アムンディ・みらい定期便の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,719,829,549 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 3,719,829,549 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 401,700,644 |
| 投資信託受益証券 | 499,950 |
| 投資証券 | 3,317,628,955 |
| 流動資産計 | 3,719,829,549 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 187,528,370 |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 761,738 |
| 未払金 | 166,150,184 |
| 未払収益分配金 | 11,269,592 |
| 未払解約金 | 7,064,146 |
| 未払受託者報酬 | 83,065 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,984 |
| 未払利息 | 770 |
| その他未払費用 | 66,891 |
| 流動負債計 | 187,528,370 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 3,532,301,179 |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,219,883,437 |
| 元本等合計 | 3,532,301,179 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,417,742 |
| （分配準備積立金） | 99,993,455 |
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