有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/13-2022/10/12)

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【提出】: 2023/01/12 9:10
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年10月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド	130,598,249	172,585,586
	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	447,706,958	2,581,344,007
	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	257,767,063	340,020,532
親投資信託受益証券合計		836,072,270	3,093,950,125
合計			3,093,950,125

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金	15,154,730,830
コール・ローン	1,552,831,734
株式	681,842,923,405
投資信託受益証券	1,122,300,050
投資証券	14,898,753,972
派生商品評価勘定	9,651,799
未収入金	20,462,962
未収配当金	633,223,619
差入委託証拠金	5,367,905,280
流動資産合計	720,602,783,651
資産合計	720,602,783,651
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,392,868,626
未払金	57,056,833
未払解約金	46,148,000
流動負債合計	1,496,073,459
負債合計	1,496,073,459
純資産の部
元本等
元本	124,720,616,433
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	594,386,093,759
元本等合計	719,106,710,192
純資産合計	719,106,710,192
負債純資産合計	720,602,783,651

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年10月13日至 2022年10月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年10月12日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	108,379,642,938円
	同期中追加設定元本額	85,151,480,969円
	同期中一部解約元本額	68,810,507,474円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国株式パッシブ・ファンド	3,397,686,782円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,034,460円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	13,618,897円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	47,505,888円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	21,836,658円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	11,884,598円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	19,351,438円
	たわらノーロード先進国株式	37,565,981,745円
	たわらノーロード先進国株式<ラップ向け>	432,748,679円
	たわらノーロード先進国株式<為替ヘッジあり>	2,673,768,678円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	727,075,480円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	79,875,170円
	たわらノーロードバランス(標準型)	669,397,442円
	たわらノーロードバランス(積極型)	829,007,097円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	456,933円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	141,140,135円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	418,945,027円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	342,741,481円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	508,606,481円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,447円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	1,231,109円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	26,153,378円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	3,856,832円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	12,326,774円
	たわらノーロード全世界株式	447,706,958円
	DIAM外国株式インデックスファンド	54,708,888,675円
	One DC 先進国株式インデックスファンド	2,613,315,086円
	Oneグローバルバランス	1,775,859円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	151,739,824円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	776,568,959円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	1,015,173,673円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	93,596,765円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	251,992,929円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	246,630,553円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	17,659,398円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	617,942,926円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	123,721,570円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	169,431,813円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	193,548,504円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	311,905,045円
	投資のソムリエ	2,397,192,722円
	クルーズコントロール	88,243,893円
	投資のソムリエ	161,468,621円
	DIAM 8資産バランスファンドN	197,584,513円
	4資産分散投資・ハイクラス	205,838,628円
	投資のソムリエリスク抑制型	87,193,586円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	407,677,404円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	153,105,106円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	100,020,996円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	21,056,409円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	10,484,522円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	590,711円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	28,401,941円
	4資産分散投資・スタンダード	127,995,001円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	52,168,485円
	9資産分散投資・スタンダード	147,254,446円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	21,736,566円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	10,986,499円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	6,981,688円
	4資産分散投資・ミドルクラス	80,855,342円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	1,315,118円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	76,865円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	57,046円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	42,234円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	50,879円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	126,341円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	101,992円
	MSCIコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>(適格機関投資家限定)	446,716,602円
	DIAM外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	40,552,810円
	DIAM外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,171,389,351円
	DIAM先進国株式パッシブファンド(適格機関投資家限定)	201,480,043円
	外国株式パッシブ・ファンド2(適格機関投資家限定)	1,082,213,680円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	60,979,501円
	AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付き)(適格機関投資家限定)	1,102,339円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	7,399,992円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	191,354円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	929,531円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	1,061,600円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	27,685,445円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	53,123,412円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,094,399円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	20,195,807円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	1,379,129円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	239,118円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,788,899円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	23,009,580円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	174,384,117円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	271,848,613円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	900,382,030円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	44,649,585円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	39,759,016円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	272,883,778円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	11,383,141円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	166,855円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	108,394,861円
	DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	9,452,805円
	DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	32,049,287円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	48,804,487円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	114,373,986円
	動的パッケージファンド	2,468,146円
	コア資産形成ファンド	1,617,716円
	MHAM外国株式インデックスファンド(ファンドラップ)	3,508,138,243円
	MHAM外国株式インデックスファンド	141,268,863円
	MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)	9,188,010円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	333,355,393円
	MHAM外国株式パッシブファンド[適格機関投資家限定]	1,553,076,209円
	計	124,720,616,433円
2.	受益権の総数	124,720,616,433口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年10月13日至 2022年10月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年10月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年10月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△137,114,083,161
投資信託受益証券	△242,277,499
投資証券	△4,471,823,924
合計	△141,828,184,584

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年2月16日から2022年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年10月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,936,292,304	-	1,938,546,096	2,253,792
アメリカ・ドル	1,433,949,030	-	1,436,958,481	3,009,451
イギリス・ポンド	148,468,172	-	147,581,777	△886,395
オーストラリア・ドル	45,239,425	-	45,139,351	△100,074
カナダ・ドル	62,995,270	-	63,067,364	72,094
ユーロ	245,640,407	-	245,799,123	158,716
合計	1,936,292,304	-	1,938,546,096	2,253,792

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連

種類	2022年10月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	23,147,904,963	-	21,762,434,344	△1,385,470,619
合計	23,147,904,963	-	21,762,434,344	△1,385,470,619

