アムンディ・みらい定期便の損益計算書

【提出】

2025年4月25日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/26-2025/01/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年1月26日至 2024年7月25日	自 2024年7月26日至 2025年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	3,009,087,037	3,229,764,495
有価証券売買等損益	3,198,150,237	-1,385,341,905
為替差損益	3,363,735,175	2,107,650,863
営業収益合計	9,571,018,900	3,952,859,172
受取利息	46,451	785,719
営業費用
支払利息	195,730	－
受託者報酬	17,044,691	18,994,842
委託者報酬	437,480,469	487,534,057
その他費用	3,614,911	3,474,033
営業費用合計	458,335,801	510,002,932
営業利益又は営業損失（△）	9,112,683,099	3,442,856,240
経常利益又は経常損失（△）	9,112,683,099	3,442,856,240
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,112,683,099	3,442,856,240
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	56,557,018	-18,812,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,793,288,551	4,174,359,746
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,793,288,551	4,174,359,746
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,751,619,123	2,289,428,450
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,751,619,123	2,289,428,450
分配金	2,155,860,843	2,515,756,912
中間剰余金又は中間欠損金（△）	43,448,710,266	46,279,553,848