- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月23日-令和2年8月3日)
MFS・グローバル株式ファンド
| 2020年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 688,464,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,866,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 682,598,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 664,311,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0275 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,275 | 円) |