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年10月12日現在
1口当たり純資産額	5.7657円
(1万口当たり純資産額)	(57,657円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年10月12日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	AMAZON.COM INC	1,019,090	112.210	114,352,088.900
	ABBOTT LABORATORIES	194,778	101.750	19,818,661.500
	AES CORP	79,505	24.680	1,962,183.400
	ABIOMED INC	5,283	243.140	1,284,508.620
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	100,187	117.800	11,802,028.600
	ADVANCED MICRO DEVICES	180,154	57.630	10,382,275.020
	ADOBE INC	52,525	284.830	14,960,695.750
	CHUBB LTD	48,192	185.700	8,949,254.400
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	24,526	231.210	5,670,656.460
	ALLEGHANY CORP	1,594	842.000	1,342,148.000
	ALLSTATE CORP	31,078	132.970	4,132,441.660
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	76,042	173.620	13,202,412.040
	AMGEN INC	59,558	245.440	14,617,915.520
	HESS CORP	31,366	124.160	3,894,402.560
	AMERICAN EXPRESS CO	72,215	137.350	9,918,730.250
	AMERICAN ELECTRIC POWER	57,056	84.870	4,842,342.720
	AFLAC INC	68,561	58.100	3,983,394.100
	AMERICAN INTL GROUP	87,119	48.050	4,186,067.950
	AMERCO	980	523.830	513,353.400
	ANALOG DEVICES	57,753	138.800	8,016,116.400
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	79,236	51.050	4,044,997.800
	VALERO ENERGY CORP	46,059	109.690	5,052,211.710
	ANSYS INC	9,857	200.330	1,974,652.810
	APPLE INC	1,801,241	138.980	250,336,474.180
	APPLIED MATERIALS INC	95,987	76.300	7,323,808.100
	ALBEMARLE CORP	13,133	272.990	3,585,177.670
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	63,215	86.300	5,455,454.500
	AMEREN CORP	28,729	77.880	2,237,414.520
	ARROW ELECTRONICS INC	6,673	92.410	616,651.930
	AUTODESK INC	24,822	191.030	4,741,746.660
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	46,735	226.270	10,574,728.450
	AUTOZONE INC	2,139	2,267.510	4,850,203.890
	AVERY DENNISON CORP	9,514	166.370	1,582,844.180
	BALL CORP	36,411	48.470	1,764,841.170
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	143,111	267.310	38,255,001.410
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	83,697	38.480	3,220,660.560
	BAXTER INTERNATIONAL INC	54,640	55.810	3,049,458.400
	BECTON DICKINSON & CO	31,511	222.650	7,015,924.150
	AMETEK INC	24,597	115.060	2,830,130.820
	VERIZON COMM INC	467,596	35.940	16,805,400.240
	WR BERKLEY CORP	24,066	68.060	1,637,931.960
	BEST BUY CO INC	21,397	63.850	1,366,198.450
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	2,459	390.130	959,329.670
	YUM! BRANDS INC	32,015	105.250	3,369,578.750
	FIRSTENERGY CORP	61,472	36.720	2,257,251.840
	BOEING CO	62,367	131.570	8,205,626.190
	ROBERT HALF INTL INC	11,897	79.490	945,692.530
	BORGWARNER INC	27,800	32.930	915,454.000
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	157,706	39.560	6,238,849.360
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	14,494	94.050	1,363,160.700
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	17,656	115.090	2,032,029.040
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	2,582	1,113.260	2,874,437.320
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	236,935	69.650	16,502,522.750
	ONEOK INC	48,237	53.590	2,585,020.830
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7,891	126.780	1,000,420.980
	UNITED RENTALS INC	8,287	277.760	2,301,797.120
	SEMPRA ENERGY	35,320	146.960	5,190,627.200
	FEDEX CORP	28,131	152.080	4,278,162.480
	VERISIGN INC	10,834	174.890	1,894,758.260
	AMPHENOL CORP	64,235	67.680	4,347,424.800
	BROWN-FORMAN CORP	35,058	64.650	2,266,499.700
	QUANTA SERVICES INC	15,516	129.440	2,008,391.040
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	101,765	5.970	607,537.050
	CSX CORP	240,600	26.510	6,378,306.000
	COTERRA ENERGY INC	91,495	28.800	2,635,056.000
	CAMPBELL SOUP CO	21,144	48.620	1,028,021.280
	CONSTELLATION BRANDS INC	18,254	221.390	4,041,253.060
	CARDINAL HEALTH INC	31,857	70.330	2,240,502.810
	CARLISLE COS INC	5,298	293.490	1,554,910.020
	CARNIVAL CORP COMMON PAIRED	101,102	6.640	671,317.280
	CATERPILLAR INC	59,281	179.750	10,655,759.750
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	10,845	109.320	1,185,575.400
	LUMEN TECHNOLOGIES INC	97,073	6.670	647,476.910
	JPMORGAN CHASE & CO	326,684	101.960	33,308,700.640
	CHURCH & DWIGHT CO INC	27,423	71.910	1,971,987.930
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	17,259	96.560	1,666,529.040
	CINTAS CORP	9,998	393.500	3,934,213.000
	CISCO SYSTEMS INC	460,385	39.580	18,222,038.300
	CLEVELAND-CLIFFS INC	56,364	15.350	865,187.400
	CLOROX COMPANY	14,322	128.240	1,836,653.280
	COCA-COLA CO/THE	458,358	54.480	24,971,343.840
	COPART INC	22,756	109.860	2,499,974.160
	COGNEX CORP	20,432	42.740	873,263.680
	COLGATE-PALMOLIVE CO	88,304	69.050	6,097,391.200
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	31,293	138.790	4,343,155.470
	MOLINA HEALTHCARE INC	6,695	352.690	2,361,259.550
	NRG ENERGY, INC.	23,951	41.060	983,428.060
	COMCAST CORP-CL A	496,860	28.680	14,249,944.800
	CONAGRA BRANDS INC	55,843	33.890	1,892,519.270
	CONSOLIDATED EDISON INC	38,788	81.600	3,165,100.800
	CMS ENERGY CORP	32,591	55.420	1,806,193.220
	COOPER COS INC	5,638	256.320	1,445,132.160
	MOLSON COORS BEVERAGE CO	21,281	47.750	1,016,167.750
	CORNING INC	86,665	29.900	2,591,283.500
	SEALED AIR CORP	17,610	45.160	795,267.600
	HEICO CORP-CL A	7,767	115.520	897,243.840
	CUMMINS INC	15,824	220.070	3,482,387.680
	DR HORTON INC	35,441	72.700	2,576,560.700
	DANAHER CORP	76,774	254.140	19,511,344.360
	MOODY'S CORP	18,678	240.880	4,499,156.640
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	58,780	57.220	3,363,391.600
	TARGET CORP	51,260	154.500	7,919,670.000
	DEERE & CO	32,270	363.330	11,724,659.100
	MORGAN STANLEY	145,905	77.000	11,234,685.000
	REPUBLIC SERVICES INC	24,966	129.640	3,236,592.240
	COSTAR GROUP INC	43,267	72.370	3,131,232.790
	THE WALT DISNEY CO	202,497	93.100	18,852,470.700
	DOLLAR TREE INC	25,247	141.690	3,577,247.430
	DOVER CORP	16,217	119.570	1,939,066.690
	OMNICOM GROUP	23,275	64.760	1,507,289.000
	DTE ENERGY CO	21,579	106.300	2,293,847.700
	DUKE ENERGY CORP	87,541	89.530	7,837,545.730
	DARDEN RESTAURANTS INC	13,939	128.530	1,791,579.670
	EBAY INC	60,401	36.950	2,231,816.950
	BANK OF AMERICA CORP	806,400	29.770	24,006,528.000
	CITIGROUP INC	215,983	40.450	8,736,512.350
	EASTMAN CHEMICAL CO	14,111	72.170	1,018,390.870
	EATON CORP PLC	43,806	136.420	5,976,014.520
	CADENCE DESIGN SYS INC	31,336	148.040	4,638,981.440
	DISH NETWORK CORP	24,416	13.510	329,860.160
	ECOLAB INC	28,945	142.700	4,130,451.500
	PERKINELMER INC	13,622	119.000	1,621,018.000
	ELECTRONIC ARTS INC	31,306	119.250	3,733,240.500
	SALESFORCE INC	110,544	142.570	15,760,258.080
	ERIE INDEMNITY CO	2,431	234.570	570,239.670
	EMERSON ELECTRIC CO	65,292	78.000	5,092,776.000
	ATMOS ENERGY CORP	15,146	102.200	1,547,921.200
	ENTERGY CORP	21,950	101.150	2,220,242.500
	EOG RESOURCES INC	64,807	122.700	7,951,818.900
	EQUIFAX INC	13,970	163.820	2,288,565.400
	EQT CORP	36,492	43.550	1,589,226.600
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	26,040	214.050	5,573,862.000
	EXPEDITORS INTERNATIONAL	17,306	89.050	1,541,099.300
	EXXON MOBIL CORP	468,251	98.000	45,888,598.000
	FMC CORP	13,192	112.420	1,483,044.640
	NEXTERA ENERGY INC	218,777	76.030	16,633,615.310
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	4,101	414.710	1,700,725.710
	FAIR ISAAC CORP	2,962	405.730	1,201,772.260
	ASSURANT INC	5,823	150.110	874,090.530
	FASTENAL CO	62,546	46.380	2,900,883.480
	FIFTH THIRD BANCORP	77,462	32.420	2,511,318.040
	M&T BANK CORP	19,301	179.090	3,456,616.090
	FISERV INC	69,266	95.450	6,611,439.700
	FORD MOTOR CO	436,043	11.560	5,040,657.080
	FRANKLIN RESOURCES INC	37,916	21.380	810,644.080
	FREEPORT-MCMORAN INC	163,569	29.180	4,772,943.420
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1,270	828.190	1,051,801.300
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	23,283	176.130	4,100,834.790
	DENTSPLY SIRONA INC	25,599	28.160	720,867.840
	GENERAL DYNAMICS CORP	26,228	227.740	5,973,164.720
	GENERAL MILLS INC	66,312	77.390	5,131,885.680
	GENUINE PARTS CO	16,139	156.780	2,530,272.420
	GILEAD SCIENCES INC	139,579	65.670	9,166,152.930
	GARTNER INC	9,036	289.240	2,613,572.640
	MCKESSON CORP	15,910	351.550	5,593,160.500
	NVIDIA CORP	278,503	115.860	32,267,357.580
	GENERAL ELECTRIC CO	122,596	64.000	7,846,144.000
	WW GRAINGER INC	4,982	514.090	2,561,196.380
	HALLIBURTON CO	104,397	29.560	3,085,975.320
	MONSTER BEVERAGE CORP	44,230	89.460	3,956,815.800
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	38,240	294.210	11,250,590.400
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	21,738	231.500	5,032,347.000
	HASBRO INC	15,437	67.760	1,046,011.120
	HENRY SCHEIN INC	15,048	68.000	1,023,264.000
	HEICO CORP	5,185	146.050	757,269.250
	HERSHEY FOODS CORP	16,042	225.460	3,616,829.320
	HP INC	118,420	24.780	2,934,447.600
	F5 INC	6,924	139.040	962,712.960
	CROWN HOLDINGS INC NPR	12,764	81.240	1,036,947.360
	JUNIPER NETWORKS INC	34,097	25.810	880,043.570
	HOLOGIC INC	28,090	61.950	1,740,175.500
	HOME DEPOT INC	114,289	282.890	32,331,215.210
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	20,012	88.070	1,762,456.840
	HORMEL FOODS CORP	34,578	46.000	1,590,588.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	71,052	26.600	1,889,983.200
	LENNOX INTERNATIONAL INC	3,602	224.360	808,144.720
	HUMANA INC	13,997	498.490	6,977,364.530
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	9,171	163.650	1,500,834.150
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	163,228	13.080	2,135,022.240
	BIOGEN INC	16,547	254.070	4,204,096.290
	IDEX CORP	7,786	205.560	1,600,490.160
	ILLINOIS TOOL WORKS	34,352	186.030	6,390,502.560
	INTUIT INC	29,785	383.480	11,421,951.800
	IDEXX LABORATORIES INC	9,126	325.710	2,972,429.460
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	26,475	147.310	3,900,032.250
	INTEL CORP	455,537	25.040	11,406,646.480
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	29,611	86.600	2,564,312.600
	INTERNATIONAL PAPER CO	37,464	31.580	1,183,113.120
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	45,679	26.170	1,195,419.430
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	8,152	183.990	1,499,886.480
	INCYTE CORP	21,658	67.250	1,456,500.500
	JOHNSON & JOHNSON	292,947	162.730	47,671,265.310
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	35,131	64.220	2,256,112.820
	KLA CORPORATION	16,870	280.920	4,739,120.400
	DEVON ENERGY CORP	70,979	68.570	4,867,030.030
	KELLOGG CO	26,694	71.960	1,920,900.240
	KEYCORP	106,247	15.670	1,664,890.490
	KIMBERLY-CLARK CORP	37,556	111.370	4,182,611.720
	BLACKROCK INC/NEW YORK	16,845	531.140	8,947,053.300
	KROGER CO	77,870	45.680	3,557,101.600
	LAM RESEARCH CORP	15,207	327.050	4,973,449.350
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	5,380	333.160	1,792,400.800
	PACKAGING CORP OF AMERICA	11,029	114.420	1,261,938.180
	AKAMAI TECHNOLOGIES	17,689	78.060	1,380,803.340
	PLUG POWER INC	56,149	19.790	1,111,188.710
	LENNAR CORP	29,937	78.160	2,339,875.920
	ELI LILLY & CO	89,821	327.600	29,425,359.600
	BATH & BODY WORKS INC	28,156	34.200	962,935.200
	LINCOLN NATIONAL CORP	17,937	45.490	815,954.130
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	81,654	159.410	13,016,464.140
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	33,941	125.640	4,264,347.240
	LOCKHEED MARTIN CORP	26,681	411.060	10,967,491.860
	LOEWS CORP	23,530	51.920	1,221,677.600
	LOWE'S COS INC	70,981	196.430	13,942,797.830
	DOMINION ENERGY INC	90,582	64.830	5,872,431.060
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	40,401	30.560	1,234,654.560
	MCCORMICK & CO INC	26,555	75.840	2,013,931.200
	MCDONALD'S CORPORATION	82,281	237.050	19,504,711.050
	S&P GLOBAL INC	38,593	294.720	11,374,128.960
	EVEREST RE GROUP LTD	4,454	267.690	1,192,291.260
	MARKEL CORPORATION	1,512	1,146.410	1,733,371.920
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR	69,970	82.150	5,748,035.500
	MARSH & MCLENNAN COS	55,369	152.360	8,436,020.840
	MASCO CORP	28,937	48.780	1,411,546.860
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	7,058	317.420	2,240,350.360
	METLIFE INC	76,607	63.320	4,850,755.240
	MEDTRONIC PLC	148,181	81.890	12,134,542.090
	ACTIVISION BLIZZARD INC	86,748	73.550	6,380,315.400
	CVS HEALTH CORP	145,787	88.500	12,902,149.500
	MERCK & CO.INC.	281,510	91.050	25,631,485.500
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	47,294	59.470	2,812,574.180
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10,593	204.300	2,164,149.900
	MICROSOFT CORP	790,800	225.410	178,254,228.000
	MICRON TECH INC	123,798	53.710	6,649,190.580
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	62,574	59.550	3,726,281.700
	3M CO	61,773	108.840	6,723,373.320
	MOHAWK INDUSTRIES INC	6,311	97.060	612,545.660
	ENTEGRIS INC	17,709	77.730	1,376,520.570
	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	5,578	197.110	1,099,479.580
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	18,762	224.250	4,207,378.500
	ILLUMINA INC	17,754	199.160	3,535,886.640
	XCEL ENERGY INC	60,629	59.830	3,627,433.070
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10,061	107.600	1,082,563.600
	NETAPP INC	24,953	62.060	1,548,583.180
	NEWELL BRANDS INC	41,984	14.170	594,913.280
	NEWMONT CORP	85,737	41.820	3,585,521.340
	NVR INC	365	4,167.680	1,521,203.200
	NIKE INC-CL B	140,852	87.990	12,393,567.480
	NORDSON CORP	5,664	214.510	1,214,984.640
	NORFOLK SOUTHERN CORP	26,248	212.790	5,585,311.920
	EVERSOURCE ENERGY	37,532	74.430	2,793,506.760
	NISOURCE INC	44,573	24.870	1,108,530.510
	NORTHERN TRUST CORP	22,556	84.080	1,896,508.480
	NORTHROP GRUMMAN CORP	16,379	507.310	8,309,230.490
	WELLS FARGO & CO	421,216	40.230	16,945,519.680
	NUCOR CORP	29,469	118.860	3,502,685.340
	CHENIERE ENERGY INC	25,946	168.140	4,362,560.440
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	42,758	93.760	4,008,990.080
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	103,785	64.030	6,645,353.550
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,008	267.760	2,947,502.080
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,201	730.900	5,263,210.900
	ORACLE CORP	177,974	62.410	11,107,357.340
	PACCAR INC	38,135	89.070	3,396,684.450
	PTC INC	11,726	107.170	1,256,675.420
	EXELON CORP	109,446	37.470	4,100,941.620
	PARKER HANNIFIN CORP	13,935	255.000	3,553,425.000
	PAYCHEX INC	36,225	108.340	3,924,616.500
	ALIGN TECHNOLOGY INC	8,596	208.450	1,791,836.200
	PPL CORPORATION	79,504	24.740	1,966,928.960
	PEPSICO INC	154,067	162.590	25,049,753.530
	PENTAIR PLC	17,214	40.850	703,191.900
	PFIZER INC	624,273	41.920	26,169,524.160
	ESSENTIAL UTILITIES INC	27,796	40.720	1,131,853.120
	CONOCOPHILLIPS	143,688	115.580	16,607,459.040
	PG&E CORP	161,265	14.220	2,293,188.300
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	25,409	246.130	6,253,917.170
	ALTRIA GROUP INC	201,063	44.350	8,917,144.050
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	46,237	147.680	6,828,280.160
	BROWN & BROWN INC	27,138	61.960	1,681,470.480
	GARMIN LTD	17,835	78.500	1,400,047.500
	PPG INDUSTRIES INC	26,678	110.760	2,954,855.280
	COSTCO WHOLESALE CORP	49,243	472.020	23,243,680.860
	T ROWE PRICE GROUP INC	25,937	103.380	2,681,367.060
	QUEST DIAGNOSTICS	13,048	124.360	1,622,649.280
	PROCTER & GAMBLE CO	267,130	124.230	33,185,559.900
	PROGRESSIVE CORP	64,766	123.450	7,995,362.700
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	56,485	55.130	3,114,018.050
	PULTE GROUP INC	29,050	39.950	1,160,547.500
	GLOBAL PAYMENTS INC	31,571	107.810	3,403,669.510
	QUALCOMM INC	124,633	110.030	13,713,368.990
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	21,036	104.630	2,200,996.680
	EXACT SCIENCES CORP	18,866	32.160	606,730.560
	REGENERON PHARMACEUTICALS	11,994	737.410	8,844,495.540
	RESMED INC	15,873	215.000	3,412,695.000
	US BANCORP	155,785	38.790	6,042,900.150
	SEAGEN INC	15,075	133.180	2,007,688.500
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	38,689	46.590	1,802,520.510
	ROSS STORES INC	40,011	86.140	3,446,547.540
	ROLLINS INC	25,920	36.360	942,451.200
	ROPER TECHNOLOGIES INC	11,800	364.130	4,296,734.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	12,975	225.930	2,931,441.750
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	27,477	40.690	1,118,039.130
	RPM INTERNATIONAL INC	13,691	92.990	1,273,126.090
	ACCENTURE PLC-CL A	70,550	252.980	17,847,739.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	154,553	56.280	8,698,242.840
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	12,110	202.080	2,447,188.800
	THE TRAVELERS COMPANIES INC	26,823	159.460	4,277,195.580
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	67,779	74.280	5,034,624.120
	BOOKING HOLDINGS INC	4,507	1,634.610	7,367,187.270
	SCHLUMBERGER LTD	159,299	41.760	6,652,326.240
	SCHWAB (CHARLES) CORP	161,530	71.710	11,583,316.300
	POOL CORP	4,660	319.420	1,488,497.200
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	22,505	108.320	2,437,741.600
	BUNGE LTD	16,302	86.200	1,405,232.400
	SEI INVESTMENTS CO	14,477	48.180	697,501.860
	ELEVANCE HEALTH INC	26,784	470.730	12,608,032.320
	AMERISOURCEBERGEN CORP	17,525	141.710	2,483,467.750
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	29,468	75.710	2,231,022.280
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	27,299	204.510	5,582,918.490
	CENTENE CORP	64,392	75.320	4,850,005.440
	SVB FINANCIAL GROUP	6,316	335.790	2,120,849.640
	SMITH (A.O.) CORP	14,856	49.310	732,549.360
	SNAP-ON INC	6,118	209.040	1,278,906.720
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	42,080	90.840	3,822,547.200
	ADVANCE AUTO PARTS	7,165	168.860	1,209,881.900
	EDISON INTERNATIONAL	41,311	57.460	2,373,730.060
	SOUTHERN CO	118,660	63.640	7,551,522.400
	TRUIST FINANCIAL CORP	145,846	42.430	6,188,245.780
	SOUTHWEST AIRLINES	19,700	31.410	618,777.000
	AT&T INC	797,018	14.810	11,803,836.580
	CHEVRON CORP	207,535	157.170	32,618,275.950
	STANLEY BLACK & DECKER INC	16,183	76.650	1,240,426.950
	STATE STREET CORP	39,756	60.810	2,417,562.360
	STARBUCKS CORP	127,318	86.210	10,976,084.780
	STEEL DYNAMICS INC	20,170	79.110	1,595,648.700
	STRYKER CORP	37,705	211.460	7,973,099.300
	NETFLIX INC	49,326	214.290	10,570,068.540
	NORTONLIFELOCK INC	62,570	20.920	1,308,964.400
	KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	16,730	48.040	803,709.200
	SYNOPSYS INC	17,236	277.340	4,780,232.240
	SYSCO CORP	56,127	73.460	4,123,089.420
	INTUITIVE SURGICAL INC	39,660	185.900	7,372,794.000
	TELEFLEX INC	5,532	191.030	1,056,777.960
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	111,349	8.070	898,586.430
	TERADYNE INC	18,512	74.020	1,370,258.240
	TEXAS INSTRUMENTS INC	102,697	153.450	15,758,854.650
	TEXTRON INC	22,385	61.410	1,374,662.850
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	43,535	500.810	21,802,763.350
	GLOBE LIFE INC	9,737	106.690	1,038,840.530
	DAVITA INC	6,813	87.940	599,135.220
	TRACTOR SUPPLY CO	12,713	200.760	2,552,261.880
	BIO-TECHNE CORP	4,403	281.980	1,241,557.940
	TRIMBLE INC	28,676	52.490	1,505,203.240
	TYLER TECHNOLOGIES INC	4,516	329.760	1,489,196.160
	TYSON FOODS INC	32,395	63.950	2,071,660.250
	UGI CORP	24,160	32.800	792,448.000
	MARATHON OIL CORP	74,806	27.040	2,022,754.240
	UNION PACIFIC CORP	69,899	192.640	13,465,343.360
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	165,674	84.590	14,014,363.660
	UNITEDHEALTH GROUP INC	104,355	499.810	52,157,672.550
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	8,096	92.060	745,317.760
	VF CORP	37,887	28.960	1,097,207.520
	PARAMOUNT GLOBAL	67,467	18.240	1,230,598.080
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	28,404	295.160	8,383,724.640
	VULCAN MATERIALS CO	15,328	156.270	2,395,306.560
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	86,056	32.610	2,806,286.160
	WALMART INC	168,308	132.670	22,329,422.360
	WASTE MANAGEMENT INC	45,722	156.270	7,144,976.940
	WATERS CORP	6,836	271.990	1,859,323.640
	WEBSTER FINANCIAL CORP	22,285	46.020	1,025,555.700
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	7,870	239.680	1,886,281.600
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	12,679	141.460	1,793,571.340
	VAIL RESORTS INC	4,389	216.400	949,779.600
	WESTERN DIGITAL CORP	35,421	34.820	1,233,359.220
	WABTEC CORP	20,273	85.820	1,739,828.860
	WHIRLPOOL CORP	6,832	142.940	976,566.080
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	18,833	81.160	1,528,486.280
	WYNN RESORTS LTD	12,757	59.640	760,827.480
	NASDAQ INC	36,557	58.100	2,123,961.700
	CME GROUP INC	39,877	169.950	6,777,096.150
	WILLIAMS COS INC	135,860	29.750	4,041,835.000
	LKQ CORP	27,341	50.230	1,373,338.430
	ALLIANT ENERGY CORP	29,066	50.280	1,461,438.480
	WEC ENERGY GROUP INC	35,483	85.180	3,022,441.940
	CARMAX INC	18,673	63.040	1,177,145.920
	TJX COMPANIES INC	129,625	64.360	8,342,665.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	5,958	250.010	1,489,559.580
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	114,349	4.510	515,713.990
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	17,328	51.960	900,362.880
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	13,154	186.680	2,455,588.720
	SIGNATURE BANK	6,557	148.680	974,894.760
	CBRE GROUP INC	37,573	69.250	2,601,930.250
	LIBERTY GLOBAL PLC	15,779	15.850	250,097.150
	REGIONS FINANCIAL CORP	107,099	19.890	2,130,199.110
	DOMINO'S PIZZA INC	4,115	303.500	1,248,902.500
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4,852	328.010	1,591,504.520
	WESTLAKE CORP	4,187	88.000	368,456.000
	T-MOBILE US INC	69,717	137.150	9,561,686.550
	LAS VEGAS SANDS CORP	38,350	36.360	1,394,406.000
	MOSAIC CO/THE	42,561	49.560	2,109,323.160
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	4,193	231.600	971,098.800
	CELANESE CORP	11,005	91.010	1,001,565.050
	DEXCOM INC	44,066	99.680	4,392,498.880
	EXPEDIA GROUP INC	16,101	91.820	1,478,393.820
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24,027	102.830	2,470,696.410
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,462	266.290	3,318,505.980
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	36,034	16.810	605,731.540
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	62,831	90.790	5,704,426.490
	LIVE NATION	17,759	77.750	1,380,762.250
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,157	1,491.060	4,707,276.420
	TRANSDIGM GROUP INC	5,661	522.590	2,958,381.990
	MASTERCARD INC	96,711	286.050	27,664,181.550
	WESTERN UNION CO	46,712	13.480	629,677.760
	OWENS CORNING	10,366	86.480	896,451.680
	LEIDOS HOLDINGS INC	15,108	91.270	1,378,907.160
	AERCAP HOLDINGS NV	13,522	46.730	631,883.060
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	12,212	142.400	1,738,988.800
	DELTA AIR LINES INC	15,786	28.840	455,268.240
	INSULET CORP	8,015	232.780	1,865,731.700
	DISCOVER FINANCIAL	30,126	90.890	2,738,152.140
	TE CONNECTIVITY LTD	36,520	109.920	4,014,278.400
	MASIMO CORP	5,688	129.630	737,335.440
	LULULEMON ATHLETICA INC	13,211	295.680	3,906,228.480
	VMWARE INC	24,654	105.770	2,607,653.580
	MERCADOLIBRE INC	5,154	834.670	4,301,889.180
	ULTA BEAUTY INC	6,073	396.800	2,409,766.400
	INVESCO LTD	38,530	14.130	544,428.900
	MSCI INC	8,825	399.350	3,524,263.750
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	172,569	85.620	14,775,357.780
	VISA INC	183,289	179.140	32,834,391.460
	KEURIG DR PEPPER INC	84,836	37.550	3,185,591.800
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	19,554	127.720	2,497,436.880
	MARATHON PETROLEUM CORP	59,755	103.430	6,180,459.650
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	16,182	57.320	927,552.240
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	229,919	17.160	3,945,410.040
	XYLEM INC	20,869	89.050	1,858,384.450
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	29,975	77.720	2,329,657.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	4,713	234.700	1,106,141.100
	SPLUNK INC	18,478	70.170	1,296,601.260
	EPAM SYSTEMS INC	6,493	320.050	2,078,084.650
	HCA HEALTHCARE INC	26,065	202.690	5,283,114.850
	VERISK ANALYTICS INC	17,072	169.500	2,893,704.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,554	133.460	874,696.840
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8,844	171.180	1,513,915.920
	FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRANCISCO CA	19,974	130.490	2,606,407.260
	NXP SEMICONDUCTOR NV	29,467	143.750	4,235,881.250
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP	14,445	96.490	1,393,798.050
	TARGA RESOURCES CORP	22,585	65.850	1,487,222.250
	LEAR CORP	6,911	122.040	843,418.440
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	10,930	118.060	1,290,395.800
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	26,335	46.950	1,236,428.250
	DOLLAR GENERAL CORP	24,993	239.630	5,989,072.590
	FORTINET INC	77,005	48.580	3,740,902.900
	HORIZON PHARMA PLC	24,711	63.620	1,572,113.820
	TESLA INC	293,941	216.500	63,638,226.500
	GENERAC HOLDINGS INC	6,914	152.060	1,051,342.840
	ENPHASE ENERGY INC	15,506	255.800	3,966,434.800
	GENERAL MOTORS CO	152,724	32.090	4,900,913.160
	ALLY FINANCIAL INC	39,230	28.790	1,129,431.700
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	8,608	239.840	2,064,542.720
	APTIV PLC	28,695	81.920	2,350,694.400
	PHILLIPS 66	53,977	90.340	4,876,282.180
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	9,158	58.410	534,918.780
	META PLATFORMS INC	255,086	128.540	32,788,754.440
	IQVIA HOLDINGS INC	21,481	172.450	3,704,398.450
	DIAMONDBACK ENERGY INC	18,801	139.370	2,620,295.370
	SERVICENOW INC	22,211	371.300	8,246,944.300
	PALO ALTO NETWORKS INC	33,067	157.370	5,203,753.790
	WORKDAY INC	22,324	142.700	3,185,634.800
	ABBVIE INC	196,559	141.510	27,815,064.090
	ZOETIS INC	52,115	146.250	7,621,818.750
	NEWS CORP/NEW-CL A	40,345	15.460	623,733.700
	CDW CORP	15,145	152.600	2,311,127.000
	HOWMET AEROSPACE INC	42,413	33.000	1,399,629.000
	TWILIO INC	18,075	67.830	1,226,027.250
	COUPA SOFTWARE INC	8,176	52.070	425,724.320
	SNAP INC	127,318	10.310	1,312,648.580
	TRADE DESK INC A	48,490	52.500	2,545,725.000
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	22,466	60.740	1,364,584.840
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	8,845	39.420	348,669.900
	LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	19,871	39.070	776,359.970
	OKTA INC	17,828	50.760	904,949.280
	BLACK KNIGHT INC	17,653	63.040	1,112,845.120
	BAKER HUGHES CO	108,170	22.250	2,406,782.500
	BROADCOM INC	44,950	430.760	19,362,662.000
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	9,939	34.280	340,708.920
	MONGODB INC	7,891	180.050	1,420,774.550
	BURLINGTON STORES INC	7,274	115.830	842,547.420
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	42,679	11.860	506,172.940
	VEEVA SYSTEMS INC	15,824	162.260	2,567,602.240
	TWITTER INC	75,611	50.070	3,785,842.770
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC	16,816	38.180	642,034.880
	EVERGY INC	23,578	57.350	1,352,198.300
	ALLEGION PLC	9,404	91.580	861,218.320
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	14,122	56.030	791,255.660
	STERIS PLC	10,912	168.660	1,840,417.920
	DOCUSIGN INC	21,673	44.540	965,315.420
	WIX.COM LTD	5,855	74.600	436,783.000
	DROPBOX INC	30,479	20.070	611,713.530
	KKR & CO INC	63,201	44.140	2,789,692.140
	FUTU HOLDINGS LTD ADR	5,050	35.080	177,154.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	24,690	73.710	1,819,899.900
	MODERNA INC	38,522	120.720	4,650,375.840
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	29,880	117.880	3,522,254.400
	ARAMARK	21,244	32.980	700,627.120
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	59,888	6.120	366,514.560
	CIGNA CORP	35,229	290.950	10,249,877.550
	DELL TECHNOLOGIES INC	32,770	33.870	1,109,919.900
	DOW INC	79,195	43.950	3,480,620.250
	AMCOR PLC	172,505	10.780	1,859,603.900
	PINTEREST INC	62,041	22.990	1,426,322.590
	FOX CORP-A	36,501	30.670	1,119,485.670
	FOX CORP-B	15,511	28.530	442,528.830
	CLARIVATE ANALYTICS PLC	42,586	9.230	393,068.780
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	22,313	155.790	3,476,142.270
	CHEWY INC	9,648	34.030	328,321.440
	AVANTOR INC	65,960	19.870	1,310,625.200
	LYFT INC	36,887	11.270	415,716.490
	DYNATRACE INC	20,512	34.250	702,536.000
	CLOUDFLARE INC	29,770	49.980	1,487,904.600
	TRADEWEB MARKETS INC	13,800	52.210	720,498.000
	CARRIER GLOBAL CORP	96,568	35.150	3,394,365.200
	OTIS WORLDWIDE CORP	47,395	64.750	3,068,826.250
	UBER TECHNOLOGIES INC	165,469	24.660	4,080,465.540
	CORTEVA INC	78,919	60.760	4,795,118.440
	MATCH GROUP INC	31,784	47.140	1,498,297.760
	BILL.COM HOLDINGS INC	10,180	124.220	1,264,559.600
	BLACKSTONE INC	77,539	83.440	6,469,854.160
	CARLYLE GROUP INC	24,530	25.880	634,836.400
	DATADOG INC	26,832	82.720	2,219,543.040
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	22,308	51.970	1,159,346.760
	INGERSOLL RAND INC	46,398	45.420	2,107,397.160
	PAYCOM SOFTWARE INC	5,733	319.420	1,831,234.860
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	38,342	32.330	1,239,596.860
	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD	9,267	23.960	222,037.320
	UNITY SOFTWARE INC	21,046	31.110	654,741.060
	AON PLC	23,481	276.230	6,486,156.630
	WARNER BROS DISCOVERY INC	253,362	11.600	2,938,999.200
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	736	2,056.750	1,513,768.000
	BENTLEY SYSTEMS INC	22,566	31.750	716,470.500
	COINBASE GLOBAL INC	13,094	70.160	918,675.040
	AFFIRM HOLDINGS INC	18,528	19.350	358,516.800
	IAC INC	9,152	49.830	456,044.160
	AIRBNB INC	41,528	106.820	4,436,020.960
	ZENDESK INC	12,612	76.300	962,295.600
	CONSTELLATION ENERGY CORP	37,045	82.880	3,070,289.600
	APPLOVIN CORP	13,206	17.770	234,670.620
	ROYALTY PHARMA PLC	37,502	41.270	1,547,707.540
	ROBLOX CORP	38,445	34.560	1,328,659.200
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	29,656	43.220	1,281,732.320
	VIATRIS INC	132,223	9.390	1,241,573.970
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	23,146	35.190	814,507.740
	SNOWFLAKE INC	24,559	153.530	3,770,543.270
	DOORDASH INC	20,697	44.850	928,260.450
	ARISTA NETWORKS INC	27,865	107.050	2,982,948.250
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	47,354	47.680	2,257,838.720
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	181,564	8.040	1,459,774.560
	FNF GROUP	31,004	38.240	1,185,592.960
	AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC	59,888	1.760	105,402.880
	JACOBS SOLUTIONS INC	14,561	111.960	1,630,249.560
	MARVELL TECHNOLOGY INC	93,099	38.660	3,599,207.340
	APA CORP	37,156	40.480	1,504,074.880
	LUCID GROUP INC	44,910	12.650	568,111.500
	GRAB HOLDINGS LTD	113,116	2.570	290,708.120
	CATALENT INC	20,564	73.180	1,504,873.520
	SYNCHRONY FINANCIAL	52,277	30.920	1,616,404.840
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	56,943	34.300	1,953,144.900
	CYBERARK SOFTWARE LTD	5,237	140.340	734,960.580
	WAYFAIR INC	7,350	30.820	226,527.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	20,584	156.000	3,211,104.000
	HUBSPOT INC	4,842	261.160	1,264,536.720
	QORVO INC	11,596	78.620	911,677.520
	LIBERTY BROADBAND CORP-C W/I	15,335	74.300	1,139,390.500
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	5,852	203.590	1,191,408.680
	GODADDY INC	17,185	73.510	1,263,269.350
	ETSY INC	13,841	105.600	1,461,609.600
	TRANSUNION	22,126	55.750	1,233,524.500
	ALCOA CORP	19,669	37.850	744,471.650
	BLOCK INC	59,110	53.450	3,159,429.500
	DUPONT DE NEMOURS INC	57,674	51.800	2,987,513.200
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	22,409	44.680	1,001,234.120
	TELADOC HEALTH INC	20,256	24.710	500,525.760
	WESTROCK CO	27,826	31.410	874,014.660
	KRAFT HEINZ CO	80,856	34.940	2,825,108.640
	NOVOCURE LTD	10,423	78.660	819,873.180
	FORTIVE CORP	38,946	59.100	2,301,708.600
	WASTE CONNECTIONS INC	28,997	129.470	3,754,241.590
	ALPHABET INC-CL A	669,993	97.180	65,109,919.740
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	144,397	12.210	1,763,087.370
	PAYPAL HOLDINGS INC	122,267	83.090	10,159,165.030
	SEA LTD ADR	40,917	57.490	2,352,318.330
	EQUITABLE HOLDINGS INC	44,924	27.520	1,236,308.480
	ZILLOW GROUP INC-C	16,321	28.040	457,640.840
	ALPHABET INC-CL C	626,815	98.050	61,459,210.750
	ZSCALER INC	9,038	148.730	1,344,221.740
	CABLE ONE INC	570	765.610	436,397.700
	LINDE PLC	55,955	271.000	15,163,805.000
	ROKU INC	12,563	51.700	649,507.100
	AVALARA INC	11,113	92.350	1,026,285.550
	CHARTER COMMUNICATIONS INC	12,932	308.440	3,988,746.080
	VISTRA CORP	41,133	21.800	896,699.400
アメリカ・ドル小計		37,974,566		3,466,386,564.970
				(506,785,715,797)
イギリス・ポンド	ANTOFAGASTA PLC	45,963	10.930	502,375.590
	ASHTEAD GROUP	50,699	41.590	2,108,571.410
	SEVERN TRENT PLC	29,397	22.530	662,314.410
	BARCLAYS PLC	1,890,510	1.401	2,648,604.510
