- 有報資料
- 21項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月5日-令和5年2月6日)
中間財務諸表
【東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上・がんとたたかう投信(為替ヘッジなし)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2022年 2月 4日現在 | 当中間計算期間末 2022年 8月 4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,914,254 | 68,733,769 | |||
| 投資証券 | 3,070,868,629 | 2,745,680,623 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,006 | |||
| 流動資産合計 | 3,132,792,887 | 2,814,424,398 | |||
| 資産合計 | 3,132,792,887 | 2,814,424,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,041,766 | 29,408,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 394,610 | 320,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,717,114 | 16,844,937 | |||
| 未払利息 | 43 | 24 | |||
| その他未払費用 | 197,214 | 160,330 | |||
| 流動負債合計 | 28,350,747 | 46,734,356 | |||
| 負債合計 | 28,350,747 | 46,734,356 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,270,045,009 | ※1 1,745,413,899 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 834,397,131 | 1,022,276,143 | |||
| (分配準備積立金) | 255,074,719 | 181,044,815 | |||
| 元本等合計 | 3,104,442,140 | 2,767,690,042 | |||
| 純資産合計 | 3,104,442,140 | 2,767,690,042 | |||
| 負債純資産合計 | 3,132,792,887 | 2,814,424,398 | |||
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