アムンディ・みらい定期便の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,193,801 | 174,701,359 |
| 投資信託受益証券 | 499,702 | 499,652 |
| 投資証券 | 4,291,686,026 | 7,275,567,408 |
| 流動資産計 | 4,376,379,529 | 7,450,768,419 |
| 資産の部合計 | 4,376,379,529 | 7,450,768,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 25,499 |
| 未払金 | － | 39,296,587 |
| 未払収益分配金 | 15,281,324 | 20,776,611 |
| 未払解約金 | 10,097,356 | 19,816,174 |
| 未払受託者報酬 | 123,177 | 201,172 |
| 未払委託者報酬 | 3,161,511 | 5,163,415 |
| 未払利息 | 168 | 425 |
| その他未払費用 | 673,531 | 1,306,629 |
| 流動負債計 | 29,337,067 | 86,586,512 |
| 負債の部合計 | 29,337,067 | 86,586,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,366,092,674 | 6,925,537,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,050,212 | 438,644,776 |
| （分配準備積立金） | 52,354,874 | 133,506,585 |
| 元本等合計 | 4,347,042,462 | 7,364,181,907 |
| 純資産の部合計 | 4,347,042,462 | 7,364,181,907 |
| 負債・純資産合計 | 4,376,379,529 | 7,450,768,419 |
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