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	124,196	3.430	425,992.280
	BT GROUP PLC	756,852	1.238	936,982.770
	BUNZL PLC	38,593	26.640	1,028,117.520
	AVIVA PLC	285,940	3.837	1,097,151.780
	CRODA INTERNATIONAL	14,055	65.160	915,823.800
	DIAGEO PLC	254,091	36.615	9,303,541.960
	SCHRODERS PLC	71,635	3.737	267,699.990
	DCC PLC	11,135	46.780	520,895.300
	NATIONAL GRID PLC	409,380	8.838	3,618,100.440
	KINGFISHER PLC	225,392	2.110	475,577.120
	BAE SYSTEMS PLC	350,927	8.342	2,927,433.030
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	243,703	32.790	7,991,021.370
	HALMA PLC	41,997	20.970	880,677.090
	NEXT PLC	13,982	45.480	635,901.360
	IMPERIAL BRANDS PLC	96,657	20.270	1,959,237.390
	JOHNSON MATTHEY PLC	19,976	18.160	362,764.160
	ANGLO AMERICAN PLC	142,815	27.080	3,867,430.200
	COMPASS GROUP PLC	200,991	18.085	3,634,922.230
	HSBC HOLDINGS PLC	2,230,220	4.545	10,136,349.900
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	607,824	2.123	1,290,410.350
	UNILEVER PLC	283,827	39.455	11,198,394.280
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	71,616	8.370	599,425.920
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42,351	12.750	539,975.250
	PEARSON PLC	66,974	9.078	607,989.970
	PERSIMMON PLC	35,252	12.135	427,783.020
	PRUDENTIAL PLC	309,558	8.862	2,743,302.990
	RIO TINTO PLC	124,818	49.985	6,239,027.730
	VODAFONE GROUP PLC	3,044,329	1.013	3,083,905.270
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	79,120	58.980	4,666,497.600
	RELX PLC	216,002	22.280	4,812,524.560
	RENTOKIL INITIAL PLC	279,183	4.735	1,321,931.500
	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	847,047	0.694	587,850.610
	NATWEST GROUP PLC	563,549	2.216	1,248,824.580
	ST JAMES'S PLACE PLC	67,448	9.606	647,905.480
	SSE PLC	115,425	14.565	1,681,165.120
	BP PLC	2,175,067	4.526	9,844,353.240
	SAGE GROUP PLC(THE)	99,129	6.864	680,421.450
	SMITHS GROUP PLC	36,732	15.440	567,142.080
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	8,936	104.550	934,258.800
	STANDARD CHARTERED PLC	294,895	5.476	1,614,845.020
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,991,045	0.414	3,308,292.630
	TAYLOR WIMPLEY PLC	359,514	0.893	321,046.000
	TESCO PLC	846,543	2.070	1,752,344.010
	3I GROUP PLC	107,283	10.815	1,160,265.640
	SMITH & NEPHEW PLC	93,066	10.130	942,758.580
	GSK PLC	451,655	13.572	6,129,861.660
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	36,657	74.340	2,725,081.380
	WPP PLC	120,328	7.470	898,850.160
	ASTRAZENECA PLC	172,202	98.250	16,918,846.500
	WHITBREAD PLC	25,470	24.190	616,119.300
	INTERTEK GROUP PLC	17,114	36.720	628,426.080
	BURBERRY GROUP PLC	41,060	18.655	765,974.300
	INTERCONTINENTAL HOTELS	21,752	43.500	946,212.000
	SAINSBURY (J) PLC	192,097	1.752	336,553.940
	ADMIRAL GROUP PLC	21,325	19.105	407,414.120
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	11,360	32.930	374,084.800
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	18,455	13.075	241,299.120
	AVEVA GROUP PLC	11,702	31.500	368,613.000
	ABRDN PLC	213,433	1.333	284,506.180
	EXPERIAN PLC	106,747	26.670	2,846,942.490
	MONDI PLC	58,887	13.755	809,990.680
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	36,942	8.266	305,362.570
	OCADO GROUP PLC	69,766	4.145	289,180.070
	INFORMA PLC	157,970	5.400	853,038.000
	GLENCORE PLC	1,091,404	4.842	5,284,578.160
	ENTAIN PLC	61,865	10.980	679,277.700
	COCA-COLA HBC AG	21,338	19.530	416,731.140
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	86,223	5.200	448,359.600
	FERGUSON PLC	24,704	98.240	2,426,920.960
	M&G PLC	270,401	1.668	451,028.860
	JD SPORTS FASHION PLC	252,180	0.994	250,666.920
	HALEON PLC	567,403	2.756	1,563,762.660
	SHELL PLC	823,299	22.860	18,820,615.140
	AUTO TRADER GROUP PLC	110,833	5.246	581,429.910
	MELROSE INDUSTRIES PLC	487,207	0.989	481,847.720
イギリス・ポンド小計		31,897,418		187,881,702.410
				(30,141,861,518)
イスラエル・シュケル	BANK HAPOALIM BM	146,703	30.840	4,524,320.520
	BANK LEUMI LE-ISRAEL BM	180,343	30.510	5,502,264.930
	BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CORP LTD	287,773	6.164	1,773,832.770
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,553	720.000	1,838,160.000
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	12,574	157.200	1,976,632.800
	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	162,944	17.600	2,867,814.400
	ICL GROUP LTD	72,257	30.890	2,232,018.730
	NICE LTD	7,640	663.700	5,070,668.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	17,440	121.000	2,110,240.000
	AZRIELI GROUP	4,672	246.800	1,153,049.600
イスラエル・シュケル小計		894,899		29,049,001.750
				(1,184,923,306)
オーストラリア・ドル	RAMSAY HEALTH CARE LTD	21,754	57.160	1,243,458.640
	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	328,635	23.950	7,870,808.250
	WESTPAC BANKING CORPORATION	392,465	21.600	8,477,244.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	194,047	17.240	3,345,370.280
	TELSTRA CORP LTD	482,855	3.830	1,849,334.650
	ASX LTD	18,983	67.640	1,284,010.120
	BHP GROUP LTD	563,067	39.920	22,477,634.640
	AMPOL LTD	22,088	30.380	671,033.440
	COMPUTERSHARE LT	56,332	25.380	1,429,706.160
	CSL LIMITED	53,483	282.860	15,128,201.380
	REA GROUP LTD	6,134	116.950	717,371.300
	TRANSURBAN GROUP	330,224	12.610	4,164,124.640
	COCHLEAR LTD	7,836	193.830	1,518,851.880
	ORIGIN ENERGY LTD	213,229	5.620	1,198,346.980
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	189,147	94.000	17,779,818.000
	RIO TINTO LIMITED	42,295	96.900	4,098,385.500
	APA GROUP	125,299	9.460	1,185,328.540
	ARISTOCRAT LEISU	65,513	34.380	2,252,336.940
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	281,664	4.730	1,332,270.720
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	49,035	32.970	1,616,683.950
	ORICA LTD	43,659	13.390	584,594.010
	LEND LEASE CORP LTD	65,475	8.480	555,228.000
	BLUESCOPE STEEL LTD	50,325	16.250	817,781.250
	MACQUARIE GROUP LTD	41,229	158.560	6,537,270.240
	SUNCORP GROUP LTD	154,162	10.320	1,590,951.840
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	362,624	29.490	10,693,781.760
	NEWCREST MINING LTD	98,073	17.350	1,701,566.550
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	112,659	5.240	590,333.160
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	172,487	11.730	2,023,272.510
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	135,578	8.180	1,109,028.040
	REECE LTD	31,558	14.530	458,537.740
	SANTOS LTD	359,516	7.720	2,775,463.520
	SONIC HEALTHCARE	52,774	30.550	1,612,245.700
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD	25,985	27.070	703,413.950
	WESFARMERS LTD	124,086	44.020	5,462,265.720
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	210,573	33.750	7,106,838.750
	WOOLWORTHS GROUP LTD	136,728	33.210	4,540,736.880
	SEEK LTD	38,405	19.890	763,875.450
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD	6,284	51.870	325,951.080
	MINERAL RESOURCES LTD	16,953	72.780	1,233,839.340
	BRAMBLES LTD	170,929	11.490	1,963,974.210
	EVOLUTION MINING LTD	224,674	1.930	433,620.820
	AURIZON HOLDINGS LTD	222,849	3.530	786,656.970
	TREASURY WINE ESTATES LTD	79,233	12.920	1,023,690.360
	XERO LTD	14,590	72.850	1,062,881.500
	IDP EDUCATION LTD	23,781	27.950	664,678.950
	LOTTERY CORP LTD	227,460	4.010	912,114.600
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	160,470	6.840	1,097,614.800
	MEDIBANK PVT LTD	298,576	3.550	1,059,944.800
	SOUTH32 LTD(AUD)	488,701	3.670	1,793,532.670
	COLES GROUP LTD	151,233	16.400	2,480,221.200
	WISETECH GLOBAL LTD	14,823	53.920	799,256.160
オーストラリア・ドル小計		7,760,537		164,905,482.540
				(15,100,395,036)
カナダ・ドル	AGNICO EAGLE MINES LTD	52,200	57.270	2,989,494.000
	BARRICK GOLD CORP	200,288	20.740	4,153,973.120
	BANK OF MONTREAL	74,231	114.860	8,526,172.660
	BANK OF NOVA SCOTIA	132,609	64.060	8,494,932.540
	NATIONAL BANK OF CANADA	38,087	83.120	3,165,791.440
	BCE INC	7,697	57.210	440,345.370
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	155,952	53.570	8,354,348.640
	BAUSCH HEALTH COS INC	30,250	9.110	275,577.500
	SAPUTO INC	26,668	30.490	813,107.320
	BLACKBERRY LTD	49,855	5.740	286,167.700
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	65,601	14.590	957,118.590
	CGI INC	25,261	103.220	2,607,440.420
	CCL INDUSTRIES INC	16,363	63.440	1,038,068.720
	CAE INC	32,283	22.420	723,784.860
	CAMECO CORP	45,781	35.620	1,630,719.220
	ROGERS COMM-CL B	40,412	51.680	2,088,492.160
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	98,538	56.030	5,521,084.140
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	127,827	72.860	9,313,475.220
	CANADIAN TIRE CORP-CL A	6,124	145.160	888,959.840
	CANADIAN UTILITIES LTD	16,330	34.510	563,548.300
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	66,497	148.960	9,905,393.120
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	21,713	39.710	862,223.230
	OPEN TEXT CORP	33,217	35.160	1,167,909.720
	EMPIRE CO LTD	16,169	33.640	543,925.160
	KINROSS GOLD CORP	123,889	5.030	623,161.670
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	13,286	83.390	1,107,919.540
	FORTIS INC	54,416	50.260	2,734,948.160
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	64,491	23.420	1,510,379.220
	TELUS CORP	31,890	26.920	858,478.800
	GREAT WEST LIFECO INC	34,208	29.030	993,058.240
	IMPERIAL OIL LTD	27,246	62.560	1,704,509.760
	ENBRIDGE INC	225,905	49.710	11,229,737.550
	IGM FINANCIAL INC	12,478	34.280	427,745.840
	MANULIFE FINANCIAL CORP	219,912	21.260	4,675,329.120
	LOBLAW CO LTD	18,620	107.380	1,999,415.600
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	95,432	56.270	5,369,958.640
	MAGNA INTERNATIONAL INC	32,328	65.110	2,104,876.080
	SUN LIFE FINANCIAL INC	63,118	54.350	3,430,463.300
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,369	620.290	1,469,467.010
	METRO INC	23,118	68.230	1,577,341.140
	EMERA INC	30,947	53.090	1,642,976.230
	ONEX CORP	10,157	64.010	650,149.570
	PAN AMERICAN SILVER CORP	19,323	21.860	422,400.780
	POWER CORP OF CANADA	65,500	30.510	1,998,405.000
	QUEBECOR INC-B	17,195	24.130	414,915.350
	ROYAL BANK OF CANADA	157,390	118.080	18,584,611.200
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	102,870	93.670	9,635,832.900
	SHAW COMM INC-B	52,487	33.580	1,762,513.460
	SUNCOR ENERGY INC	158,054	43.180	6,824,771.720
	LUNDIN MINING CORP	68,762	6.530	449,015.860
	TECK RESOURCES LTD-CL B	51,060	43.970	2,245,108.200
	THOMSON REUTERS CORP	19,979	139.130	2,779,678.270
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	9,665	97.360	940,984.400
	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	201,499	80.830	16,287,164.170
	TC ENERGY CORP	110,440	55.250	6,101,810.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	5,862	102.880	603,082.560
	WESTON (GEORGE) LTD	8,379	142.340	1,192,666.860
	INTACT FINANCIAL CORP	20,070	192.860	3,870,700.200
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	53,414	43.770	2,337,930.780
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,184	1,848.600	4,037,342.400
	FRANCO-NEVADA CORP NPR	21,662	162.160	3,512,709.920
	TOURMALINE OIL CORP	34,258	77.540	2,656,365.320
	KEYERA CORP	24,571	27.740	681,599.540
	PARKLAND CORP	15,665	29.240	458,044.600
	ALTAGAS LTD	33,833	25.210	852,929.930
	PEMBINA PIPELINE CORP	60,655	42.290	2,565,099.950
	DOLLARAMA INC	32,535	80.700	2,625,574.500
	CENOVUS ENERGY INC W/I	158,757	23.640	3,753,015.480
	ARC RESOURCES LTD	74,961	17.970	1,347,049.170
	NORTHLAND POWER INC	25,030	38.230	956,896.900
	TMX GROUP LTD	7,040	126.300	889,152.000
	BRP INC	4,307	84.200	362,649.400
	IVANHOE MINES LTD	64,027	8.780	562,157.060
	NUTRIEN LTD	62,480	113.880	7,115,222.400
	TFI INTERNATIONAL INC	9,399	131.010	1,231,362.990
	LIGHTSPEED COMMERCE INC	12,150	23.980	291,357.000
	WSP GLOBAL INC	13,004	148.780	1,934,735.120
	IA FINANCIAL CORP INC	12,011	70.020	841,010.220
	GFL ENVIRONMENTAL INC	17,254	33.690	581,287.260
	NUVEI CORP	7,929	37.200	294,958.800
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	16,103	41.810	673,266.430
	AIR CANADA	18,814	16.860	317,204.040
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	32,443	72.480	2,351,468.640
	SHOPIFY INC	124,310	35.370	4,396,844.700
	FIRSTSERVICE CORP	5,237	163.980	858,763.260
	HYDRO ONE LTD	37,626	32.250	1,213,438.500
カナダ・ドル小計		4,513,957		243,235,065.700
				(25,785,349,315)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TECH ENG	144,200	3.340	481,628.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	203,210	33.310	6,768,925.100
	CITY DEVELOPMENTS LTD	39,400	7.840	308,896.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	99,800	9.270	925,146.000
	GENTING SINGAPORE LTD	761,193	0.790	601,342.470
	KEPPEL CORP LTD	144,600	6.950	1,004,970.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	368,898	11.770	4,341,929.460
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	943,330	2.500	2,358,325.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	162,700	5.060	823,262.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	129,766	26.320	3,415,441.120
	UOL GROUP LIMITED	43,600	6.340	276,424.000
	VENTURE CORP LTD	21,600	16.470	355,752.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	194,400	3.650	709,560.000
	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	306,590	3.360	1,030,142.400
シンガポール・ドル小計		3,563,287		23,401,743.550
				(2,377,851,162)
スイス・フラン	CREDIT SUISSE GROUP AG	280,209	4.385	1,228,716.460
	LOGITECH INTL-REG	18,983	43.880	832,974.040
	NESTLE SA-REGISTERED	313,530	105.740	33,152,662.200
	CIE FINANC RICHEMONT	57,566	95.540	5,499,855.640
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	78,628	322.600	25,365,392.800
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4,208	156.050	656,658.400
	SIKA INHABER	16,475	203.000	3,344,425.000
	SGS SA-REG	646	2,079.000	1,343,034.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	241,553	75.750	18,297,639.750
	BALOISE HOLDING AG -R	5,675	127.000	720,725.000
	BARRY CALLEBAUT AG	326	1,807.000	589,082.000
	CLARIANT AG-REG	21,072	16.060	338,416.320
	SWISSCOM AG-REG	2,942	451.500	1,328,313.000
	ABB LTD	180,184	24.900	4,486,581.600
	ADECCO GROUP AG-REG	19,842	27.290	541,488.180
	GEBERIT AG	3,611	422.800	1,526,730.800
	LONZA GROUP AG-REG	8,438	484.700	4,089,898.600
	LINDT & SPRUENGLI PART	117	9,500.000	1,111,500.000
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	13	97,400.000	1,266,200.000
	GIVAUDAN-REG	1,043	2,824.000	2,945,432.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	16,641	392.500	6,531,592.500
	ROCHE HOLDING AG-BEARER	2,595	390.600	1,013,607.000
	HOLCIM LTD	60,356	40.580	2,449,246.480
	TEMENOS GROUP	7,082	65.040	460,613.280
	BACHEM HOLDING AG	2,630	65.850	173,185.500
	SONOVA HOLDING AG	6,135	215.200	1,320,252.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG	5,959	199.250	1,187,330.750
	STRAUMANN HOLDING AG	12,969	93.220	1,208,970.180
	THE SWATCH GROUP AG-B	3,130	217.900	682,027.000
	THE SWATCH GROUP AG-REG	5,026	40.680	204,457.680
	SCHINDLER NAMEN	2,720	151.200	411,264.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	3,610	439.300	1,585,873.000
	EMS-CHEMIE HOLDING	810	623.000	504,630.000
	SWISS PRIME SITE AG	8,372	77.050	645,062.600
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	2,623	798.200	2,093,678.600
	JULIUS BAER GROUP LTD	26,031	41.830	1,088,876.730
	SWISS RE LTD	32,880	69.580	2,287,790.400
	SIG GROUP AG	38,322	19.480	746,512.560
	ALCON INC	57,507	57.140	3,285,949.980
	UBS GROUP AG	389,130	14.265	5,550,939.450
	VAT GROUP AG	3,325	204.800	680,960.000
スイス・フラン小計		1,942,914		142,778,545.480
				(20,931,334,767)
スウェーデン・クローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	313,452	104.620	32,793,348.240
	ATLAS COPCO AB-B SHS	168,168	94.520	15,895,239.360
	ERICSSON LM-B SHS	330,309	69.020	22,797,927.180
	GETINGE AB-B SHS	25,755	195.850	5,044,116.750
	INVESTOR AB-A SHS	58,437	169.000	9,875,853.000
	LUNDBERGS B	7,859	404.200	3,176,607.800
	SKF AB-B SHS	46,594	155.400	7,240,707.600
	SANDVIK AB	114,819	153.650	17,641,939.350
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	179,371	105.750	18,968,483.250
	SKANSKA AB-B SHS	43,937	137.050	6,021,565.850
	SWEDBANK AB	94,382	142.550	13,454,154.100
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	70,211	145.350	10,205,168.850
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	162,036	90.820	14,716,109.520
	VOLVO AB-A SHS	24,198	169.900	4,111,240.200
	VOLVO AB-B SHS	168,857	162.400	27,422,376.800
	HOLMEN AB-B SHS	10,142	441.700	4,479,721.400
	SWEDISH MATCH AB	165,180	109.750	18,128,505.000
	TELE2 AB-B SHS	64,416	90.320	5,818,053.120
	INDUSTRIVARDEN A	15,292	221.900	3,393,294.800
	INDUSTRIVARDEN C	21,325	219.700	4,685,102.500
	ELECTROLUX AB-SER B	26,907	119.660	3,219,691.620
	SECURITAS AB-B SHS	44,038	81.840	3,604,069.920
	INVESTOR AB-B SHS	204,473	161.380	32,997,852.740
	HENNES&MAURITZ AB-B SHS	82,287	107.840	8,873,830.080
	ASSA ABLOY AB-B	109,215	205.500	22,443,682.500
	TELIA CO AB	344,810	31.920	11,006,335.200
	BOLIDEN AB	29,779	358.650	10,680,238.350
	ALFA LAVAL AB	35,313	270.700	9,559,229.100
	KINNEVIK AB-B	22,633	139.800	3,164,093.400
	FASTIGHETS AB BALDER	72,942	40.935	2,985,880.770
	INDUTRADE AB	29,769	173.000	5,150,037.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	47,769	60.560	2,892,890.640
	NIBE INDUSTRIER AB	162,506	95.500	15,519,323.000
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	18,380	216.400	3,977,432.000
	HEXAGON AB-B SHS	223,124	101.950	22,747,491.800
	SAGAX AB	19,038	171.200	3,259,305.600
	EPIROC AB-A	70,656	161.950	11,442,739.200
	EPIROC AB-B	41,205	142.100	5,855,230.500
	ESSITY AB-B	66,425	226.600	15,051,905.000
	EQT AB	31,718	205.500	6,518,049.000
	EMBRACER GROUP AB	79,791	58.980	4,706,073.180
	VOLVO CAR AB	63,710	44.500	2,835,095.000
	LIFCO AB	26,835	149.650	4,015,857.750
	EVOLUTION AB	19,664	879.200	17,288,588.800
	NORDEA BANK ABP	371,709	96.090	35,717,517.810
	INVESTMENT AB LATOUR	15,539	170.250	2,645,514.750
スウェーデン・クローナ小計		4,344,975		514,027,469.380
				(6,615,533,531)
デンマーク・クローネ	CARLSBERG AS-B	10,908	936.000	10,209,888.000
	A P MOLLER A/S	557	14,080.000	7,842,560.000
	AP MOLLER MAERSK A	359	13,530.000	4,857,270.000
	DANSKE BANK A/S	72,887	92.420	6,736,216.540
	GENMAB A/S	7,409	2,721.000	20,159,889.000
	NOVOZYMES-B SHS	23,859	361.800	8,632,186.200
	ROCKWOOL AS	873	1,266.500	1,105,654.500
	NOVO NORDISK A/S-B	184,080	797.200	146,748,576.000
	GN STORE NORD A/S	15,343	123.650	1,897,161.950
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	114,856	135.000	15,505,560.000
	COLOPLAST-B	12,434	758.200	9,427,458.800
	DSV A/S	20,065	893.600	17,930,084.000
	DEMANT A/S	11,367	190.150	2,161,435.050
	TRYG A/S	34,386	159.700	5,491,444.200
	PANDORA A/S	9,912	372.200	3,689,246.400
	CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S	12,538	365.100	4,577,623.800
	ORSTED A/S	20,956	580.400	12,162,862.400
デンマーク・クローネ小計		552,789		279,135,116.840
				(5,323,106,678)
ニュージーランド・ドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	164,341	7.185	1,180,790.080
	FISHER & PAYKEL	60,887	18.650	1,135,542.550
	SPARK NEW ZEALAND LTD	219,038	5.120	1,121,474.560
	MIGHTY RIVER POWER LTD	62,834	5.250	329,878.500
	MERIDIAN ENERGY LTD	132,157	4.695	620,477.110
ニュージーランド・ドル小計		639,257		4,388,162.800
				(358,161,848)
ノルウェー・クローネ	MOWI ASA	45,504	140.200	6,379,660.800
	NORSK HYDRO ASA	162,971	58.700	9,566,397.700
	TELENOR ASA	66,610	97.460	6,491,810.600
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	11,185	342.000	3,825,270.000
	ORKLA ASA	72,906	77.580	5,656,047.480
	EQUINOR ASA	110,053	372.350	40,978,234.550
	YARA INTERNATIONAL ASA	19,834	410.700	8,145,823.800
	AKER BP ASA	33,719	310.400	10,466,377.600
	SALMAR ASA	7,248	331.200	2,400,537.600
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	25,721	189.700	4,879,273.700
	ADEVINTA ASA	24,382	67.300	1,640,908.600
	DNB BANK ASA	105,251	176.100	18,534,701.100
ノルウェー・クローネ小計		685,384		118,965,043.530
				(1,614,355,641)
ユーロ	CRH PLC	85,408	33.290	2,843,232.320
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	19,953	114.350	2,281,625.550
	KERRY GROUP PLC-A	18,268	89.500	1,634,986.000
	KINGSPAN GROUP PLC	17,451	47.450	828,049.950
	UMICORE	24,290	31.230	758,576.700
	AIR LIQUIDE	57,857	117.600	6,803,983.200
	AIRBUS SE	65,329	93.930	6,136,352.970
	AXA SA	204,183	23.005	4,697,229.910
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	72,439	19.465	1,410,025.130
	ADIDAS AG	18,678	115.080	2,149,464.240
	ASSICURAZIONI GENERALI	111,929	13.985	1,565,327.060
	DASSAULT AVIATION SA	3,120	127.900	399,048.000
	DANONE	69,770	47.785	3,333,959.450
	SAFRAN SA	38,630	98.820	3,817,416.600
	INTESA SANPAOLO	1,851,944	1.695	3,139,045.080
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	34,969	72.380	2,531,056.220
	ACCOR SA	18,305	21.200	388,066.000
	BOUYGUES	21,499	26.570	571,228.430
	BNP PARIBAS	121,850	42.765	5,210,915.250
	THALES SA	12,886	112.850	1,454,185.100
	CAPGEMINI SA	18,395	160.550	2,953,317.250
	UNICREDIT SPA	241,149	10.714	2,583,670.380
	D'IETEREN TRDG	2,736	150.600	412,041.600
	KONINKLIJKE DSM NV	18,672	114.800	2,143,545.600
	COMMERZBANK AG	112,781	7.162	807,737.520
	EIFFAGE	8,993	82.820	744,800.260
	FRESENIUS SE & CO KGAA	48,948	20.570	1,006,860.360
	UNITED INTERNET	10,010	19.155	191,741.550
	PUBLICIS GROUPE	26,472	52.560	1,391,368.320
	IBERDROLA SA	659,035	9.348	6,160,659.180
	ENI SPA	278,442	11.570	3,221,573.940
	JERONIMO MARTINS	34,644	18.820	652,000.080
	KESKO OYJ-B	35,252	18.285	644,582.820
	KBC GROUPE	28,279	47.780	1,351,170.620
	HANNOVER RUECK SE	7,105	152.300	1,082,091.500
	WARTSILA OYJ	50,956	6.746	343,749.170
	L'OREAL	26,724	327.500	8,752,110.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	30,788	610.500	18,796,074.000
	GEA GROUP AG	17,490	33.510	586,089.900
	BOLLORE	114,808	4.604	528,576.030
	MEDIOBANCA SPA	60,688	7.908	479,920.700
	MICHELIN(CGDE)-B	77,776	22.575	1,755,793.200
	CONTINENTAL AG	12,921	47.880	618,657.480
	DEUTSCHE POST AG-REG	111,656	32.320	3,608,721.920
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	22,291	17.885	398,674.530
	OMV AG	17,258	38.210	659,428.180
	VERBUND AG	7,320	83.650	612,318.000
	PERNOD-RICARD	23,542	177.900	4,188,121.800
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	16,854	56.640	954,610.560
	RENAULT SA	19,671	30.730	604,489.830
	REPSOL SA	161,783	12.175	1,969,708.020
	REMY COINTREAU	2,866	163.600	468,877.600
	MERCK KGAA	15,234	165.250	2,517,418.500
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	56,977	38.510	2,194,184.270
	RWE AG	70,182	36.840	2,585,504.880
	SEB SA	2,596	59.700	154,981.200
	SOCIETE GENERALE-A	90,814	21.365	1,940,241.110
	VINCI S.A.	58,633	84.020	4,926,344.660
	SODEXO	9,822	81.060	796,171.320
	SOFINA	1,449	180.100	260,964.900
	SOLVAY SA	9,070	82.760	750,633.200
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	59,760	118.620	7,088,731.200
	VIVENDI SE	76,073	7.730	588,044.290
	SAP SE	116,225	86.040	9,999,999.000
	TELEFONICA S.A	614,947	3.337	2,052,078.130
	TOTALENERGIES SE	275,411	50.440	13,891,730.840
	VALEO	26,570	16.035	426,049.950
	E.ON SE	256,515	7.606	1,951,053.090
	VOEST-ALPINE AG	10,593	19.010	201,372.930
	HENKEL AG & CO KGAA	10,047	58.300	585,740.100
	SIEMENS AG-REG	85,284	103.100	8,792,780.400
	UPM-KYMMENE OYJ	62,233	33.470	2,082,938.510
	ING GROEP NV-CVA	424,755	8.828	3,749,737.140
	PUMA AG	10,980	47.490	521,440.200
	BAYER AG	108,984	48.415	5,276,460.360
	STORA ENSO OYJ-R SHS	58,535	13.500	790,222.500
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	19,644	62.000	1,217,928.000
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	89,877	52.850	4,749,999.450
	BASF SE	104,334	41.465	4,326,209.310
	BEIERSDORF AG	10,944	100.700	1,102,060.800
	HEIDELBERGCEMENT AG	13,626	41.340	563,298.840
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	23,855	27.220	649,333.100
	ASM INTERNATIONAL NV	5,188	235.800	1,223,330.400
	ORANGE	228,746	9.295	2,126,194.070
	SAMPO OYJ-A SHS	50,339	44.530	2,241,595.670
	RANDSTAD NV	11,897	44.120	524,895.640
	ALLIANZ SE	45,480	164.620	7,486,917.600
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	317,956	4.223	1,342,728.180
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	113,300	27.015	3,060,799.500
	HERMES INTL	3,559	1,261.000	4,487,899.000
	ENDESA S.A.	37,701	14.715	554,770.210
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	72,342	6.142	444,324.560
	ERSTE GROUP BANK AG	38,446	23.390	899,251.940
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15,818	240.700	3,807,392.600
	ARCELOR MITTAL (NL)	57,374	21.490	1,232,967.260
	DASSAULT SYSTEMES SA	75,193	33.840	2,544,531.120
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	23,571	22.480	529,876.080
	RHEINMETALL STAMM	4,693	147.700	693,156.100
	HEINEKEN NV	29,630	90.100	2,669,663.000
	AKZO NOBEL	19,812	59.240	1,173,662.880
	ASML HOLDING NV	45,107	414.900	18,714,894.300
	AEGON NV	196,332	3.973	780,027.030
	VOLKSWAGEN AG	3,315	164.500	545,317.500
	VOLKSWAGEN AG PFD	20,739	123.300	2,557,118.700
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	724,172	4.577	3,314,535.240
	KERING	8,379	445.250	3,730,749.750
	ACCIONA S.A.	2,642	171.700	453,631.400
	FORTUM OYJ	54,194	12.785	692,870.290
	AGEAS	18,136	37.570	681,369.520
	UCB SA	13,322	72.840	970,374.480
	NEMETSCHEK SE	5,104	47.240	241,112.960
	CARREFOUR SA	64,831	14.785	958,526.330
	NATURGY ENERGY GROUP SA	17,677	22.810	403,212.370
	NOKIA OYJ	592,026	4.504	2,666,485.100
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	101,426	15.480	1,570,074.480
	WOLTERS KLUWER-CVA	27,935	101.450	2,834,005.750
	SANOFI	126,570	81.810	10,354,691.700
	STMICROELECTRONICS NV	72,806	31.980	2,328,335.880
	ELISA OYJ	14,618	46.220	675,643.960
	BANCO SANTANDER SA	1,937,631	2.458	4,762,696.990
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	49,011	15.135	741,781.480
	QIAGEN N.V.	27,412	44.350	1,215,722.200
	DEUTSCHE BANK AG-REG	226,269	7.778	1,759,920.280
	BMW VORZUG	7,821	67.700	529,481.700
	ENEL SPA	889,883	4.076	3,627,163.100
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	360,127	17.704	6,375,688.400
	SARTORIUS AG	2,847	361.400	1,028,905.800
	UBISOFT ENTERTAINMENT	11,032	27.540	303,821.280
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	148,000	23.300	3,448,400.000
	RATIONAL AG	516	521.500	269,094.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG	4,866	115.900	563,969.400
	BECHTLE AG	8,139	35.070	285,434.730
	KONINKLIJKE KPN NV	358,749	2.739	982,613.510
	EUROFINS SCIENTIFIC	14,779	60.200	889,695.800
	TELEPERFORMANCE	6,746	252.900	1,706,063.400
	DEUTSCHE BOERSE AG	21,263	166.000	3,529,658.000
	EURAZEO	5,673	53.950	306,058.350
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	11,318	71.480	809,010.640
	HEINEKEN HOLDING NV-A	10,853	71.300	773,818.900
	INDITEX	126,694	22.080	2,797,403.520
	ESSILORLUXOTTICA	31,438	150.350	4,726,703.300
	SNAM SPA	210,122	4.087	858,768.610
	CREDIT AGRICOLE SA	143,720	8.332	1,197,475.040
	ENAGAS	24,864	14.820	368,484.480
	WENDEL	2,354	75.100	176,785.400
	TENARIS SA	55,855	14.490	809,338.950
	TELECOM ITALIA SPA	908,286	0.176	159,858.330
	ATLANTIA SPA	55,336	22.410	1,240,079.760
	PROXIMUS	14,640	9.580	140,251.200
	TERNA SPA	166,064	6.150	1,021,293.600
	BIOMERIEUX	4,870	81.040	394,664.800
	GRIFOLS SA	31,982	8.582	274,469.520
	FERROVIAL SA	55,374	23.160	1,282,461.840
	NESTE OYJ	45,715	44.330	2,026,545.950
	RECORDATI SPA	10,908	35.830	390,833.640
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	57,775	9.160	529,219.000
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	6,008	160.350	963,382.800
	KONE OYJ	39,178	39.490	1,547,139.220
	ELIA GROUP	4,078	116.100	473,455.800
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3,109	329.800	1,025,348.200
	ENGIE	206,708	11.572	2,392,024.970
	ALSTOM	37,007	17.005	629,304.030
	ELECTRICITE DE FRANCE	65,012	11.915	774,617.980
	IPSEN SA	3,873	102.100	395,433.300
	ARKEMA SA	6,392	72.380	462,652.960
	LEGRAND SA	30,081	68.880	2,071,979.280
	AMPLIFON SPA	12,300	25.420	312,666.000
	ADP	3,975	121.250	481,968.750
	ORION OYJ	13,559	42.920	581,952.280
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	59,406	10.265	609,802.590
	SYMRISE AG	15,064	96.580	1,454,881.120
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	25,552	29.220	746,629.440
	PRYSMIAN SPA	30,728	31.160	957,484.480
	DIASORIN ITALIA SPA	2,429	115.250	279,942.250
	CAIXABANK	498,058	3.331	1,659,031.190
	BUREAU VERITAS SA	31,295	23.250	727,608.750
	GETLINK	44,292	15.275	676,560.300
	EDP RENOVAVEIS SA	29,561	20.060	592,993.660
	AMADEUS IT GROUP SA	51,056	49.870	2,546,162.720
	BRENNTAG SE	17,934	57.440	1,030,128.960
	EVONIK INDUSTRIES AG	24,687	17.365	428,689.750
	EDENRED	26,160	46.950	1,228,212.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	105,474	2.102	221,706.340
	LEG IMMOBILIEN SE	8,209	57.780	474,316.020
	KION GROUP AG	7,874	20.460	161,102.040
	VONOVIA SE	77,032	20.320	1,565,290.240
	KNORR-BREMSE AG	7,195	44.470	319,961.650
	OCI NV	12,329	42.520	524,229.080
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	30,120	44.960	1,354,195.200
	FERRARI NV	14,074	190.050	2,674,763.700
	CNH INDUSTRIAL NV	112,387	12.060	1,355,387.220
	AROUNDTOWN SA	113,225	2.065	233,809.620
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,858	30.570	270,789.060
	MONCLER SPA	25,014	44.370	1,109,871.180
	NEXI SPA	58,847	8.586	505,260.340
	PROSUS NV	93,541	53.460	5,000,701.860
	JDE PEET'S BV	7,893	29.120	229,844.160
	EXOR NV	14,142	66.360	938,463.120
	SIEMENS ENERGY AG	46,508	10.635	494,612.580
	EURONEXT NV	10,081	63.400	639,135.400
	IMCD NV	6,823	117.050	798,632.150
	WORLDLINE SA	24,912	42.560	1,060,254.720
	NN GROUP NV	31,214	40.040	1,249,808.560
	FINECOBANK SPA	75,180	12.400	932,232.000
	ARGENX SE	5,978	361.800	2,162,840.400
	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	82,533	17.248	1,423,529.180
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	47,088	24.890	1,172,020.320
	ZALANDO SE	24,405	21.620	527,636.100
	STELLANTIS NV	245,839	12.320	3,028,736.480
	AENA SME SA	8,494	103.500	879,129.000
	CELLNEX TELECOM SAU	58,013	31.190	1,809,425.470
	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	22,670	13.344	302,508.480
	ABN AMRO BANK NV	52,835	8.870	468,646.450
	SCOUT24 SE	10,048	53.400	536,563.200
	COVESTRO AG	20,258	32.100	650,281.800
	HELLOFRESH SE	17,856	21.480	383,546.880
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	97,316	46.650	4,539,791.400
	POSTE ITALIANE SPA	58,889	7.840	461,689.760
	AMUNDI SA	6,292	41.360	260,237.120
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	41,879	8.524	356,976.590
	ADYEN NV	2,458	1,266.600	3,113,302.800
	DELIVERY HERO SE	17,246	33.330	574,809.180
ユーロ小計		20,256,871		422,997,164.320
				(59,997,917,787)
香港・ドル	HANG LUNG PROPERTIES LTD	257,000	12.920	3,320,440.000
	CLP HOLDINGS LTD	197,296	57.250	11,295,196.000
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	57,314	38.050	2,180,797.700
	HONG KONG EXCHANGES &CLEAR	132,991	268.400	35,694,784.400
	MTR CORP	192,441	35.100	6,754,679.100
	HANG SENG BANK LTD	95,096	118.700	11,287,895.200
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	170,972	21.900	3,744,286.800
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	151,320	38.150	5,772,858.000
	HONG KONG & CHINA GAS	1,245,406	6.860	8,543,485.160
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	260,904	44.900	11,714,589.600
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	419,995	26.200	11,003,869.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	173,066	20.500	3,547,853.000
	SINO LAND CO	411,200	10.020	4,120,224.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	161,065	89.550	14,423,370.750
	SWIRE PACIFIC LTD A	53,020	58.000	3,075,160.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	159,156	78.650	12,517,619.400
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	178,000	11.460	2,039,880.000
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	233,000	15.120	3,522,960.000
	AIA GROUP LTD	1,334,716	67.300	89,826,386.800
	HKT TRUST / HKT LTD	463,136	9.010	4,172,855.360
	SANDS CHINA LTD	260,600	18.820	4,904,492.000
	SITC INTERNATIONAL CO LTD	140,000	14.540	2,035,600.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	114,400	17.100	1,956,240.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD	196,135	37.150	7,286,415.250
	ESR GROUP LTD	216,400	19.400	4,198,160.000
	HK ELECTRIC INVESTMENTS & HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD	246,500	5.300	1,306,450.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	161,300	20.500	3,306,650.000
	WH GROUP LTD	931,500	5.010	4,666,815.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	310,445	43.300	13,442,268.500
	CK ASSET HOLDINGS LTD	221,695	47.400	10,508,343.000
香港・ドル小計		9,146,069		302,170,624.020
				(5,626,417,019)
合計		124,172,923		681,842,923,405
				(681,842,923,405)

