東京海上・がんとたたかう投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月4日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/05-2026/02/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月5日 | 2025年8月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,777,324 | 67,978,061 |
| 投資証券 | 2,501,166,975 | 2,186,529,025 |
| 親投資信託受益証券 | 10,016 | 10,036 |
| 未収利息 | 962 | 960 |
| 流動資産計 | 2,566,955,277 | 2,254,518,082 |
| 資産の部合計 | 2,566,955,277 | 2,254,518,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,846,765 | － |
| 未払解約金 | 11,119,853 | 11,662,454 |
| 未払受託者報酬 | 298,910 | 244,363 |
| 未払委託者報酬 | 15,692,566 | 12,829,380 |
| その他未払費用 | 149,362 | 122,091 |
| 流動負債計 | 50,107,456 | 24,858,288 |
| 負債の部合計 | 50,107,456 | 24,858,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,427,922,868 | 1,398,234,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,088,924,953 | 831,425,570 |
| （分配準備積立金） | 457,389,231 | 426,889,419 |
| 元本等合計 | 2,516,847,821 | 2,229,659,794 |
| 純資産の部合計 | 2,516,847,821 | 2,229,659,794 |
| 負債・純資産合計 | 2,566,955,277 | 2,254,518,082 |
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