MFS・グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月1日 | 2023年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,618,877 | 5,598,202 |
| コール・ローン | 22,815,341 | 23,500,704 |
| 投資信託受益証券 | 1,285,446,054 | 1,205,501,360 |
| 親投資信託受益証券 | 99,770 | 99,730 |
| 流動資産計 | 1,312,980,042 | 1,234,699,996 |
| 資産の部合計 | 1,312,980,042 | 1,234,699,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,234 | 744,579 |
| 未払受託者報酬 | 210,869 | 207,659 |
| 未払委託者報酬 | 6,116,304 | 6,023,404 |
| その他未払費用 | 42,603 | 42,069 |
| 流動負債計 | 6,385,010 | 7,017,711 |
| 負債の部合計 | 6,385,010 | 7,017,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,932,564 | 872,015,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,662,468 | 355,667,285 |
| （分配準備積立金） | 225,654,109 | 203,994,580 |
| 元本等合計 | 1,306,595,032 | 1,227,682,285 |
| 純資産の部合計 | 1,306,595,032 | 1,227,682,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,312,980,042 | 1,234,699,996 |
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