(2)株式以外の有価証券

2022年10月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	DEXUS	108,264.000	817,393.200
		GOODMAN GROUP	181,510.000	2,882,378.800
		GPT GROUP	219,223.000	841,816.320
		MIRVAC GROUP	432,802.000	830,979.840
		SCENTRE GROUP	647,197.000	1,669,768.260
		STOCKLAND	259,328.000	840,222.720
		VICINITY CENTRES	386,564.000	682,285.460
	オーストラリア・ドル小計		2,234,888.000	8,564,844.600
				(784,282,820)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	568,831.000	1,080,778.900
		CAPLAND ASCENDAS REIT	440,678.000	1,163,389.920
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474,100.000	725,373.000
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	206,400.000	357,072.000
	シンガポール・ドル小計		1,690,009.000	3,326,613.820
				(338,017,230)
投資信託受益証券合計			3,924,897	1,122,300,050
				(1,122,300,050)
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	16,590.000	2,231,023.200
		AMERICAN HOMES 4 RENT	34,348.000	1,096,388.160
		AMERICAN TOWER CORP	50,756.000	9,606,588.120
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	45,448.000	767,162.240
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,391.000	2,688,961.610
		BOSTON PROPERTIES INC	15,623.000	1,112,513.830
		CAMDEN PROPERTY TRUST	11,279.000	1,279,715.340
		CROWN CASTLE INC	48,038.000	6,366,476.140
		DIGITAL REALTY TRUST INC	32,050.000	2,886,102.500
		EQUINIX INC	10,086.000	5,288,089.800
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	20,486.000	1,254,562.640
		EQUITY RESIDENTIAL	37,873.000	2,387,892.650
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,316.000	1,659,634.600
		EXTRA SPACE STORAGE INC	14,919.000	2,509,674.180
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	30,095.000	1,405,436.500
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	42,371.000	824,115.950
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	62,566.000	1,388,965.200
		HOST HOTELS & RESORTS INC	78,715.000	1,301,158.950
		INVITATION HOMES INC	69,205.000	2,281,688.850
		IRON MOUNTAIN INC	34,514.000	1,587,989.140
		KIMCO REALTY	71,517.000	1,350,240.960
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	72,327.000	794,150.460
		MID AMERICA	11,879.000	1,744,668.730
		PROLOGIS INC	102,410.000	10,305,518.300
		PUBLIC STORAGE	17,682.000	5,126,188.620
		REALTY INCOME CORP	69,294.000	4,023,209.640
		REGENCY CENTERS CORP	19,311.000	1,067,318.970
		SBA COMMUNICATIONS CORP	12,240.000	3,124,015.200
		SIMON PROPERTY GROUP INC	37,061.000	3,514,124.020
		SUN COMMUNITIES INC	12,719.000	1,604,374.660
		UDR INC	34,650.000	1,336,104.000
		VENTAS INC	42,412.000	1,568,819.880
		VICI PROPERTIES INC	105,199.000	3,231,713.280
		VORNADO REALTY TRUST	16,223.000	343,765.370
		WELLTOWER INC	49,690.000	2,890,467.300
		WEYERHAEUSER CO	83,741.000	2,467,009.860
		WP CAREY INC	21,266.000	1,520,944.320
	アメリカ・ドル小計		1,457,290.000	95,936,773.170
				(14,025,956,236)
	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	119,111.000	395,329.400
		LAND SECURITIES GROUP PLC	77,092.000	385,614.180
		SEGRO PLC	139,569.000	994,010.410
	イギリス・ポンド小計		335,772.000	1,774,953.990
				(284,755,869)
	カナダ・ドル	CANADIAN APT PPTYS REIT	8,722.000	348,443.900
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	14,424.000	262,805.280
	カナダ・ドル小計		23,146.000	611,249.180
				(64,798,526)
	ユーロ	COVIVIO	5,066.000	244,890.440
		GECINA SA	5,045.000	398,555.000
		KLEPIERRE	25,279.000	449,460.620
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	13,535.000	565,221.600
		WAREHOUSES DE PAUW	16,790.000	396,244.000
	ユーロ小計		65,715.000	2,054,371.660
				(291,392,076)
	香港・ドル	LINK REIT	233,616.000	12,451,732.800
	香港・ドル小計		233,616.000	12,451,732.800
				(231,851,265)
投資証券合計			2,115,539	14,898,753,972
				(14,898,753,972)
合計				16,021,054,022
				(16,021,054,022)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	601銘柄	70.47	-	-	74.63
	投資証券	37銘柄	-	-	1.95
イギリス・ポンド	株式	79銘柄	4.19	-	-	4.36
	投資証券	3銘柄	-	-	0.04
イスラエル・シュケル	株式	10銘柄	0.16	-	-	0.17
オーストラリア・ドル	株式	52銘柄	2.10	-	-	2.28
	投資信託受益証券	7銘柄	-	0.11	-
カナダ・ドル	株式	86銘柄	3.59	-	-	3.70
	投資証券	2銘柄	-	-	0.01
シンガポール・ドル	株式	14銘柄	0.33	-	-	0.39
	投資信託受益証券	4銘柄	-	0.05	-
スイス・フラン	株式	41銘柄	2.91	-	-	3.00
スウェーデン・クローナ	株式	46銘柄	0.92	-	-	0.95
デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	0.74	-	-	0.76
ニュージーランド・ドル	株式	5銘柄	0.05	-	-	0.05
ノルウェー・クローネ	株式	12銘柄	0.22	-	-	0.23
ユーロ	株式	222銘柄	8.34	-	-	8.64
	投資証券	5銘柄	-	-	0.04
香港・ドル	株式	30銘柄	0.78	-	-	0.84
	投資証券	1銘柄	-	-	0.03

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年10月12日現在
資産の部
流動資産
預金	3,953,272,603
コール・ローン	558,316,175
株式	80,400,770,850
投資信託受益証券	514,190,996
投資証券	79,609,693
派生商品評価勘定	1,398,142
未収入金	4,382,332
未収配当金	102,644,385
差入委託証拠金	2,718,383,054
流動資産合計	88,332,968,230
資産合計	88,332,968,230
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	799,747,626
未払金	14,620
未払解約金	4,034,000
流動負債合計	803,796,246
負債合計	803,796,246
純資産の部
元本等
元本	66,356,355,641
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,172,816,343
元本等合計	87,529,171,984
純資産合計	87,529,171,984
負債純資産合計	88,332,968,230

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年10月13日至 2022年10月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年10月12日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	43,320,766,854円
	同期中追加設定元本額	69,305,024,347円
	同期中一部解約元本額	46,269,435,560円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM新興国株式インデックスファンド	8,612,399,712円
	DIAM新興国株式インデックスファンド<為替ヘッジなし>(ファンドラップ)	244,035,636円
	MITO ラップ型ファンド(安定型)	2,620,860円
	MITO ラップ型ファンド(中立型)	17,598,327円
	MITO ラップ型ファンド(積極型)	61,375,679円
	グローバル8資産ラップファンド(安定型)	28,251,973円
	グローバル8資産ラップファンド(中立型)	15,345,817円
	グローバル8資産ラップファンド(積極型)	24,977,053円
	たわらノーロード新興国株式	10,243,896,845円
	たわらノーロード新興国株式<ラップ向け>	2,699,474,243円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	3,223,481,402円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	29,204,634円
	たわらノーロードバランス(標準型)	104,184,681円
	たわらノーロードバランス(積極型)	180,752,156円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	93,091円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	99,765,055円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	245,667,121円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	172,343,290円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	296,296,565円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	653,715円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	16,312,101円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	2,198,487円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	6,933,040円
	たわらノーロード全世界株式	257,767,063円
	One DC 新興国株式インデックスファンド	565,904,134円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	393,970,478円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	361,058,649円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	553,954,413円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	1,008,512,458円
	投資のソムリエ	21,708,788,237円
	クルーズコントロール	380,662,762円
	投資のソムリエ	1,447,275,137円
	DIAM 8資産バランスファンドN	418,883,386円
	投資のソムリエリスク抑制型	1,690,803,138円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド	8,046,477,181円
	ワールドアセットバランス(基本コース)	615,131,636円
	ワールドアセットバランス(リスク抑制コース)	377,419,031円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	54,178,485円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	26,990,462円
	リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	6,709,059円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	211,105,273円
	リスクコントロール世界資産分散ファンド	560,902,508円
	9資産分散投資・スタンダード	328,691,743円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	56,955,239円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	28,264,246円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	18,230,808円
	投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	3,437,027円
	エマージング株式パッシブファンドVA(適格機関投資家専用)	11,872,360円
	投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	547,630,437円
	リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,722,798円
	しあわせの一歩・私募(適格機関投資家限定)	12,026,696円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	228,155,163円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	102,014,151円
	計	66,356,355,641円
2.	受益権の総数	66,356,355,641口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年10月13日至 2022年10月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年10月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年10月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△13,253,390,848
投資信託受益証券	△80,352,000
投資証券	△4,976,349
合計	△13,338,719,197

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月19日から2022年10月12日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2022年10月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	1,260,184	-	1,252,000	8,184
ブラジル・レアル	1,260,184	-	1,252,000	8,184
買建	452,762,704	-	454,152,662	1,389,958
アメリカ・ドル	452,762,704	-	454,152,662	1,389,958
合計	454,022,888	-	455,404,662	1,398,142

種類	2022年10月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
先物取引
買建	7,318,724,485	-	6,518,976,859	△799,747,626
合計	7,318,724,485	-	6,518,976,859	△799,747,626

