たわらノーロード全世界株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,573,466 | 4,413,179 |
| 親投資信託受益証券 | 973,085,979 | 1,927,311,330 |
| 流動資産計 | 977,659,445 | 1,931,724,509 |
| 資産の部合計 | 977,659,445 | 1,931,724,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,083,384 | 2,604,518 |
| 未払受託者報酬 | 85,918 | 157,227 |
| 未払委託者報酬 | 429,740 | 786,329 |
| その他未払費用 | 13,660 | 25,071 |
| 流動負債計 | 3,612,702 | 3,573,145 |
| 負債の部合計 | 3,612,702 | 3,573,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 661,069,315 | 1,213,036,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,977,428 | 715,114,886 |
| （分配準備積立金） | 158,901,858 | 139,859,265 |
| 元本等合計 | 974,046,743 | 1,928,151,364 |
| 純資産の部合計 | 974,046,743 | 1,928,151,364 |
| 負債・純資産合計 | 977,659,445 | 1,931,724,509 |
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