アムンディ・みらい定期便の損益計算書

【提出】

2022年4月25日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月26日至 2021年7月26日	自 2021年7月27日至 2022年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	201,948,465	326,053,179
有価証券売買等損益	189,099,351	120,478,322
為替差損益	513,502,147	384,134,032
営業収益合計	904,549,963	830,665,533
営業費用
支払利息	98,151	96,367
受託者報酬	1,500,144	2,107,190
委託者報酬	38,503,470	54,084,371
その他費用	1,297,473	1,620,530
営業費用合計	41,399,238	57,908,458
営業利益又は営業損失（△）	863,150,725	772,757,075
経常利益又は経常損失（△）	863,150,725	772,757,075
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	863,150,725	772,757,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	37,918,219	7,298,718
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,613,344,728	2,546,660,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	709,423,647	512,544,446
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	709,423,647	512,544,446
剰余金減少額又は欠損金増加額	210,869,681	119,856,927
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	210,869,681	119,856,927
分配金	149,086,520	224,830,246