	2022年10月12日現在
1口当たり純資産額	1.3191円
(1万口当たり純資産額)	(13,191円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年10月12日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
アメリカ・ドル	TRIP.COM GROUP LTD ADR	53,901	23.630	1,273,680.630
	CIA DE MINAS BUENAVENTURA SA ADR	19,333	6.500	125,664.500
	SURGUTNEFTEGAZ SP ADR PREF	24,210	0.000	0.000
	CREDICORP LTD	7,120	127.850	910,292.000
	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ADR	42,311	0.000	0.000
	SOUTHERN COPPER CORP	8,443	47.280	399,185.040
	GAZPROM PJSC	966,942	0.000	0.000
	LUKOIL PJSC	33,845	0.000	0.000
	COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK SP GDR	265,492	1.110	294,696.120
	INNER MONGOLIA YITAI COAL CO	90,200	1.553	140,080.600
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRADE	86,488	0.791	68,412.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	40,940	2.853	116,801.820
	EFG-HERMES HOLDINGS GDR	50,259	1.100	55,284.900
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	71,084	0.000	0.000
	X5 RETAIL GROUP NV GDR	16,003	0.000	0.000
	NOVATEK PJSC GDR	7,413	0.000	0.000
	NOVOLIPETSK STEEL GDR	13,260	0.000	0.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	53,953	0.000	0.000
	MAGNIT PJSC	7,574	0.000	0.000
	ROSNEFT OIL CO GDR	107,951	0.000	0.000
	SEVERSTAL GDR	18,608	0.000	0.000
	TATNEFT ADR	19,509	0.000	0.000
	VTB BANK PJSC	304,000,000	0.000	0.000
	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	43,473	7.980	346,914.540
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	46,195	3.920	181,084.400
	VK CO LTD GDR	9,858	0.000	0.000
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	897,112	0.000	0.000
	YANDEX NV	25,601	0.000	0.000
	PHOSAGRO PJSC GDR	18,163	0.000	0.000
	H WORLD GROUP LTD ADR	19,159	31.050	594,886.950
	JOYY INC-ADR	4,368	24.430	106,710.240
	DAQO NEW ENERGY CORP ADR	5,996	48.840	292,844.640
	ZAI LAB LTD ADR	8,902	28.760	256,021.520
	TCS GROUP HOLDING PLC GDR	9,961	0.000	0.000
	360 DIGITECH INC ADR	9,625	13.630	131,188.750
	NIO INC ADR	134,586	12.830	1,726,738.380
	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	72,505	3.960	287,119.800
	AUTOHOME INC ADR	7,801	28.210	220,066.210
	WEIBO CORP ADR	6,293	14.040	88,353.720
	KANZHUN LTD ADR	18,254	15.780	288,048.120
	RLX TECHNOLOGY INC ADR	30,011	1.000	30,011.000
	KE HOLDINGS INC ADR	65,788	14.140	930,242.320
	LEGEND BIOTECH CORP ADR	5,058	38.800	196,250.400
	LI AUTO INC ADR	53,865	19.680	1,060,063.200
	XPENG INC ADR	41,917	9.410	394,438.970
	OZON HOLDINGS PLC ADR	4,537	0.000	0.000
	LUFAX HOLDING LTD ADR	60,438	2.260	136,589.880
	PINDUODUO INC ADR	49,642	55.710	2,765,555.820
	YUM CHINA HOLDINGS INC	41,390	44.240	1,831,093.600
	IQIYI INC ADR	27,254	2.270	61,866.580
	POLYUS PJSC GDR	6,787	0.000	0.000
	HUTCHMED CHINA LTD ADR	9,743	8.060	78,528.580
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC ADR	41,642	22.530	938,194.260
	BEIGENE LTD ADR	4,717	125.510	592,030.670
アメリカ・ドル小計		307,785,480		16,918,940.160
				(2,473,549,051)
アラブ首長国連邦・ディルハム	ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC	149,810	9.130	1,367,765.300
	DUBAI ISLAMIC BANK PJSC	289,285	6.000	1,735,710.000
	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	340,747	23.820	8,116,593.540
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC	275,693	9.030	2,489,507.790
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	429,052	17.440	7,482,666.880
	EMAAR PROPERTIES PJSC	392,432	5.680	2,229,013.760
	ALDAR PROPERTIES PJSC	376,332	4.230	1,591,884.360
	EMIRATES NBD BANK PJSC	187,144	13.100	2,451,586.400
	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FOR DISTRIBUTION PJSC	307,502	4.380	1,346,858.760
アラブ首長国連邦・ディルハム小計		2,747,997		28,811,586.790
				(1,148,717,965)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	297,652	2,357.900	701,833,650.800
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	88,686	299.750	26,583,628.500
	ASIAN PAINTS LTD	37,513	3,298.700	123,744,133.100
	EICHER MOTORS LTD	13,548	3,408.000	46,171,584.000
	GRASIM INDUSTRIES LTD	25,957	1,644.500	42,686,286.500
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	85,411	1,229.550	105,017,095.050
	SHREE CEMENT LTD	1,110	20,802.100	23,090,331.000
	ICICI BANK LTD	501,813	870.600	436,878,397.800
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD	68,931	210.200	14,489,296.200
	STATE BANK OF INDIA LTD	172,899	527.400	91,186,932.600
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	28,293	691.050	19,551,877.650
	TATA STEEL LTD	726,289	100.350	72,883,101.150
	TATA MOTORS LTD	162,216	393.350	63,807,663.600
	JSW STEEL LTD	71,233	642.750	45,785,010.750
	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	54,602	742.600	40,547,445.200
	TATA POWER CO LTD	141,916	217.150	30,817,059.400
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	10,830	3,727.900	40,373,157.000
	NESTLE INDIA LTD	3,296	18,449.950	60,811,035.200
	GAIL INDIA LTD	215,317	86.200	18,560,325.400
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	54,544	1,787.900	97,519,217.600
	VEDANTA LTD	74,877	286.050	21,418,565.850
	AXIS BANK LTD	222,656	785.550	174,907,420.800
	TITAN COMPANY LTD	34,606	2,624.500	90,823,447.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	255,742	131.100	33,527,776.200
	COLGATE-PALMOLIVE INDIA LTD	11,609	1,537.200	17,845,354.800
	BHARAT ELECTRONICS LTD	362,967	103.050	37,403,749.350
	LUPIN LTD	19,147	680.950	13,038,149.650
	MPHASIS LTD	8,886	2,093.800	18,605,506.800
	ACC LTD	6,327	2,311.650	14,625,809.550
	BAJAJ FINANCE LTD	26,621	7,202.800	191,745,738.800
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	168,458	2,271.250	382,610,232.500
	INFOSYS LTD	329,086	1,423.800	468,552,646.800
	WIPRO LTD	134,766	404.400	54,499,370.400
	TATA ELXSI LTD	3,406	8,509.900	28,984,719.400
	MRF LTD	161	81,081.050	13,054,049.050
	INDIAN OIL CORP LTD	263,140	65.950	17,354,083.000
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	80,280	2,550.650	204,766,182.000
	TRENT LTD	18,269	1,423.050	25,997,700.450
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD	10,027	4,275.550	42,870,939.850
	HCL TECHNOLOGIES LTD	106,697	938.600	100,145,804.200
	DABUR INDIA LTD	61,644	518.950	31,990,153.800
	HERO MOTOCORP LTD	11,148	2,548.150	28,406,776.200
	SRF LTD	14,620	2,501.700	36,574,854.000
	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	6,428	1,908.350	12,266,873.800
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	11,683	4,282.750	50,035,368.250
	BHARTI AIRTEL LTD	214,924	780.300	167,705,197.200
	UNITED SPIRITS LTD	26,462	815.600	21,582,407.200
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	93,758	944.750	88,577,870.500
	DIVI'S LABORATORIES LTD	13,232	3,502.200	46,341,110.400
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	11,841	8,684.150	102,829,020.150
	AUROBINDO PHARMA LTD	23,755	510.350	12,123,364.250
	HAVELLS INDIA LTD	24,994	1,279.400	31,977,323.600
	INDRAPRASTHA GAS LTD	30,576	367.350	11,232,093.600
	JINDAL STEEL & POWER LTD	35,331	428.550	15,141,100.050
	BIOCON LTD	37,897	268.750	10,184,818.750
	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNAT	210,454	73.150	15,394,710.100
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	19,175	1,173.850	22,508,573.750
	PETRONET LNG LTD	65,873	198.750	13,092,258.750
	CIPLA LTD/INDIA	48,137	1,110.100	53,436,883.700
	LARSEN & TOUBRO LTD	67,047	1,878.950	125,977,960.650
	ULTRATECH CEMENT LTD	9,888	6,076.750	60,086,904.000
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	89,025	3,069.550	273,266,688.750
	ADANI ENTERPRISES LTD	27,829	3,273.950	91,110,754.550
	NTPC LTD	381,139	161.050	61,382,435.950
	YES BANK LTD	955,944	16.150	15,438,495.600
	AMBUJA CEMENTS LTD	59,555	500.200	29,789,411.000
	BHARAT FORGE LTD	26,609	774.150	20,599,357.350
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	133,783	396.050	52,984,757.150
	ITC LTD	288,979	326.300	94,293,847.700
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	15,019	2,612.000	39,229,628.000
	UNITED PHOSPHORUS LTD	48,286	664.150	32,069,146.900
	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	9,851	1,588.100	15,644,373.100
	SIEMENS INDIA LTD	7,173	2,726.350	19,556,108.550
	INFO EDGE INDIA LTD	7,181	3,763.700	27,027,129.700
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	41,356	824.950	34,116,632.200
	TECH MAHINDRA LTD	57,779	1,004.850	58,059,228.150
	MINDTREE LTD	5,472	3,310.400	18,114,508.800
	MARICO LTD	52,342	506.850	26,529,542.700
	PAGE INDUSTRIES LTD	613	51,306.200	31,450,700.600
	DLF LTD	60,549	358.500	21,706,816.500
	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	308,608	208.350	64,298,476.800
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	51,713	797.350	41,233,360.550
	BAJAJ FINSERV LTD	37,350	1,672.650	62,473,477.500
	BAJAJ AUTO LTD	6,864	3,528.750	24,221,340.000
	JUBILANT FOODWORKS LTD	40,548	600.200	24,336,909.600
	ADANI POWER LTD	77,437	356.850	27,633,393.450
	MUTHOOT FINANCE LTD	11,565	1,027.300	11,880,724.500
	COAL INDIA LTD	153,824	225.450	34,679,620.800
	INDUS TOWERS LTD	64,346	190.400	12,251,478.400
	PI INDUSTRIES LTD	7,535	2,964.500	22,337,507.500
	LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	5,306	4,604.700	24,432,538.200
	ADANI GREEN ENERGY LTD	31,246	2,128.800	66,516,484.800
	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	94,595	522.550	49,430,617.250
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	15,799	582.800	9,207,657.200
	BANDHAN BANK LTD	54,907	263.600	14,473,485.200
	ADANI TOTAL GAS LTD	26,973	3,173.600	85,601,512.800
	GODREJ PROPERTIES LTD	12,688	1,175.500	14,914,744.000
	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE CO LTD	40,943	719.200	29,446,205.600
	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD	23,890	872.500	20,844,025.000
	PIRAMAL PHARMA LTD	40,324	219.125	8,835,996.500
	INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORP LTD	21,490	725.600	15,593,144.000
	ZOMATO LTD	223,089	65.550	14,623,483.950
	BERGER PAINTS INDIA LTD	21,517	617.650	13,289,975.050
	ADANI TRANSMISSIONS LTD	27,334	3,154.350	86,221,002.900
	AVENUE SUPERMARTS LTD	15,958	4,381.100	69,913,593.800
	ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD	24,802	1,135.050	28,151,510.100
	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD	36,667	508.800	18,656,169.600
	INTERGLOBE AVIATION LTD	9,662	1,769.950	17,101,256.900
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	44,309	1,206.350	53,452,162.150
インド・ルピー小計		9,738,424		6,941,001,515.000
				(12,424,392,712)
インドネシア・ルピア	ANEKA TAMBANG TBK PT	902,200	1,895.000	1,709,669,000.000
	BARITO PACIFIC TBK PT	2,875,400	825.000	2,372,205,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	169,701	32,200.000	5,464,372,200.000
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	391,300	6,125.000	2,396,712,500.000
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	650,500	4,730.000	3,076,865,000.000
	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	1,992,500	6,525.000	13,001,062,500.000
	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	4,868,100	4,310.000	20,981,511,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK PT	752,600	5,525.000	4,158,115,000.000
	GUDANG GARAM TBK PT	32,400	22,750.000	737,100,000.000
	INDAH KIAT PULP AND PAPER CORP TBK PT	292,400	8,875.000	2,595,050,000.000
	BANK MANDIRI	1,831,800	9,300.000	17,035,740,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,657,300	4,430.000	29,491,839,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PT	756,200	8,700.000	6,578,940,000.000
	KALBE FARMA TBK PT	1,875,300	1,835.000	3,441,175,500.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	273,600	7,525.000	2,058,840,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5,390,200	8,250.000	44,469,150,000.000
	VALE INDONESIA TBK PT	168,900	6,550.000	1,106,295,000.000
	ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	1,455,300	3,930.000	5,719,329,000.000
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	259,300	9,000.000	2,333,700,000.000
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT	460,700	2,600.000	1,197,820,000.000
	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PT	1,697,900	2,340.000	3,973,086,000.000
	SARANA MENARA NUSANTARA TBK PT	2,218,600	1,220.000	2,706,692,000.000
	ADARO MINERALS INDONESIA TBK PT	847,400	1,775.000	1,504,135,000.000
	BANK JAGO TBK PT	428,300	6,075.000	2,601,922,500.000
	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	1,232,482	3,760.000	4,634,132,320.000
インドネシア・ルピア小計		38,480,383		185,345,458,520.000
				(1,779,316,402)
オフショア・人民元	EVE ENERGY CO LTD	13,032	87.160	1,135,869.120
	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD	5,800	39.650	229,970.000
	LUXI CHEMICAL GROUP CO LTD	22,700	13.150	298,505.000
	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	5,940	9.550	56,727.000
	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	3,000	110.220	330,660.000
	DO-FLUORIDE NEW MATERIALS CO LTD	5,100	36.810	187,731.000
	GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO LTD	48,300	5.640	272,412.000
	BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD	3,000	19.630	58,890.000
	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,000	7.940	95,280.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	12,080	74.110	895,248.800
	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD	5,200	9.220	47,944.000
	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO LTD	17,500	14.540	254,450.000
	UNISPLENDOUR CORP LTD	21,240	15.390	326,883.600
	JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD	10,500	19.370	203,385.000
	SHANDONG SUN PAPER INDUSTRY JSC LTD	19,100	11.630	222,133.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	1,200	78.400	94,080.000
	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD	16,200	23.300	377,460.000
	HUAGONG TECH CO LTD	7,500	18.460	138,450.000
	CHANGCHUN HIGH & NEW TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP INC	2,100	161.570	339,297.000
	NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD	8,900	20.930	186,277.000
	MANGO EXCELLENT MEDIA CO LTD	5,300	23.680	125,504.000
	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	13,900	22.210	308,719.000
	YINTAI GOLD CO LTD	23,900	13.000	310,700.000
	TANGSHAN JIDONG CEMENT CO LTD	31,500	8.430	265,545.000
	ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD	61,800	3.840	237,312.000
	GEM CO LTD	29,100	7.280	211,848.000
	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	2,600	105.050	273,130.000
	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	6,900	36.380	251,022.000
	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	18,600	3.700	68,820.000
	INNER MONGOLIA DIAN TOU ENERGY CORP LTD	16,900	13.130	221,897.000
	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	9,800	116.600	1,142,680.000
	WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD	11,995	11.280	135,303.600
	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	5,904	22.060	130,242.240
	ZHEJIANG NHU CO LTD	27,312	21.230	579,833.760
	SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD	2,660	21.560	57,349.600
	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT CO LTD	6,600	20.300	133,980.000
	BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC	5,100	23.110	117,861.000
	BEIJING SINNET TECHNOLOGY CO LTD	2,600	7.910	20,566.000
	GUANGDONG HAID GROUP CO LTD	9,300	62.000	576,600.000
	GOTION HIGH-TECH CO LTD	10,400	31.320	325,728.000
	AVIC ELECTROMECHANICAL SYSTEMS CO LTD	41,400	11.280	466,992.000
	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO LTD	11,500	26.800	308,200.000
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	33,300	58.260	1,940,058.000
	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	11,300	78.180	883,434.000
	WESTONE INFORMATION INDUSTRY INC	5,700	28.370	161,709.000
	SHANXI XISHAN COAL & ELECTRICITY POWER CO LTD	18,000	14.830	266,940.000
	CHINA BAOAN GROUP CO LTD	18,000	10.970	197,460.000
	TIANQI LITHIUM CORP	10,100	100.600	1,016,060.000
	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	11,200	8.170	91,504.000
	TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD	10,100	8.380	84,638.000
	TRANSFAR ZHILIAN CO LTD	31,400	5.170	162,338.000
	NAVINFO CO LTD	5,600	11.380	63,728.000
	BY-HEALTH CO LTD	14,100	17.560	247,596.000
	DAAN GENE CO LTD	13,900	16.720	232,408.000
	WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD	2,730	6.790	18,536.700
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LTD	18,300	21.560	394,548.000
	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC	7,800	17.480	136,344.000
	RONGSHENG PETRO CHEMICAL CO LTD	71,750	13.200	947,100.000
	CHINA RESOURCES SANJIU MEDICAL & PHARMACEUTICAL CO LTD	6,000	38.910	233,460.000
	UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD	6,139	139.780	858,109.420
	INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD	3,570	19.090	68,151.300
	GRG BANKING EQUIPMENT CO LTD	12,700	8.130	103,251.000
	O-FILM TECH CO LTD	8,600	5.180	44,548.000
	SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO LTD	36,700	4.400	161,480.000
	FAW JIEFANG GROUP CO LTD	32,000	7.110	227,520.000
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	36,967	27.140	1,003,284.380
	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROUP CO LTD	10,800	25.420	274,536.000
	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	784	28.800	22,579.200
	SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD	11,100	24.240	269,064.000
	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD	6,900	20.580	142,002.000
	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY CO LTD	38,200	4.380	167,316.000
	DONG-E-E-JIAO CO LTD	4,900	32.450	159,005.000
	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICATIONS GROUP INC CO	15,300	7.720	118,116.000
	ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO LTD	21,000	4.810	101,010.000
	HUADONG MEDICINE CO LTD	7,500	38.730	290,475.000
	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES GROUP CO LTD	5,000	33.000	165,000.000
	TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO LTD	99,100	2.600	257,660.000
	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	6,600	15.120	99,792.000
	AECC AERO-ENGINE CONTROL CO LTD	9,800	24.750	242,550.000
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	7,800	216.350	1,687,530.000
	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	17,800	58.540	1,042,012.000
	BEIJING DABEINONG TECHNOLOGY GROUP CO LTD	14,950	8.060	120,497.000
	NORTHEAST SECURITIES CO LTD	17,700	6.500	115,050.000
	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY	22,300	43.400	967,820.000
	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	5,940	10.880	64,627.200
	BEIJING SHIJI INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	7,448	11.410	84,981.680
	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD	2,100	76.960	161,616.000
	SHENZHEN ENERGY GROUP CO LTD	36,480	5.750	209,760.000
	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	14,300	6.800	97,240.000
	LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD	45,054	27.750	1,250,248.500
	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO LTD	29,900	23.270	695,773.000
	SHANXI SECURITIES CO LTD	27,500	5.110	140,525.000
	FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	71,300	5.380	383,594.000
	NEW HOPE LIUHE CO LTD	19,900	14.440	287,356.000
	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO LTD	19,100	11.300	215,830.000
	DHC SOFTWARE CO LTD	3,800	5.270	20,026.000
	IFLYTEK CO LTD	11,800	31.100	366,980.000
	HESTEEL CO LTD	93,400	2.280	212,952.000
	GOERTEK INC	25,100	24.900	624,990.000
	GUOYUAN SECURITIES CO LTD	21,300	6.510	138,663.000
	BANK OF NINGBO CO LTD	45,200	30.950	1,398,940.000
	LENS TECHNOLOGY CO LTD	39,600	9.160	362,736.000
	TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	135,200	3.710	501,592.000
	CHANGJIANG SECURITIES CO LTD	28,300	5.250	148,575.000
	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN CO LTD	37,600	4.650	174,840.000
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE CO LTD	38,688	12.160	470,446.080
	WESTERN SECURITIES CO LTD	22,700	5.890	133,703.000
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD	27,400	24.170	662,258.000
	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	10,520	51.580	542,621.600
	EAST MONEY INFORMATION CO LTD	84,349	17.390	1,466,829.110
	JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK CO LTD	7,800	153.800	1,199,640.000
	WULIANGYE YIBIN CO LTD	23,400	158.590	3,711,006.000
	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUCTS CO LTD	76,600	5.230	400,618.000
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD	218,100	3.260	711,006.000
	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	45,900	16.890	775,251.000
	GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZHUHAI	18,700	31.940	597,278.000
	GUOSEN SECURITIES CO LTD	42,300	8.510	359,973.000
	PING AN BANK CO LTD	128,100	11.480	1,470,588.000
	WENS FOODSTUFFS GROUP CO LTD	34,080	21.900	746,352.000
	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	146,300	3.880	567,644.000
	CHINA VANKE CO LTD	55,100	16.980	935,598.000
	ZTE CORP	19,700	20.520	404,244.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	28,500	5.570	158,745.000
	WEICHAI POWER CO LTD	48,100	9.300	447,330.000
	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	4,200	29.880	125,496.000
	GF SECURITIES CO LTD	38,700	14.410	557,667.000
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	21,100	11.310	238,641.000
	BYD CO LTD	11,200	255.010	2,856,112.000
	YOUNGY CO LTD	2,100	111.360	233,856.000
	CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	30,200	6.870	207,474.000
	GUANGDONG LY INTELLIGENT MANUFACTURING CO LTD	34,100	4.370	149,017.000
	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	9,660	45.760	442,041.600
	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	5,220	42.930	224,094.600
	LB GROUP CO LTD	11,000	15.500	170,500.000
	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	17,900	16.600	297,140.000
	SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	8,400	26.000	218,400.000
	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	2,100	48.250	101,325.000
	ASIA - POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT GUANGZHOU CO LTD	9,600	30.110	289,056.000
	SINOMA SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	11,700	19.900	232,830.000
	CHACHA FOOD CO LTD	2,900	44.000	127,600.000
	APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD	8,000	16.620	132,960.000
	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD	12,700	19.980	253,746.000
	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	3,500	225.500	789,250.000
	JIANGXI ZHENGBANG TECHNOLOGY CO LTD	3,600	4.450	16,020.000
	INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	30,100	7.220	217,322.000
	NANTONG FUJITSU MICROELECTRONICS CO LTD	12,800	14.210	181,888.000
	HUAFON CHEMICAL CO LTD	34,200	6.600	225,720.000
	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	57,300	4.110	235,503.000
	PERFECT WORLD CO LTD/CHINA	5,550	12.240	67,932.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	2,000	256.500	513,000.000
	HENGYI PETROCHEMICAL CO LTD	15,600	7.590	118,404.000
	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO LTD	6,600	65.060	429,396.000
	ZHEJIANG SUPOR CO LTD	600	44.820	26,892.000
	NINESTAR CORP	5,700	41.040	233,928.000
	YUNDA HOLDING CO LTD	25,420	14.950	380,029.000
	GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO LTD	33,800	3.200	108,160.000
	GIANT NETWORK GROUP CO LTD	12,000	7.360	88,320.000
	BETTA PHARMACEUTICALS CO LTD	1,600	42.770	68,432.000
	HENAN SHENHUO COAL & POWER CO LTD	16,900	15.640	264,316.000
	ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN CO LTD	1,820	131.180	238,747.600
	JIUGUI LIQUOR CO LTD	1,800	117.950	212,310.000
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	15,100	4.080	61,608.000
	SF HOLDING CO LTD	32,000	45.020	1,440,640.000
	GUANGDONG KINLONG HARDWARE PRODUCTS CO LTD	1,800	86.040	154,872.000
	FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	23,600	5.460	128,856.000
	BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY CO LTD	4,000	65.320	261,280.000
	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	2,500	64.750	161,875.000
	BANK OF SHANGHAI CO LTD	119,490	5.880	702,601.200
	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	38,900	6.380	248,182.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	73,000	5.000	365,000.000
	ECOVACS ROBOTICS CO LTD	2,300	65.190	149,937.000
	CSC FINANCIAL CO LTD	26,100	22.970	599,517.000
	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	5,880	57.700	339,276.000
	NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	9,100	15.670	142,597.000
	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	33,200	16.620	551,784.000
	SICHUAN SWELLFUN CO LTD	3,100	59.400	184,140.000
	ZHESHANG SECURITIES CO LTD	22,500	9.460	212,850.000
	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	1,872	30.000	56,160.000
	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	38,800	9.360	363,168.000
	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	3,700	47.400	175,380.000
	CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD	5,200	25.870	134,524.000
	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	10,913	20.800	226,990.400
	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	3,150	61.560	193,914.000
	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	4,600	174.210	801,366.000
	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	2,700	59.660	161,082.000
	JUEWEI FOOD CO LTD	3,100	48.700	150,970.000
	OPPEIN HOME GROUP INC	2,100	111.910	235,011.000
	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD	9,116	62.620	570,843.920
	HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD	9,500	13.250	125,875.000
	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	3,000	26.550	79,650.000
	SICHUAN NEW ENERGY POWER CO LTD	10,300	18.490	190,447.000
	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD	4,700	49.820	234,154.000
	HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD	6,900	34.800	240,120.000
	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	4,540	72.600	329,604.000
	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD	3,000	133.380	400,140.000
	ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMACEUTICAL CO LTD	2,700	47.320	127,764.000
	JAFRON BIOMEDICAL CO LTD	8,030	47.090	378,132.700
	BGI GENOMICS CO LTD	1,300	52.340	68,042.000
	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD	3,000	78.520	235,560.000
	CHINA MINMETALS RARE EARTH CO LTD	11,600	26.100	302,760.000
	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	3,200	27.760	88,832.000
	CAITONG SECURITIES CO LTD	12,700	6.750	85,725.000
	HOSHINE SILICON INDUSTRY CO LTD	2,400	117.880	282,912.000
	BANK OF CHENGDU CO LTD	21,300	16.150	343,995.000
	SHENGHE RESOURCES HOLDING CO LTD	13,200	14.890	196,548.000
	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	1,900	61.070	116,033.000
	NANJING SECURITIES CO LTD	9,800	7.880	77,224.000
	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	56,100	8.180	458,898.000
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	7,400	301.770	2,233,098.000
	HUAXI SECURITIES CO LTD	15,500	7.470	115,785.000
	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	4,400	87.500	385,000.000
	SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIAL CO LTD	8,500	19.890	169,065.000
	OVCTEK CHINA INC	4,060	37.350	151,641.000
	SG MICRO CORP	1,350	133.970	180,859.500
	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	13,800	416.300	5,744,940.000
	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC	3,016	83.380	251,474.080
	WUXI APPTEC CO LTD	17,572	69.400	1,219,496.800
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	10,300	31.660	326,098.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	92,100	3.630	334,323.000
	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD	7,300	44.700	326,310.000
	MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD	2,560	79.400	203,264.000
	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	29,700	12.920	383,724.000
	PHARMARON BEIJING CO LTD	4,950	49.610	245,569.500
	SHENZHEN DYNANONIC CO LTD	600	276.550	165,930.000
	BEIJING YUANLIU HONGYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	2,900	123.780	358,962.000
	SHANGHAI FRIENDESS ELECTRONIC TECHNOLOGY CORP LTD	1,100	193.970	213,367.000
	AMLOGIC SHANGHAI CO LTD	1,100	60.260	66,286.000
	BEIJING UNITED INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	3,900	109.740	427,986.000
	WESTERN SUPERCONDUCTING TECHNOLOGIES CO LTD	1,800	106.800	192,240.000
	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	3,000	81.220	243,660.000
	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	5,400	42.960	231,984.000
	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION CORP LTD	75,000	4.220	316,500.000
	NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	2,700	79.800	215,460.000
	ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY INC CO	3,500	49.200	172,200.000
	TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD	8,200	38.320	314,224.000
	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD	26,300	11.590	304,817.000
	WILL SEMICONDUCTOR LTD	9,130	75.500	689,315.000
	WUXI SHANGJI AUTOMATION CO LTD	2,380	139.190	331,272.200
	JOINN LABORATORIES CHINA CO LTD	3,220	54.280	174,781.600
	MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD	12,800	24.400	312,320.000
	BANK OF CHANGSHA CO LTD	43,700	6.600	288,420.000
	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	114,300	2.940	336,042.000
	PANGANG GROUP VANADIUM TITANIUM & RESOURCES CO LTD	70,700	4.780	337,946.000
	AVARY HOLDING SHENZHEN CO LTD	10,700	25.580	273,706.000
	CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD	24,800	8.100	200,880.000
	SHENZHEN SC NEW ENERGY TECHNOLOGY CORP	2,200	110.420	242,924.000
	PROYA COSMETICS CO LTD	1,260	170.490	214,817.400
	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD	2,900	70.860	205,494.000
	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD	285,200	4.480	1,277,696.000
	STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD	800	306.000	244,800.000
	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD	960	474.500	455,520.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	185,000	4.180	773,300.000
	BOC INTERNATIONAL CHINA CO LTD	21,000	10.510	220,710.000
	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO LTD	2,300	46.450	106,835.000
	GUOLIAN SECURITIES CO LTD	32,900	8.840	290,836.000
	SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY CO LTD	3,900	65.130	254,007.000
	GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	1,400	199.900	279,860.000
	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	6,100	42.100	256,810.000
	ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEUTICAL CO LTD	1,600	37.500	60,000.000
	INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	1,440	19.470	28,036.800
	YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	2,200	125.710	276,562.000
	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	11,580	62.170	719,928.600
	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	35,600	6.490	231,044.000
	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO LTD	2,755	110.700	304,978.500
	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	9,100	38.010	345,891.000
	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD	2,600	155.310	403,806.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	7,500	33.440	250,800.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	4,600	52.250	240,350.000
	SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	2,900	91.300	264,770.000
	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	800	470.280	376,224.000
	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO LTD	3,200	54.890	175,648.000
	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC	2,047	198.550	406,431.850
	NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	11,000	16.780	184,580.000
	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	637	241.880	154,077.560
	SHANGHAI MEDICILON INC	800	201.330	161,064.000
	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	185,600	2.260	419,456.000
	PETROCHINA CO LTD	100,600	5.210	524,126.000
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	332,300	4.370	1,452,151.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	433,000	2.870	1,242,710.000
	BANK OF CHINA LTD	135,800	3.060	415,548.000
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP	143,200	4.320	618,624.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	22,700	30.840	700,068.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	33,000	31.610	1,043,130.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	123,100	31.400	3,865,340.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	64,700	41.200	2,665,640.000
	INDUSTRIAL BANK CO LTD	129,900	16.330	2,121,267.000
	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	156,900	7.010	1,099,869.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	217,700	3.420	744,534.000
	SAIC MOTOR CORP LTD	42,500	14.160	601,800.000
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD	7,300	1,779.990	12,993,927.000
	BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD	225,700	4.610	1,040,477.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	83,100	17.390	1,445,109.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	40,700	19.860	808,302.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP CO LTD	38,300	5.530	211,799.000
	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	130,000	23.420	3,044,600.000
	DAQIN RAILWAY CO LTD	82,600	6.750	557,550.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	215,100	2.820	606,582.000
	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP LTD	220,000	5.130	1,128,600.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	55,500	8.620	478,410.000
	HUAXIA BANK CO LTD	70,700	5.030	355,621.000
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	33,300	32.360	1,077,588.000
	BANK OF BEIJING CO LTD	87,900	4.120	362,148.000
	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	191,200	3.370	644,344.000
	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD	169,900	5.220	886,878.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	23,200	27.950	648,440.000
	CHINA MERCHANTS SECURITIES CO LTD	59,800	12.190	728,962.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL INC	59,000	8.060	475,540.000
	GREAT WALL MOTOR CO LTD	11,700	26.090	305,253.000
	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	63,600	17.890	1,137,804.000
	CRRC CORP LTD	141,700	4.660	660,322.000
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD	43,252	34.100	1,474,893.200
	CHINA NORTHERN RARE EARTH GROUP HIGH-TECH CO LTD	16,800	25.770	432,936.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	49,500	12.050	596,475.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	157,500	5.310	836,325.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	16,300	26.590	433,417.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	45,500	24.840	1,130,220.000
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD	48,200	13.610	656,002.000
	GD POWER DEVELOPMENT CO LTD	101,300	4.470	452,811.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	56,200	5.520	310,224.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	17,400	27.970	486,678.000
	GUANGHUI ENERGY CO LTD	26,400	12.760	336,864.000
	GEMDALE CORP	39,700	10.990	436,303.000
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	20,000	92.770	1,855,400.000
	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD	78,700	3.890	306,143.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	140,200	7.880	1,104,776.000
	FOUNDER SECURITIES CO LTD	67,400	6.490	437,426.000
	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	31,600	11.150	352,340.000
	NARI TECHNOLOGY CO LTD	35,044	25.040	877,501.760
	OFFSHORE OIL ENGINEERING CO LTD	29,800	4.540	135,292.000
	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD	12,000	185.630	2,227,560.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	30,900	11.930	368,637.000
	INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO LTD	222,500	1.830	407,175.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	4,400	104.060	457,864.000
	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO LTD	25,000	3.040	76,000.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	102,000	4.110	419,220.000
	AIR CHINA LTD	28,400	10.100	286,840.000
	TBEA CO LTD	18,600	21.780	405,108.000
	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD	43,500	7.870	342,345.000
	METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD	164,900	3.010	496,349.000
	POWER CONSTRUCTION CORP OF CHINA LTD	71,300	7.140	509,082.000
	CHINA CSSC HOLDINGS LTD	33,700	22.960	773,752.000
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	3,300	57.680	190,344.000
	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD	6,900	25.650	176,985.000
	JIANGXI COPPER CO LTD	14,900	15.290	227,821.000
	SOUTHWEST SECURITIES CO LTD	34,300	3.900	133,770.000
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO LTD	28,500	16.360	466,260.000
	SINOLINK SECURITIES CO LTD	14,800	7.710	114,108.000
	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO LTD	23,700	12.300	291,510.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	11,400	16.370	186,618.000
	AECC AVIATION POWER CO LTD	12,600	41.500	522,900.000
	BANK OF NANJING CO LTD	57,300	10.490	601,077.000
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	7,600	11.580	88,008.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	89,670	11.310	1,014,167.700
	CMOC GROUP LIMITED	119,700	4.560	545,832.000
	INDUSTRIAL SECURITIES CO LTD	84,800	5.410	458,768.000
	BEIJING TONGRENTANG CO LTD	9,000	46.300	416,700.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	20,120	16.970	341,436.400
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD	7,600	26.080	198,208.000
	BBMG CORP	54,200	2.550	138,210.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	14,000	49.470	692,580.000
	CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD	38,600	4.830	186,438.000
	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD	15,019	21.250	319,153.750
	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD	58,000	6.470	375,260.000
	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL ENERGY DEVELOPMENT CO LTD	7,700	17.010	130,977.000
	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	10,264	32.440	332,964.160
	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD	16,250	16.730	271,862.500
	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD	3,300	22.670	74,811.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	96,500	6.490	626,285.000
	SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD	59,000	2.540	149,860.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	10,200	34.880	355,776.000
	XIAMEN C & D INC	18,900	14.160	267,624.000
	YOUNGOR GROUP CO LTD	25,600	6.350	162,560.000
	AVIC HELICOPTER CO LTD	4,600	38.250	175,950.000
	SOOCHOW SECURITIES CO LTD	16,800	6.260	105,168.000
	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP CO LTD	15,100	16.870	254,737.000
	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO LTD	49,500	4.400	217,800.000
	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW ENERGY CO LTD	14,900	19.670	293,083.000
	INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY & CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO LTD	39,400	3.950	155,630.000
	FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD	19,600	6.180	121,128.000
	WESTERN MINING CO LTD	23,300	9.330	217,389.000
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO LTD	3,900	252.820	985,998.000
	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	7,480	283.100	2,117,588.000
	FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO LTD	1,200	12.310	14,772.000
	KEDA INDUSTRIAL GROUP CO LTD	12,600	16.470	207,522.000
	CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO LTD	56,800	7.370	418,616.000
	KINGFA SCI & TECH CO LTD	26,600	9.420	250,572.000
	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART GROUP CO LTD	25,000	6.550	163,750.000
	ZHEJIANG JUHUA CO LTD	20,300	14.150	287,245.000
	PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD	19,400	13.610	264,034.000
	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM CO LTD	26,200	3.010	78,862.000
	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTS CORP LTD	6,480	19.930	129,146.400
	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLOGY CO LTD	12,600	22.450	282,870.000
	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	26,100	17.190	448,659.000
	JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO LTD	4,200	31.000	130,200.000
	DALIAN PORT PDA CO LTD	173,200	1.600	277,120.000
	SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO LTD	33,900	10.370	351,543.000
	YUNNAN YUNTIANHUA CO LTD	12,700	22.720	288,544.000
	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD	5,830	18.040	105,173.200
	JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO LTD	11,800	10.360	122,248.000
	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD	26,800	12.770	342,236.000
	TONGWEI CO LTD	29,000	47.440	1,375,760.000
	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	8,879	35.600	316,092.400
	JCET GROUP CO LTD	10,900	20.640	224,976.000
	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	6,800	30.500	207,400.000
	CHONGQING BREWERY CO LTD	2,500	96.150	240,375.000
	SHANGHAI JINJIANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	5,300	55.250	292,825.000
	HUAXIN CEMENT CO LTD	5,600	16.050	89,880.000
	SHANDONG HUALU HENGSHENG CHEMICAL CO LTD	10,490	28.850	302,636.500
	XIAMEN FARATRONIC CO LTD	1,700	160.550	272,935.000
	CHINA JUSHI CO LTD	20,246	13.060	264,412.760
	SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	62,400	3.240	202,176.000
	NINGBO SHANSHAN CO LTD	13,200	20.380	269,016.000
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	5,924	44.500	263,618.000
	ZHUZHOU KIBING GROUP CO LTD	19,600	9.280	181,888.000
	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	19,600	19.380	379,848.000
	SAILUN GROUP CO LTD	19,700	9.960	196,212.000
	TONGKUN GROUP CO LTD	15,700	13.420	210,694.000
	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD	1,700	100.960	171,632.000
	ANGEL YEAST CO LTD	4,900	40.250	197,225.000
	HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO LTD	5,600	32.840	183,904.000
	CNGR ADVANCED MATERIAL CO LTD	1,400	79.740	111,636.000
	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOLOGY GROUP CO LTD	900	166.000	149,400.000
	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	800	415.100	332,080.000
	HANGZHOU LION ELECTRONICS CO LTD	2,600	41.510	107,926.000
	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP LTD	1,000	127.470	127,470.000
	CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	7,100	44.750	317,725.000
	TRINA SOLAR CO LTD	11,100	63.720	707,292.000
	CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	181,700	5.730	1,041,141.000
	ZANGGE MINING CO LTD	11,600	28.000	324,800.000
	PYLON TECHNOLOGIES CO LTD	1,000	401.010	401,010.000
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	46,968	46.510	2,184,481.680
	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	12,700	16.900	214,630.000
	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	1,800	148.400	267,120.000
	SHAANXI COAL INDUSTRY CO LTD	63,251	22.530	1,425,045.030
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING & FOOD CO LTD	24,016	73.450	1,763,975.200
	JIANGSU KING'S LUCK BREWERY JSC LTD	5,000	44.320	221,600.000
	NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP	1,200	14.180	17,016.000
	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD	7,000	34.420	240,940.000
	DONGXING SECURITIES CO LTD	13,200	7.370	97,284.000
	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	7,000	72.120	504,840.000
	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	40,700	13.600	553,520.000
	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	105,000	6.290	660,450.000
	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	3,400	44.160	150,144.000
	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	5,300	55.140	292,242.000
	SKSHU PAINT CO LTD	2,000	85.500	171,000.000
	BANK OF JIANGSU CO LTD	83,200	7.380	614,016.000
	BANK OF HANGZHOU CO LTD	45,400	13.930	632,422.000
	SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	11,400	17.470	199,158.000
	SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO LTD	2,000	17.500	35,000.000
	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	28,300	20.420	577,886.000
	JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD	8,850	37.320	330,282.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	30,400	9.270	281,808.000
	TOPCHOICE MEDICAL CORP	800	118.920	95,136.000
	ENN NATURAL GAS CO LTD	21,300	19.880	423,444.000
	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	5,480	50.900	278,932.000
	TOLY BREAD CO LTD	7,056	13.430	94,762.080
	YIFENG PHARMACY CHAIN CO LTD	2,860	49.170	140,626.200
	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	2,940	34.650	101,871.000
	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD	11,310	23.000	260,130.000
	ORIENT SECURITIES CO LTD/CHINA	49,300	7.640	376,652.000
	CHIFENG JILONG GOLD MINING CO LTD	14,700	20.190	296,793.000
	EVERBRIGHT SECURITIES CO LTD	16,000	13.140	210,240.000
	SHANGHAI M&G STATIONERY INC	4,500	43.250	194,625.000
	FUTURE LAND HOLDINGS CO LTD	10,700	16.420	175,694.000
オフショア・人民元小計		14,393,569		212,316,483.220
				(4,324,249,814)
カタール・リアル	QATAR NATIONAL BANK	450,826	19.600	8,836,189.600
	COMMERCIAL BANK OF QATAR QSC	325,231	7.150	2,325,401.650
	OOREDOO QSC	65,947	9.100	600,117.700
	QATAR FUEL QSC	50,528	19.000	960,032.000
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	37,060	17.570	651,144.200
	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK QSC	65,041	11.290	734,312.890
	INDUSTRIES QATAR QSC	148,624	17.100	2,541,470.400
	QATAR ISLAMIC BANK SAQ	163,055	24.980	4,073,113.900
	QATAR GAS TRANSPORT CO LTD	249,488	4.098	1,022,401.820
	MASRAF AL RAYAN	562,961	4.022	2,264,229.140
	BARWA REAL ESTATE CO	203,813	3.330	678,697.290
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING CO	451,662	2.410	1,088,505.420
カタール・リアル小計		2,774,236		25,775,616.010
				(1,025,354,005)
クウェート・ディナール	KUWAIT FINANCE HOUSE KSCP	499,107	0.786	392,298.100
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO KSC	216,726	0.587	127,218.160
	GULF BANK KSCP	137,969	0.315	43,460.230
	NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP	697,988	1.023	714,041.720
	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO KSC	149,005	0.677	100,876.380
	MABANEE CO KPSC	53,023	0.850	45,069.550
	BOUBYAN BANK KSCP	136,266	0.805	109,694.130
クウェート・ディナール小計		1,890,084		1,532,658.270
				(721,422,248)
コロンビア・ペソ	INTERCONEXION ELECTRICA SA ESP	37,356	18,590.000	694,448,040.000
	ECOPETROL SA	508,321	2,179.000	1,107,631,459.000
	BANCOLOMBIA SA	29,016	34,200.000	992,347,200.000
	BANCOLOMBIA SA-PREF	40,127	28,500.000	1,143,619,500.000
コロンビア・ペソ小計		614,820		3,938,046,199.000
				(124,910,887)
サウジアラビア・リアル	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL CO	26,055	46.750	1,218,071.250
	JARIR MARKETING CO	6,127	169.600	1,039,139.200
	ETIHAD ETISALAT CO	38,569	35.050	1,351,843.450
	SAUDI BRITISH BANK	91,386	40.500	3,701,133.000
	AL RAJHI BANK	191,199	81.900	15,659,198.100
	ARAB NATIONAL BANK	60,216	31.050	1,869,706.800
	BANK ALBILAD	48,763	50.900	2,482,036.700
	BANK AL-JAZIRA	41,743	23.800	993,483.400
	BANQUE SAUDI FRANSI	58,427	42.350	2,474,383.450
	RIYAD BANK	132,730	32.600	4,326,998.000
	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	52,554	17.800	935,461.200
	SAUDI TELECOM CO	146,310	37.800	5,530,518.000
	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	21,085	165.000	3,479,025.000
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	87,305	91.400	7,979,677.000
	SAUDI ELECTRICITY CO	81,360	25.950	2,111,292.000
	SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	38,856	22.440	871,928.640
	SAVOLA GROUP	22,831	29.350	670,089.850
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION CO	26,550	13.760	365,328.000
	ALMARAI CO JSC	24,903	53.300	1,327,329.900
	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	3,070	204.400	627,508.000
	EMAAR ECONOMIC CITY	28,311	10.040	284,242.440
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL CO	35,820	42.600	1,525,932.000
	ADVANCED PETROCHEMICAL CO	14,397	45.500	655,063.500
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	75,912	13.740	1,043,030.880
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO	45,345	16.000	725,520.000
	RABIGH REFINING & PETROCHEMICAL CO	35,214	14.640	515,532.960
	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO SAUDI ARABIA	53,271	12.640	673,345.440
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO	5,610	171.600	962,676.000
	ALINMA BANK	96,142	36.500	3,509,183.000
	SAUDI ARABIAN MINING CO	84,602	71.500	6,049,043.000
	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	5,036	214.000	1,077,704.000
	SAUDI ARABIAN OIL CO	235,349	35.700	8,401,959.300
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO	8,656	235.800	2,041,084.800
	ACWA POWER CO	7,940	162.200	1,287,868.000
	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING CO	3,616	209.400	757,190.400
	ELM CO	2,420	321.400	777,788.000
	THE SAUDI NATIONAL BANK	213,622	61.300	13,095,028.600
サウジアラビア・リアル小計		2,151,302		102,396,343.260
				(3,990,385,497)
タイ・バーツ	BERLI JUCKER PCL NVDR	90,400	31.500	2,847,600.000
	KRUNG THAI BANK PCL NVDR	302,300	16.700	5,048,410.000
	RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PCL NVDR	124,300	39.250	4,878,775.000
	TRUE CORP PCL NVDR	1,039,555	5.100	5,301,730.500
	KASIKORNBANK PCL NVDR	52,000	143.500	7,462,000.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	29,400	162.000	4,762,800.000
	SHIN CORP PCL	96,300	69.750	6,716,925.000
	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL	392,200	25.000	9,805,000.000
	ADVANCED INFO SERVICE PCL	118,600	185.000	21,941,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	517,120	13.300	6,877,696.000
	DELTA ELECTRONICS THAI PCL NVDR	30,900	666.000	20,579,400.000
	PTT PCL	963,100	34.500	33,226,950.000
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	265,000	18.400	4,876,000.000
	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	83,100	55.250	4,591,275.000
	LAND AND HOUSES PCL NVDR	826,100	8.550	7,063,155.000
	SIAM CEMENT PCL NVDR	75,650	312.000	23,602,800.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-NVDR	413,700	71.500	29,579,550.000
	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	201,700	63.000	12,707,100.000
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NVDR	1,028,300	29.000	29,820,700.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	62,700	228.000	14,295,600.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	328,110	25.500	8,366,805.000
	THAI OIL PCL NVDR	124,700	52.000	6,484,400.000
	CP ALL PCL NVDR	573,200	55.000	31,526,000.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL	866,900	7.900	6,848,510.000
	PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL NVDR	138,845	170.000	23,603,650.000
	INDORAMA VENTURES PCL NVDR	142,922	38.500	5,502,497.000
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	234,908	40.500	9,513,774.000
	JMT NETWORK SERVICES PCL NVDR	56,700	61.250	3,472,875.000
	ENERGY ABSOLUTE PCL NVDR	168,000	88.000	14,784,000.000
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	860,800	8.900	7,661,120.000
	B GRIMM POWER PCL NVDR	98,200	30.500	2,995,100.000
	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL NVDR	286,200	48.500	13,880,700.000
	OSOTSPA PCL NVDR	142,800	25.750	3,677,100.000
	BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PCL NVDR	201,700	14.800	2,985,160.000
	ASSET WORLD CORP PCL NVDR	817,200	5.750	4,698,900.000
	CENTRAL RETAIL CORP PCL NVDR	154,733	38.750	5,995,903.750
	SCG PACKAGING PCL NVDR	108,300	52.000	5,631,600.000
	SRISAWAD POWER 1979 PCL NVDR	69,000	40.000	2,760,000.000
	PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL NVDR	295,300	25.500	7,530,150.000
	SCB X PCL NVDR	90,300	103.500	9,346,050.000
	CARABAO GROUP PCL NVDR	24,000	82.000	1,968,000.000
	MUANGTHAI CAPITAL PCL NVDR	57,900	34.000	1,968,600.000
	GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	74,400	58.500	4,352,400.000
タイ・バーツ小計		12,627,543		441,537,761.250
				(1,686,674,248)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	6,555	673.000	4,411,515.000
	CEZ	15,836	800.000	12,668,800.000
	MONETA MONEY BANK AS	40,915	70.500	2,884,507.500
チェコ・コルナ小計		63,306		19,964,822.500
				(115,348,758)
チリ・ペソ	BANCO SANTANDER CHILE	6,868,510	33.220	228,171,902.200
	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	5,121	24,188.000	123,866,748.000
	BANCO DE CHILE	4,571,902	85.400	390,440,430.800
	EMPRESAS CMPC SA	119,258	1,390.000	165,768,620.000
	EMPRESAS COPEC SA	40,423	6,050.000	244,559,150.000
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	10,516	4,860.000	51,107,760.000
	CIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA	1,250,262	63.770	79,729,207.740
	ENEL AMERICAS SA	2,133,152	105.970	226,050,117.440
	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA	13,966	84,295.000	1,177,263,970.000
	FALABELLA SA	63,666	1,812.000	115,362,792.000
	CENCOSUD SA	152,261	1,191.000	181,342,851.000
	ENEL CHILE SA	2,415,702	28.300	68,364,366.600
チリ・ペソ小計		17,644,739		3,052,027,915.780
				(480,486,859)
トルコ・リラ	AKBANK TAS	335,192	13.060	4,377,607.520
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	84,401	32.260	2,722,776.260
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI TAS	121,748	30.220	3,679,224.560
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	7,410	348.500	2,582,385.000
	KOC HOLDING AS	70,710	52.200	3,691,062.000
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	121,871	29.420	3,585,444.820
	TURK HAVA YOLLARI	49,093	84.500	4,148,358.500
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	137,757	25.140	3,463,210.980
	TURKIYE IS BANKASI	331,103	8.290	2,744,843.870
	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE	10,975	343.500	3,769,912.500
	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	94,865	28.580	2,711,241.700
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	48,467	122.900	5,956,594.300
トルコ・リラ小計		1,413,592		43,432,662.010
				(341,593,543)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	13,715	7,820.000	107,251,300.000
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT	40,781	2,454.000	100,076,574.000
	OTP BANK NYRT	22,689	8,050.000	182,646,450.000
ハンガリー・フォリント小計		77,185		389,974,324.000
				(128,811,249)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	752,600	22.700	17,084,020.000
	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	158,120	56.800	8,981,216.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAND	188,130	93.350	17,561,935.500
	AYALA CORP	22,173	596.500	13,226,194.500
	GLOBE TELECOM INC	1,995	2,230.000	4,448,850.000
	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	103,500	178.000	18,423,000.000
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	318,290	42.300	13,463,667.000
	JOLLIBEE FOODS CORP	46,960	233.000	10,941,680.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	159,865	48.500	7,753,452.500
	BDO UNIBANK INC	200,993	114.800	23,073,996.400
	PLDT INC	8,985	1,402.000	12,596,970.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	1,121,775	31.000	34,775,025.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	76,860	110.400	8,485,344.000
	SM INVESTMENTS CORP	24,153	759.000	18,332,127.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	889,900	3.350	2,981,165.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	24,720	290.000	7,168,800.000
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,601	393.000	2,594,193.000
	ACEN CORP	763,119	5.700	4,349,778.300
	MONDE NISSIN CORP	649,200	11.720	7,608,624.000
	CONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS INC	132,900	12.440	1,653,276.000
フィリピン・ペソ小計		5,650,839		235,503,314.200
				(584,684,078)
ブラジル・レアル	BRF SA	54,692	14.330	783,736.360
	VALE SA	392,389	73.490	28,836,667.610
	RAIA DROGASIL SA	106,700	23.440	2,501,048.000
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	23,950	48.170	1,153,671.500
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	103,700	45.550	4,723,535.000
	BANCO DO BRASIL SA	84,500	39.110	3,304,795.000
	ITAUSA SA	453,388	10.080	4,570,151.040
	GERDAU SA	115,430	25.860	2,985,019.800
	PETROLEO BRASILEIRO SA	366,710	36.740	13,472,925.400
	VIBRA ENERGIA SA	117,700	17.380	2,045,626.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA	464,312	33.000	15,322,296.000
	CCR SA	121,020	12.290	1,487,335.800
	WEG SA	165,044	33.900	5,594,991.600
	BANCO BRADESCO SA PREF	521,702	20.110	10,491,427.220
	BANCO BRADESCO SA	155,292	16.600	2,577,847.200
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	64,606	13.780	890,270.680
	SUZANO SA	74,375	47.630	3,542,481.250
	CPFL ENERGIA SA	23,600	34.000	802,400.000
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	471,547	28.810	13,585,269.070
	AMERICANAS SA	46,471	20.560	955,443.760
	BRASKEM SA	19,900	33.580	668,242.000
	ENGIE BRASIL SA	17,987	39.060	702,572.220
	LOCALIZA RENT A CAR	72,089	65.790	4,742,735.310
	LOJAS RENNER SA	99,120	29.950	2,968,644.000
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	66,304	12.460	826,147.840
	COSAN SA	119,800	15.660	1,876,068.000
	TOTVS SA	53,400	30.300	1,618,020.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	100,500	28.650	2,879,325.000
	JBS SA	76,700	24.630	1,889,121.000
	CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	136,462	10.650	1,453,320.300
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	34,098	57.440	1,958,589.120
	HYPERA SA	41,200	46.590	1,919,508.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	597,648	14.350	8,576,248.800
	MAGAZINE LUIZA SA	271,500	5.170	1,403,655.000
	HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO SA	70,200	31.500	2,211,300.000
	TELEFONICA BRASIL SA	50,528	40.010	2,021,625.280
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	68,700	27.440	1,885,128.000
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	463,461	7.470	3,462,053.670
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	42,700	18.760	801,052.000
	AMBEV SA	459,295	14.990	6,884,832.050
	NATURA &CO HOLDING SA	92,700	13.200	1,223,640.000
	TIM SA	69,800	12.220	852,956.000
	REDE D'OR SAO LUIZ SA	34,800	30.070	1,046,436.000
	LOCALIZA RENT A CAR SA-RTS	221	16.390	3,622.190
	RUMO SA	127,600	19.000	2,424,400.000
ブラジル・レアル小計		7,113,841		175,926,180.070
				(4,847,346,817)
ポーランド・ズロチ	MBANK	1,344	183.900	247,161.600
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	15,187	89.080	1,352,857.960
	BANK PEKAO SA	20,059	65.000	1,303,835.000
	ORANGE POLSKA SA	52,852	5.334	281,912.560
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	40,886	52.500	2,146,515.000
	LPP SA	112	8,040.000	900,480.000
	SANTANDER BANK POLSKA SA	2,881	194.500	560,354.500
	CD PROJEKT RED SA	7,001	120.800	845,720.800
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	90,467	21.700	1,963,133.900
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	180,060	4.840	871,490.400
	CYFROWY POLSAT SA	19,008	16.630	316,103.040
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	74,101	5.748	425,932.540
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	60,071	23.970	1,439,901.870
	DINO POLSKA SA	4,847	286.200	1,387,211.400
	ALLEGRO.EU SA	30,158	19.500	588,081.000
ポーランド・ズロチ小計		599,034		14,630,691.570
				(427,669,745)
マレーシア・リンギット	AMMB HOLDINGS BHD	157,100	3.950	620,545.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	674,000	5.290	3,565,460.000
	DIGI.COM BHD	275,700	3.400	937,380.000
	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	47,920	5.600	268,352.000
	RHB BANK BHD	133,680	5.500	735,240.000
	HAP SENG CONSOLIDATED BHD	60,000	6.050	363,000.000
	TOP GLOVE CORP BHD	500,700	0.625	312,937.500
	GENTING BHD	182,400	4.420	806,208.000
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD	18,056	18.500	334,036.000
	HONG LEONG BANK BHD	65,508	20.400	1,336,363.200
	IOI CORP BHD	276,613	3.680	1,017,935.840
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	37,900	19.800	750,420.000
	MALAYAN BANKING BHD	453,375	8.440	3,826,485.000
	MISC BHD	115,180	7.000	806,260.000
	NESTLE MALAYSIA BHD	6,800	129.500	880,600.000
	PPB GROUP BHD	70,260	15.960	1,121,349.600
	PETRONAS DAGANGAN BHD	34,400	20.400	701,760.000
	PETRONAS GAS BHD	79,500	16.100	1,279,950.000
	GENTING MALAYSIA BHD	275,400	2.690	740,826.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	99,500	5.240	521,380.000
	TENAGA NASIONAL BHD	252,550	8.050	2,033,027.500
	QL RESOURCES BHD	115,450	5.110	589,949.500
	DIALOG GROUP BHD	418,344	1.900	794,853.600
	PUBLIC BANK BHD(LOCAL)	1,419,350	4.200	5,961,270.000
	SIME DARBY BERHAD	320,700	2.130	683,091.000
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	105,800	1.670	176,686.000
	AXIATA GROUP BERHAD	317,100	2.580	818,118.000
	MAXIS BHD	214,200	3.430	734,706.000
	INARI AMERTRON BHD	236,500	2.470	584,155.000
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	238,100	8.590	2,045,279.000
	IHH HEALTHCARE BHD	177,700	5.650	1,004,005.000
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BHD	376,100	4.190	1,575,859.000
	SIME DARBY PLANTATION BHD	220,800	4.020	887,616.000
