たわらノーロード全世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 153,752,347 | 225,113,739 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 153,752,347 | 225,113,739 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,033,670 | 460,488 |
| 親投資信託受益証券 | 152,718,677 | 224,653,251 |
| 流動資産計 | 153,752,347 | 225,113,739 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 565,384 | 129,830 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 533,863 | 2,146 |
| 未払受託者報酬 | 5,101 | 20,696 |
| 未払委託者報酬 | 25,595 | 103,641 |
| その他未払費用 | 825 | 3,347 |
| 流動負債計 | 565,384 | 129,830 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 153,186,963 | 224,983,909 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,582,511 | 247,082,497 |
| 元本等合計 | 153,186,963 | 224,983,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,548 | -22,098,588 |
| （分配準備積立金） | 4,225,914 | 2,390,762 |
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