- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/08/02-2023/08/01)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2022年 8月 1日現在) | 第4期中間計算期間 (2023年 2月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,618,877 | 5,598,202 |
| コール・ローン | 22,815,341 | 23,500,704 |
| 投資信託受益証券 | 1,285,446,054 | 1,205,501,360 |
| 親投資信託受益証券 | 99,770 | 99,730 |
| 流動資産合計 | 1,312,980,042 | 1,234,699,996 |
| 資産合計 | 1,312,980,042 | 1,234,699,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,234 | 744,579 |
| 未払受託者報酬 | 210,869 | 207,659 |
| 未払委託者報酬 | 6,116,304 | 6,023,404 |
| その他未払費用 | 42,603 | 42,069 |
| 流動負債合計 | 6,385,010 | 7,017,711 |
| 負債合計 | 6,385,010 | 7,017,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 937,932,564 | 872,015,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 368,662,468 | 355,667,285 |
| (分配準備積立金) | 225,654,109 | 203,994,580 |
| 元本等合計 | 1,306,595,032 | 1,227,682,285 |
| 純資産合計 | 1,306,595,032 | 1,227,682,285 |
| 負債純資産合計 | 1,312,980,042 | 1,234,699,996 |
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