	MR DIY GROUP M BHD	259,200	1.970	510,624.000
マレーシア・リンギット小計		8,235,886		39,325,727.740
				(1,229,636,855)
メキシコ・ペソ	ALFA SAB DE CV	254,900	12.310	3,137,819.000
	GRUPO BIMBO SAB DE CV	132,300	71.980	9,522,954.000
	GRUMA SAB DE CV	21,700	199.880	4,337,396.000
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	22,660	132.960	3,012,873.600
	GRUPO CARSO SAB DE CV	36,400	73.750	2,684,500.000
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	255,800	143.870	36,801,946.000
	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	85,925	33.090	2,843,258.250
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	12,455	222.370	2,769,618.350
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV	133,000	26.330	3,501,890.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV	19,220	409.560	7,871,743.200
	GRUPO MEXICO SAB DE CV	308,752	67.250	20,763,572.000
	AMERICA MOVIL SAB DE CV	2,737,378	16.790	45,960,576.620
	GRUPO FINANCIERO INBURSA SA	219,900	34.140	7,507,386.000
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	44,700	140.860	6,296,442.000
	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV	511,300	73.370	37,514,081.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	35,785	276.410	9,891,331.850
	OPERADORA DE SITES MEXICANOS SA DE CV	117,000	17.400	2,035,800.000
	SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV	136,869	6.300	862,274.700
メキシコ・ペソ小計		5,086,044		207,315,462.570
				(1,510,915,091)
ユーロ	ALPHA BANK A.E.	198,844	0.848	168,619.710
	NATIONAL BANK OF GREECE	62,656	3.189	199,809.980
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,850	15.060	314,001.000
	FF GROUP	3,130	0.000	0.000
	EUROBANK ERGASIAS SERVICES	220,526	0.888	195,827.080
	MYTILINEOS HOLDINGS	10,944	14.550	159,235.200
	OPAP SA	19,031	12.160	231,416.960
	JUMBO SA	9,875	13.260	130,942.500
	PUBLIC POWER CORP	21,441	5.340	114,494.940
ユーロ小計		567,297		1,514,347.370
				(214,795,031)
韓国・ウォン	SKC CO LTD	1,775	84,000.000	149,100,000.000
	CHEIL WORLDWIDE INC	8,603	22,850.000	196,578,550.000
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	3,498	79,400.000	277,741,200.000
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANC	3,110	191,500.000	595,565,000.000
	DB INSURANCE CO LTD	3,976	55,300.000	219,872,800.000
	COWAY CO LTD	5,833	52,800.000	307,982,400.000
	KT&G CORP	10,777	86,900.000	936,521,300.000
	S-1 CORPORATION	1,557	56,300.000	87,659,100.000
	CJ CORP	1,958	67,800.000	132,752,400.000
	KAKAO CORP	30,480	50,100.000	1,527,048,000.000
	CJ ENM CO LTD	1,490	73,600.000	109,664,000.000
	MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	31,228	6,100.000	190,490,800.000
	NCSOFT CORPORATION	1,664	336,000.000	559,104,000.000
	LG UPLUS CORP	19,033	10,500.000	199,846,500.000
	DOOSAN ENERBILITY	40,670	13,500.000	549,045,000.000
	LG H&H CO LTD	981	613,000.000	601,353,000.000
	LG CHEM LTD	4,903	597,000.000	2,927,091,000.000
	LG CHEM LTD	622	276,500.000	171,983,000.000
	LG H&H CO LTD	102	311,500.000	31,773,000.000
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	45,807	34,650.000	1,587,212,550.000
	HYUNDAI MERCHANT MARINE	27,028	17,800.000	481,098,400.000
	S-OIL CORP	4,649	84,500.000	392,840,500.000
	HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	11,502	46,200.000	531,392,400.000
	MERITZ SECURITIES CO LTD	17,730	3,455.000	61,257,150.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	6,276	31,050.000	194,869,800.000
	POSCO CHEMICAL CO LTD	2,719	163,000.000	443,197,000.000
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,831	153,000.000	280,143,000.000
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,641	73,000.000	265,793,000.000
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LTD	4,383	76,600.000	335,737,800.000
	HYUNDAI MOBIS	6,038	201,500.000	1,216,657,000.000
	SK HYNIX INC	53,581	90,200.000	4,833,006,200.000
	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO LTD	7,044	36,750.000	258,867,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	2,064	78,900.000	162,849,600.000
	HYUNDAI MOTOR CO	13,617	168,000.000	2,287,656,000.000
	HYUNDAI STEEL CO	7,657	30,100.000	230,475,700.000
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	23,131	9,840.000	227,609,040.000
	KIA CORPORATION	25,784	67,400.000	1,737,841,600.000
	KOREA ZINC CO LTD	861	609,000.000	524,349,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	25,278	18,450.000	466,379,100.000
	KOREAN AIR CO LTD	17,387	21,400.000	372,081,800.000
	CJ LOGISTICS	958	80,300.000	76,927,400.000
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,557	131,500.000	204,745,500.000
	HLB INC	9,695	41,500.000	402,342,500.000
	LG ELECTRONICS INC	10,517	78,200.000	822,429,400.000
	LG CORP	9,347	75,700.000	707,567,900.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	15,290	8,870.000	135,622,300.000
	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	6,167	21,550.000	132,898,850.000
	NAVER CORP	12,842	158,500.000	2,035,457,000.000
	L&F CO LTD	2,321	193,500.000	449,113,500.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	3,706	46,950.000	173,996,700.000
	AMOREPACIFIC GROUP	2,234	24,300.000	54,286,200.000
	KANGWON LAND INC	9,245	23,650.000	218,644,250.000
	POSCO HOLDINGS INC	7,765	230,000.000	1,785,950,000.000
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	13,977	23,100.000	322,868,700.000
	SAMSUNG SDI CO LTD	5,386	600,000.000	3,231,600,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	5,630	117,000.000	658,710,000.000
	GREEN CROSS CORP/SOUTH KOREA	410	117,500.000	48,175,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	467,131	55,400.000	25,879,057,400.000
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	54,875	5,270.000	289,191,250.000
	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	79,802	50,200.000	4,006,060,400.000
	YUHAN CORP	4,610	54,900.000	253,089,000.000
	HANON SYSTEMS	19,141	7,460.000	142,791,860.000
	GS HOLDINGS CORP	4,259	43,850.000	186,757,150.000
	LG DISPLAY CO LTD	23,742	13,900.000	330,013,800.000
	CELLTRION INC	9,724	165,000.000	1,604,460,000.000
	HANA FINANCIAL GROUP	29,761	36,850.000	1,096,692,850.000
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,928	161,500.000	311,372,000.000
	CELLTRION PHARM INC	1,680	60,400.000	101,472,000.000
	LOTTE SHOPPING CO	1,025	88,400.000	90,610,000.000
	MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	2,499	28,350.000	70,846,650.000
	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	8,005	65,100.000	521,125,500.000
	AMOREPACIFIC CORP	3,032	98,300.000	298,045,600.000
	SK INNOVATION CO LTD	5,484	156,000.000	855,504,000.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	709	400,000.000	283,600,000.000
	STX PAN OCEAN CO LTD	31,293	4,570.000	143,009,010.000
	LG INNOTEK CO LTD	1,436	288,000.000	413,568,000.000
	SK INC	3,655	199,500.000	729,172,500.000
	KB FINANCIAL GROUP INC	38,671	44,650.000	1,726,660,150.000
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD	7,426	45,050.000	334,541,300.000
	ILJIN MATERIALS CO LTD	2,508	56,800.000	142,454,400.000
	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	2,277	20,850.000	47,475,450.000
	HANMI PHARM CO LTD	545	228,500.000	124,532,500.000
	SEEGENE INC	3,334	27,050.000	90,184,700.000
	E-MART CO LTD	1,887	83,500.000	157,564,500.000
	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD	7,697	34,950.000	269,010,150.000
	HD HYUNDAI CO LTD	4,097	57,600.000	235,987,200.000
	BGF RETAIL CO LTD	715	172,000.000	122,980,000.000
	ORION CORP REPUBLIC OF KOREA	2,318	98,200.000	227,627,600.000
	SK CHEMICALS CO LTD	1,094	80,700.000	88,285,800.000
	NETMARBLE CORP	2,597	48,700.000	126,473,900.000
	WOORI FINANCIAL GROUP INC	56,041	11,100.000	622,055,100.000
	ECOPRO BM CO LTD	4,843	98,400.000	476,551,200.000
	SD BIOSENSOR INC	2,353	26,450.000	62,236,850.000
	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	2,850	53,800.000	153,330,000.000
	KRAFTON INC	2,486	178,000.000	442,508,000.000
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1,482	116,500.000	172,653,000.000
	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2,720	51,400.000	139,808,000.000
	SK SQUARE CO LTD	10,144	37,500.000	380,400,000.000
	SK BIOSCIENCE CO LTD	1,958	68,800.000	134,710,400.000
	KAKAO GAMES CORP	3,264	38,200.000	124,684,800.000
	HYBE CO LTD	1,920	118,500.000	227,520,000.000
	LG ENERGY SOLUTION	2,285	497,500.000	1,136,787,500.000
	KAKAOBANK CORP	10,111	17,800.000	179,975,800.000
	F&F CO LTD / NEW	1,439	136,000.000	195,704,000.000
	SAMSUNG SDS CO LTD	3,640	114,500.000	416,780,000.000
	ALTEOGEN INC	3,010	36,350.000	109,413,500.000
	SAMSUNG C&T CORP	8,288	109,500.000	907,536,000.000
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,737	802,000.000	1,393,074,000.000
	PEARL ABYSS CORP	2,080	41,900.000	87,152,000.000
	DOOSAN BOBCAT INC	4,600	29,450.000	135,470,000.000
	CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	8,748	65,000.000	568,620,000.000
韓国・ウォン小計		1,562,271		87,491,006,660.000
				(8,932,831,780)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	98,000	8.950	877,100.000
	JIANGSU EXPRESS	144,000	5.550	799,200.000
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO LTD	152,000	4.030	612,560.000
	ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	12,000	111.100	1,333,200.000
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	123,500	24.800	3,062,800.000
	BEIJING ENTERPRISES	58,000	22.950	1,331,100.000
	HUANENG POWER INTERNATIONAL IN	390,000	3.680	1,435,200.000
	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	496,000	3.560	1,765,760.000
	YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD	150,000	27.650	4,147,500.000
	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LTD	56,749	7.720	438,102.280
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	67,500	32.900	2,220,750.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	885,600	7.510	6,650,856.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	377,120	21.000	7,919,520.000
	CHINA RESOURCES LAND LTD	312,888	31.300	9,793,394.400
	CITIC LTD	570,000	7.360	4,195,200.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	164,000	4.210	690,440.000
	LENOVO GROUP LTD	718,000	5.430	3,898,740.000
	PETRO CHINA CO LTD	2,090,000	3.390	7,085,100.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	170,790	6.240	1,065,729.600
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	2,501,200	3.390	8,479,068.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	81,000	12.140	983,340.000
	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD	263,000	9.400	2,472,200.000
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	77,900	99.200	7,727,680.000
	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	392,000	5.600	2,195,200.000
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	150,000	4.250	637,500.000
	YUEXIU PROPERTY CO LTD	152,200	9.640	1,467,208.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	128,000	9.420	1,205,760.000
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD	380,000	2.590	984,200.000
	(THE) WHARF HOLDINGS LTD	121,000	25.350	3,067,350.000
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	130,500	5.350	698,175.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	304,400	8.550	2,602,620.000
	KINGBOARD HOLDINGS LTD	57,500	22.000	1,265,000.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	592,000	10.220	6,050,240.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	93,400	23.750	2,218,250.000
	BYD CO LTD	79,500	188.900	15,017,550.000
	CHINA OILFIELD SERVICES LTD	154,000	8.040	1,238,160.000
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,170,000	0.340	397,800.000
	CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP	411,592	2.970	1,222,428.240
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	238,000	4.940	1,175,720.000
	MMG LTD	380,000	1.940	737,200.000
	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	13,000	128.100	1,665,300.000
	PICC PROPERTY & CASUALTY -H	679,788	8.160	5,547,070.080
	AVICHINA INDUSTRY & TECHNOLOGY	219,000	2.950	646,050.000
	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	191,200	12.940	2,474,128.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	314,000	7.510	2,358,140.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	706,000	9.730	6,869,380.000
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	547,000	7.640	4,179,080.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	256,000	10.420	2,667,520.000
	WEICHAI POWER CO LTD	189,440	7.290	1,381,017.600
	TINGYI HOLDING CORP	202,000	13.360	2,698,720.000
	TSINGTAO BREWERY CO LTD	60,000	72.150	4,329,000.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	258,000	5.740	1,480,920.000
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	316,000	2.880	910,080.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	159,333	53.650	8,548,215.450
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	116,000	5.120	593,920.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1,044,250	3.650	3,811,512.500
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	311,000	31.000	9,641,000.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	612,000	254.600	155,815,200.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	618,500	38.350	23,719,475.000
	LI NING CO LTD	231,500	59.750	13,832,125.000
	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LTD	522,000	1.750	913,500.000
	CHINA POWER INTERNATIONAL	543,000	3.040	1,650,720.000
	AIR CHINA / HONG KONG	196,000	5.720	1,121,120.000
	ZTE CORP	65,288	13.720	895,751.360
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	336,500	23.450	7,890,925.000
	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD	300,750	9.100	2,736,825.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	843,205	4.080	3,440,276.400
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	172,250	7.190	1,238,477.500
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	85,000	11.660	991,100.000
	BAIDU INC	216,200	109.400	23,652,280.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	9,370,530	4.480	41,979,974.400
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	82,000	61.550	5,047,100.000
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	238,000	4.170	992,460.000
	MINTH GROUP LTD	64,000	16.160	1,034,240.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	162,000	4.730	766,260.000
	CHINA NATIONAL BLDG MATERIAL	390,000	5.670	2,211,300.000
	BANK OF CHINA LTD	7,714,200	2.570	19,825,494.000
	GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD	84,000	15.060	1,265,040.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	380,470	33.150	12,612,580.500
	IND & COMM BK OF CHINA - H	5,507,235	3.650	20,101,407.750
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	137,000	5.710	782,270.000
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	112,500	7.110	799,875.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	285,600	2.530	722,568.000
	CHINA COAL ENERGY CO	209,000	7.600	1,588,400.000
	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	74,000	14.300	1,058,200.000
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	53,500	30.000	1,605,000.000
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD	675,142	1.610	1,086,978.620
	CMOC GROUP LIMITED	282,000	2.930	826,260.000
	CHINA CITIC BANK-H	869,800	3.100	2,696,380.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	70,400	73.650	5,184,960.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	120,200	83.300	10,012,660.000
	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	35,000	17.140	599,900.000
	FOSUN INTERNATIONAL	288,028	4.860	1,399,816.080
	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	558,000	1.650	920,700.000
	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	274,000	4.040	1,106,960.000
	KINGSOFT CORP LTD	98,800	18.700	1,847,560.000
	SINOTRUK HONG KONG LTD	65,500	6.870	449,985.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	395,000	3.870	1,528,650.000
	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	152,000	6.170	937,840.000
	DONGYUE GROUP	116,000	7.940	921,040.000
	BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	71,000	17.020	1,208,420.000
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	492,000	5.040	2,479,680.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	260,600	14.020	3,653,612.000
	CRRC CORP LTD - H	349,000	2.490	869,010.000
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	110,000	7.940	873,400.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	143,000	9.180	1,312,740.000
	SINOPHARM GROUP CO	140,400	15.560	2,184,624.000
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD	125,000	2.790	348,750.000
	CHINA RESOURCES CEMENT	222,000	3.470	770,340.000
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	290,527	5.440	1,580,466.880
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	194,000	6.310	1,224,140.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	327,000	10.020	3,276,540.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	74,900	10.540	789,446.000
	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	107,200	2.700	289,440.000
	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HOLDINGS CO LTD	99,000	7.100	702,900.000
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	182,000	20.000	3,640,000.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	88,300	14.300	1,262,690.000
	CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD	628,156	2.300	1,444,758.800
	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	62,200	8.650	538,030.000
	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	106,000	6.970	738,820.000
	CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD	250,000	2.120	530,000.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	2,807,000	2.340	6,568,380.000
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	61,500	31.000	1,906,500.000
	FAR EAST HORIZON LTD	188,000	5.300	996,400.000
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	61,200	13.080	800,496.000
	CITIC SECURITIES CO LTD	196,000	12.760	2,500,960.000
	SEAZEN GROUP LIMITED	212,000	1.700	360,400.000
	HAITONG SECURITIES CO LTD	236,400	3.960	936,144.000
	PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD	746,000	2.280	1,700,880.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	46,000	17.660	812,360.000
	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	348,000	3.360	1,169,280.000
	HANERGY THIN FILM POWER GROUP	986,000	0.000	0.000
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	323,000	0.000	0.000
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	108,000	4.530	489,240.000
	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD	767,000	4.170	3,198,390.000
	YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	42,000	14.460	607,320.000
	GENSCRIPT BIOTECH CORP	116,000	15.020	1,742,320.000
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD	204,000	11.060	2,256,240.000
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	56,100	13.940	782,034.000
	SHANDONG GOLD MINING CO LTD	62,000	12.500	775,000.000
	A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	108,500	5.770	626,045.000
	CHINA TOWER CORP LTD	4,406,000	0.820	3,612,920.000
	XIAOMI CORP	1,503,800	8.740	13,143,212.000
	WUXI APPTEC CO LTD	32,812	61.000	2,001,532.000
	MEITUAN	431,600	151.400	65,344,240.000
	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	128,000	14.760	1,889,280.000
	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD	96,000	14.320	1,374,720.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	484,000	7.820	3,784,880.000
	INNOVENT BIOLOGICS INC	104,000	22.650	2,355,600.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	997,000	0.800	797,600.000
	CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	50,000	10.800	540,000.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	176,500	13.020	2,298,030.000
	JINXIN FERTILITY GROUP LTD	107,500	3.630	390,225.000
	CANSINO BIOLOGICS INC	6,200	41.400	256,680.000
	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	163,000	5.050	823,150.000
	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	102,000	11.400	1,162,800.000
	CHINA FEIHE LTD	374,000	5.190	1,941,060.000
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,487,868	76.000	113,077,968.000
	PHARMARON BEIJING CO LTD	19,300	32.350	624,355.000
	JD.COM INC	211,535	182.400	38,583,984.000
	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	184,000	8.510	1,565,840.000
	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	69,000	14.380	992,220.000
	KUAISHOU TECHNOLOGY	172,200	50.400	8,678,880.000
	HAIER SMART HOME CO LTD	218,800	24.000	5,251,200.000
	BILIBILI INC	18,540	104.200	1,931,868.000
	NETEASE INC	203,200	115.900	23,550,880.000
	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD	65,000	4.630	300,950.000
	GDS HOLDINGS LTD	90,500	14.640	1,324,920.000
	NONGFU SPRING CO LTD	172,600	44.050	7,603,030.000
	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	111,150	42.100	4,679,415.000
	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	29,400	40.950	1,203,930.000
	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD	69,200	30.000	2,076,000.000
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	12,600	54.400	685,440.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	171,761	13.800	2,370,301.800
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC	151,900	17.800	2,703,820.000
	POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	49,600	13.180	653,728.000
	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	50,000	15.840	792,000.000
	CGN POWER CO LTD	1,043,000	1.690	1,762,670.000
	GF SECURITIES CO LTD	106,000	8.280	877,680.000
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	61,600	30.250	1,863,400.000
	HUATAI SECURITIES CO LTD	149,400	8.750	1,307,250.000
	3SBIO INC	146,500	6.730	985,945.000
	CHINA LITERATURE LTD	38,600	20.300	783,580.000
	FLAT GLASS GROUP CO LTD	43,000	17.980	773,140.000
	DALI FOODS GROUP CO LTD	261,500	3.340	873,410.000
	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD	105,000	6.700	703,500.000
	BOC AVIATION LTD	16,400	51.100	838,040.000
	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	62,600	17.020	1,065,452.000
	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	124,000	11.820	1,465,680.000
	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD	150,400	11.120	1,672,448.000
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	352,000	46.250	16,280,000.000
	HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	396,000	1.610	637,560.000
	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	33,240	52.450	1,743,438.000
香港・ドル小計		81,888,237		972,721,638.240
				(18,112,076,905)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	50,000	270.500	13,525,000.000
	ACER INC	278,532	21.500	5,988,438.000
	ASUSTEK COMPUTER INC	69,554	225.000	15,649,650.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	46,616	247.000	11,514,152.000
	ASIA CEMENT CORP	223,928	39.700	8,889,941.600
	VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP	96,000	61.000	5,856,000.000
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	70,000	104.000	7,280,000.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	123,000	112.000	13,776,000.000
	QUANTA COMPUTER INC	263,858	73.000	19,261,634.000
	EVA AIRWAYS CORP	255,000	28.100	7,165,500.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	65,760	169.500	11,146,320.000
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	465,030	16.650	7,742,749.500
	CHINA AIRLINES	290,000	19.500	5,655,000.000
	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO	178,169	34.550	6,155,738.950
	CHINA STEEL CORP	1,161,058	27.350	31,754,936.300
	ADVANTECH CO LTD	41,675	292.500	12,189,937.500
	COMPAL ELECTRONICS INC	423,304	21.350	9,037,540.400
	DELTA ELECTRONICS INC	188,663	264.500	49,901,363.500
	NANYA TECHNOLOGY CORP	134,000	49.750	6,666,500.000
	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	364,427	109.000	39,722,543.000
	AUO CORP	652,155	16.450	10,727,949.750
	TAIWAN MOBILE CO LTD	168,800	92.900	15,681,520.000
	EVERGREEN MARINE CORP	83,528	156.000	13,030,368.000
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	314,824	31.400	9,885,473.600
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	44,768	157.500	7,050,960.000
	ECLAT TEXTILE CO LTD	19,322	398.000	7,690,156.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	58,285	236.500	13,784,402.500
	FORMOSA PLASTICS CORP	403,633	84.500	34,106,988.500
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CO	338,594	67.300	22,787,376.200
	GIANT MANUFACTURING	30,151	204.000	6,150,804.000
	MEDIATEK INC	148,507	553.000	82,124,371.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	721,289	49.500	35,703,805.500
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	865,441	21.500	18,606,981.500
	HOTAI MOTOR CO LTD	28,000	555.000	15,540,000.000
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	165,000	68.700	11,335,500.000
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	961,090	19.100	18,356,819.000
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	765,941	39.600	30,331,263.600
	CHINA DEPT FINANCIAL HOLDING	1,503,011	12.150	18,261,583.650
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,260,383	24.400	30,753,345.200
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,213,225	104.000	126,175,400.000
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,083,607	30.050	32,562,390.350
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,220	1,695.000	15,627,900.000
	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,067,114	13.250	14,139,260.500
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO	1,303,345	8.140	10,609,228.300
	INVENTEC CO LTD	270,005	22.850	6,169,614.250
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	197,845	63.800	12,622,511.000
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	1,007,777	16.850	16,981,042.450
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,720,048	20.100	34,572,964.800
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,027,662	25.000	25,691,550.000
	NAN YA PLASTICS CORP	460,828	66.100	30,460,730.800
	POU CHEN CORP	233,990	27.200	6,364,528.000
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	464,297	65.800	30,550,742.600
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	55,392	268.000	14,845,056.000
	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	109,480	79.000	8,648,920.000
	E INK HOLDINGS INC	84,000	201.000	16,884,000.000
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	116,224	51.500	5,985,536.000
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	114,899	53.500	6,147,096.500
	TAIWAN CEMENT CORP	585,662	33.800	19,795,375.600
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	2,411,083	401.500	968,049,824.500
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,165,525	35.400	41,259,585.000
	WAN HAI LINES LTD	58,425	72.200	4,218,285.000
	WALSIN LIHWA CORP	257,421	36.850	9,485,963.850
	WINBOND ELECTRONICS CORP	278,000	19.000	5,282,000.000
	YAGEO CORP	43,160	272.500	11,761,100.000
	YANG MING MARINE TRANSPORT	173,000	63.700	11,020,100.000
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	193,000	28.400	5,481,200.000
	INNOLUX CORPORATION	910,742	11.450	10,427,995.900
	WPG HOLDINGS CO LTD	165,203	46.850	7,739,760.550
	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORP	19,000	187.500	3,562,500.000
	EMEMORY TECHNOLOGY INC	6,000	1,120.000	6,720,000.000
	PEGATRON CORP	196,554	57.300	11,262,544.200
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	13,371	690.000	9,225,990.000
	WIN SEMICONDUCTORS CORP	29,000	119.000	3,451,000.000
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	133,922	176.000	23,570,272.000
	PARADE TECHNOLOGIES LTD	8,000	650.000	5,200,000.000
	ASMEDIA TECHNOLOGY INC	2,000	652.000	1,304,000.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	60,385	105.500	6,370,617.500
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING	953,564	25.050	23,886,778.200
	SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK LTD	353,993	47.750	16,903,165.750
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	6,000	1,335.000	8,010,000.000
	WIWYNN CORP	8,000	792.000	6,336,000.000
	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	320,903	74.600	23,939,363.800
	SILERGY CORP	32,000	420.000	13,440,000.000
	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORP	267,000	28.050	7,489,350.000
	MOMO.COM INC	6,600	528.000	3,484,800.000
	GLOBALWAFERS CO LTD	21,000	340.500	7,150,500.000
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	15,000	252.500	3,787,500.000
台湾・ドル小計		32,553,767		2,385,442,656.150
				(10,934,630,592)
南アフリカ・ランド	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	10,125	259.850	2,630,981.250
	BIDVEST GROUP LTD	28,428	201.200	5,719,713.600
	CLICKS GROUP LTD	24,148	287.070	6,932,166.360
	DISCOVERY LTD	49,614	106.670	5,292,325.380
	GOLD FIELDS LTD	88,078	152.540	13,435,418.120
	REMGRO LTD	51,843	135.310	7,014,876.330
	THE FOSCHINI GROUP LTD	32,991	121.110	3,995,540.010
	HARMONY GOLD MINING CO LTD	48,229	50.510	2,436,046.790
	EXXARO RESOURCES LTD	24,734	193.400	4,783,555.600
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	8,511	1,803.870	15,352,737.570
	MTN GROUP LTD	166,841	120.970	20,182,755.770
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	41,441	253.470	10,504,050.270
	FIRSTRAND LTD	488,807	61.510	30,066,518.570
	NASPERS LTD	21,352	2,233.420	47,687,983.840
	NEDBANK GROUP LTD	45,103	197.810	8,921,824.430
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	5,182	1,412.020	7,317,087.640
	SASOL LTD	55,931	307.000	17,170,817.000
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	49,019	218.500	10,710,651.500
	MR PRICE GROUP LTD	25,493	180.500	4,601,486.500
	STANDARD BANK GROUP LTD	130,035	146.300	19,024,120.500
	SPAR GROUP LTD/THE	21,004	143.000	3,003,572.000
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	99,816	60.620	6,050,845.920
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	38,563	140.930	5,434,683.590
	ABSA GROUP LTD	82,519	178.470	14,727,165.930
	SANLAM LTD	172,142	48.630	8,371,265.460
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	83,354	177.000	14,753,658.000
	KUMBA IRON ORE LTD	5,412	388.860	2,104,510.320
	VODACOM GROUP PTY LTD	62,110	124.760	7,748,843.600
	NEPI ROCKCASTLE NV	43,623	82.680	3,606,749.640
	OLD MUTUAL LTD	479,238	9.470	4,538,383.860
	REINET INVESTMENTS SCA	13,711	273.000	3,743,103.000
	PEPKOR HOLDINGS LTD	166,142	21.200	3,522,210.400
	MULTICHOICE GROUP LTD	37,859	117.150	4,435,181.850
	SIBANYE STILLWATER LTD	280,658	42.450	11,913,932.100
	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	34,041	170.500	5,803,990.500
	BID CORP LTD	32,800	285.880	9,376,864.000
南アフリカ・ランド小計		3,048,897		352,915,617.200
				(2,840,970,718)
合計		558,708,773		80,400,770,850
				(80,400,770,850)

