774,003	1,432,246.61
			(110,297,311)
香港ドル	CHAMPION REIT	294,000	1,284,780.00
	FORTUNE REIT	223,000	1,960,170.00
	LINK REIT	318,100	23,205,395.00
	PROSPERITY REIT	163,000	490,630.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	178,000	868,640.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	247,000	995,410.00
香港ドル 小計		1,423,100	28,805,025.00
			(405,286,701)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT	58,500	90,675.00
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	184,100	164,769.50
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	492,900	1,523,061.00
	ASCOTT TRUST	298,296	304,261.92
	CAPITALAND CHINA TRUST	161,600	211,696.00
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	693,132	1,483,302.48
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	122,600	143,442.00
	EC WORLD REIT	50,000	40,750.00
	ESR REIT	392,600	178,633.00
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	160,200	93,717.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	167,300	43,498.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	213,700	504,332.00
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	133,700	69,524.00
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	444,279	675,304.08
	IREIT GLOBAL	95,000	61,750.00
	KEPPEL DC REIT	191,300	485,902.00
	KEPPEL REIT	300,900	343,026.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	139,100	123,103.50
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	889,100	56,013.30
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	323,800	679,980.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	298,500	871,620.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	446,000	932,140.00
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	325,300	328,553.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	367,400	152,471.00
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	53,900	257,642.00
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	91,400	40,673.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	64,300	61,085.00
	SPH REIT	164,700	147,406.50
	STARHILL GLOBAL REIT	178,700	108,113.50
	SUNTEC REIT	329,100	477,195.00
シンガポールドル 小計		7,831,407	10,653,639.78
			(861,027,167)
韓国ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	15,000	102,900,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	4,000	22,400,000.00
	JR REIT XXVII	18,000	95,220,000.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	4,199	25,403,950.00
	LOTTE REIT CO LTD	15,761	92,044,240.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	10,111	47,016,150.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	5,014	41,014,520.00
韓国ウォン 小計		72,085	425,998,860.00
			(40,129,092)
イスラエルシュケル	REIT 1 LTD	25,765	457,328.75
イスラエルシュケル 小計		25,765	457,328.75
			(15,587,776)
合計				25,827,708,935
				(25,827,708,935)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	0.4%	―	0.3%
	投資証券	153銘柄	―	99.6%	74.6%
カナダドル	投資証券	27銘柄	―	100.0%	2.0%
ユーロ	投資証券	30銘柄	―	100.0%	4.9%
英ポンド	投資証券	34銘柄	―	100.0%	6.0%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	1.4%	―	0.1%
	投資証券	30銘柄	―	98.6%	6.5%
ニュージーランドドル	投資証券	5銘柄	―	100.0%	0.4%
香港ドル	投資証券	6銘柄	―	100.0%	1.6%
シンガポールドル	投資証券	30銘柄	―	100.0%	3.3%
韓国ウォン	投資証券	7銘柄	―	100.0%	0.2%
イスラエルシュケル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	0.1%

(注)時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。