シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 28,490,324 | 29,886,218 |
| 未収入金 | 84,711 | 37,260 |
| 流動資産計 | 28,575,035 | 29,923,478 |
| 資産の部合計 | 28,575,035 | 29,923,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,711 | 37,260 |
| 未払受託者報酬 | 4,489 | 4,832 |
| 未払委託者報酬 | 172,056 | 185,216 |
| その他未払費用 | 14,911 | 16,018 |
| 流動負債計 | 276,167 | 243,326 |
| 負債の部合計 | 276,167 | 243,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,071,117 | 18,483,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,227,751 | 11,196,794 |
| （分配準備積立金） | 4,271,165 | 3,958,232 |
| 元本等合計 | 28,298,868 | 29,680,152 |
| 純資産の部合計 | 28,298,868 | 29,680,152 |
| 負債・純資産合計 | 28,575,035 | 29,923,478 |
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