- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 723,095,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,040,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,054,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 366,202,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9554 | 円 |