(2)株式以外の有価証券

2022年10月12日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジル・レアル	BANCO BTG PACTUAL SA	114,400.000	3,004,144.000
		BANCO SANTANDER BRASIL SA	38,000.000	1,158,620.000
		ENERGISA SA	18,000.000	786,600.000
		KLABIN SA	78,200.000	1,508,478.000
	ブラジル・レアル小計		248,600.000	6,457,842.000
				(177,934,858)
	メキシコ・ペソ	CEMEX SAB DE CV	1,508,275.000	10,286,435.500
		COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	52,300.000	6,254,034.000
		FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	192,300.000	24,358,641.000
		GRUPO TELEVISA SAB	246,900.000	5,239,218.000
	メキシコ・ペソ小計		1,999,775.000	46,138,328.500
				(336,256,138)
投資信託受益証券合計			2,248,375	514,190,996
				(514,190,996)
投資証券	メキシコ・ペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	303,700.000	6,474,884.000
	メキシコ・ペソ小計		303,700.000	6,474,884.000
				(47,188,955)
	南アフリカ・ランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	323,228.000	4,027,420.880
	南アフリカ・ランド小計		323,228.000	4,027,420.880
				(32,420,738)
投資証券合計			626,928	79,609,693
				(79,609,693)
合計				593,800,689
				(593,800,689)

通貨	銘柄数		組入株式時価比率 (%)	組入投資信託受益証券時価比率 (%)	組入投資証券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	54銘柄	2.83	-	-	3.05
アラブ首長国連邦・ディルハム	株式	9銘柄	1.31	-	-	1.42
インド・ルピー	株式	109銘柄	14.19	-	-	15.34
インドネシア・ルピア	株式	25銘柄	2.03	-	-	2.20
オフショア・人民元	株式	464銘柄	4.94	-	-	5.34
カタール・リアル	株式	12銘柄	1.17	-	-	1.27
クウェート・ディナール	株式	7銘柄	0.82	-	-	0.89
コロンビア・ペソ	株式	4銘柄	0.14	-	-	0.15
サウジアラビア・リアル	株式	37銘柄	4.56	-	-	4.93
タイ・バーツ	株式	43銘柄	1.93	-	-	2.08
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	0.13	-	-	0.14
チリ・ペソ	株式	12銘柄	0.55	-	-	0.59
トルコ・リラ	株式	12銘柄	0.39	-	-	0.42
ハンガリー・フォリント	株式	3銘柄	0.15	-	-	0.16
フィリピン・ペソ	株式	20銘柄	0.67	-	-	0.72
ブラジル・レアル	株式	45銘柄	5.54	-	-	6.20
	投資信託受益証券	4銘柄	-	0.20	-
ポーランド・ズロチ	株式	15銘柄	0.49	-	-	0.53
マレーシア・リンギット	株式	34銘柄	1.40	-	-	1.52
メキシコ・ペソ	株式	18銘柄	1.73	-	-	2.34
	投資信託受益証券	4銘柄	-	0.38	-
	投資証券	1銘柄	-	-	0.05
ユーロ	株式	9銘柄	0.25	-	-	0.27
韓国・ウォン	株式	111銘柄	10.21	-	-	11.03
香港・ドル	株式	193銘柄	20.69	-	-	22.36
台湾・ドル	株式	87銘柄	12.49	-	-	13.50
南アフリカ・ランド	株式	36銘柄	3.25	-	-	3.55
	投資証券	1銘柄	-	-	0.04

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年10月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,220,328
株式	488,827,360
投資証券	6,710,400
未収配当金	5,362,829
流動資産合計	503,120,917
資産合計	503,120,917
負債の部
流動負債
未払金	1,357,640
流動負債合計	1,357,640
負債合計	1,357,640
純資産の部
元本等
元本	379,699,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	122,063,712
元本等合計	501,763,277
純資産合計	501,763,277
負債純資産合計	503,120,917

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年10月13日至 2022年10月12日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2022年10月12日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	341,306,827円
	同期中追加設定元本額	90,091,129円
	同期中一部解約元本額	51,698,391円
	元本の内訳
	ファンド名
	たわらノーロード全世界株式	130,598,249円
	MSCIジャパン・インデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	249,101,316円
	計	379,699,565円
2.	受益権の総数	379,699,565口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年10月13日至 2022年10月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年10月12日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年10月12日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△27,316,618
投資証券	△561,134
合計	△27,877,752

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年10月12日現在
1口当たり純資産額	1.3215円
(1万口当たり純資産額)	(13,215円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年10月12日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
INPEX	1,300	1,470.00	1,911,000
大成建設	200	4,045.00	809,000
大林組	800	950.00	760,000
清水建設	700	727.00	508,900
鹿島建設	500	1,387.00	693,500
大東建託	100	14,350.00	1,435,000
大和ハウス工業	700	2,990.00	2,093,000
積水ハウス	700	2,480.00	1,736,000
日清製粉グループ本社	200	1,509.00	301,800
日本M&Aセンターホールディングス	400	1,685.00	674,000
パーソルホールディングス	200	2,892.00	578,400
ヤクルト本社	200	8,600.00	1,720,000
明治ホールディングス	100	6,360.00	636,000
カカクコム	200	2,546.00	509,200
エムスリー	500	4,117.00	2,058,500
博報堂DYホールディングス	300	1,083.00	324,900
アサヒグループホールディングス	500	4,335.00	2,167,500
キリンホールディングス	1,000	2,262.00	2,262,000
サントリー食品インターナショナル	200	5,060.00	1,012,000
伊藤園	100	5,680.00	568,000
日本マクドナルドホールディングス	100	5,000.00	500,000
キッコーマン	200	8,150.00	1,630,000
味の素	600	4,007.00	2,404,200
日清食品ホールディングス	100	9,870.00	987,000
日本たばこ産業	1,400	2,406.50	3,369,100
ヒューリック	500	1,082.00	541,000
神戸物産	200	3,420.00	684,000
MonotaRO	300	2,260.00	678,000
ZOZO	200	3,030.00	606,000
ウエルシアホールディングス	100	3,225.00	322,500
野村不動産ホールディングス	100	3,405.00	340,500
オープンハウスグループ	100	5,060.00	506,000
飯田グループホールディングス	200	2,031.00	406,200
セブン&アイ・ホールディングス	900	5,443.00	4,898,700
東レ	1,700	722.80	1,228,760
旭化成	1,500	950.80	1,426,200
SUMCO	400	1,742.00	696,800
TIS	300	3,925.00	1,177,500
コーエーテクモホールディングス	100	2,182.00	218,200
ネクソン	600	2,572.00	1,543,200
GMOペイメントゲートウェイ	100	10,890.00	1,089,000
王子ホールディングス	1,000	528.00	528,000
住友化学	1,800	493.00	887,400
日産化学	200	6,790.00	1,358,000
東ソー	300	1,607.00	482,100
イビデン	100	4,000.00	400,000
信越化学工業	500	14,800.00	7,400,000
日本酸素ホールディングス	200	2,330.00	466,000
協和キリン	300	3,335.00	1,000,500
三井化学	200	2,748.00	549,600
JSR	200	2,711.00	542,200
三菱ケミカルグループ	1,500	656.20	984,300
積水化学工業	400	1,820.00	728,000
野村総合研究所	400	3,350.00	1,340,000
電通グループ	300	4,290.00	1,287,000
花王	600	5,703.00	3,421,800
武田薬品工業	1,800	3,779.00	6,802,200
アステラス製薬	2,200	1,924.50	4,233,900
塩野義製薬	300	6,936.00	2,080,800
日本新薬	100	7,670.00	767,000
中外製薬	800	3,730.00	2,984,000
エーザイ	300	7,842.00	2,352,600
小野薬品工業	400	3,401.00	1,360,400
テルモ	800	4,209.00	3,367,200
第一三共	2,100	4,231.00	8,885,100
大塚ホールディングス	500	4,596.00	2,298,000
日本ペイントホールディングス	1,000	934.00	934,000
オリエンタルランド	200	20,010.00	4,002,000
オービック	100	20,920.00	2,092,000
Zホールディングス	3,200	384.50	1,230,400
トレンドマイクロ	200	7,560.00	1,512,000
ユー・エス・エス	300	2,227.00	668,100
伊藤忠テクノソリューションズ	100	3,490.00	349,000
サイバーエージェント	500	1,247.00	623,500
楽天グループ	1,100	640.00	704,000
大塚商会	100	4,555.00	455,500
富士フイルムホールディングス	400	6,691.00	2,676,400
資生堂	500	5,150.00	2,575,000
小林製薬	100	8,330.00	833,000
出光興産	300	3,280.00	984,000
ENEOSホールディングス	3,700	484.50	1,792,650
ブリヂストン	700	4,860.00	3,402,000
AGC	200	4,535.00	907,000
TOTO	200	4,835.00	967,000
日本碍子	300	1,824.00	547,200
日本製鉄	1,000	2,105.50	2,105,500
JFEホールディングス	600	1,410.00	846,000
日立金属	300	2,178.00	653,400
住友金属鉱山	300	4,126.00	1,237,800
住友電気工業	900	1,505.00	1,354,500
しずおかフィナンシャルグループ	500	895.00	447,500
LIXIL	400	2,197.00	878,800
リクルートホールディングス	1,700	4,315.00	7,335,500
日本郵政	2,900	970.00	2,813,000
豊田自動織機	200	7,280.00	1,456,000
SMC	100	59,500.00	5,950,000
小松製作所	1,100	2,644.50	2,908,950
日立建機	100	2,634.00	263,400
クボタ	1,200	1,985.00	2,382,000
ダイキン工業	300	22,535.00	6,760,500
栗田工業	100	4,935.00	493,500
ダイフク	100	6,890.00	689,000
ブラザー工業	300	2,523.00	756,900
ホシザキ	100	4,205.00	420,500
ミネベアミツミ	400	2,106.00	842,400
日立製作所	1,200	6,324.00	7,588,800
東芝	500	5,133.00	2,566,500
三菱電機	2,300	1,325.50	3,048,650
富士電機	200	5,270.00	1,054,000
安川電機	300	4,160.00	1,248,000
マキタ	300	2,711.00	813,300
日本電産	500	7,715.00	3,857,500
オムロン	200	6,861.00	1,372,200
日本電気	300	4,660.00	1,398,000
富士通	200	15,940.00	3,188,000
ルネサスエレクトロニクス	1,400	1,204.00	1,685,600
セイコーエプソン	300	2,019.00	605,700
パナソニックホールディングス	2,700	1,024.50	2,766,150
シャープ	300	800.00	240,000
ソニーグループ	1,500	9,348.00	14,022,000
TDK	500	4,505.00	2,252,500
横河電機	300	2,296.00	688,800
アズビル	100	3,960.00	396,000
アドバンテスト	200	6,780.00	1,356,000
キーエンス	200	49,160.00	9,832,000
シスメックス	200	7,589.00	1,517,800
デンソー	500	7,000.00	3,500,000
レーザーテック	100	16,420.00	1,642,000
ファナック	200	20,220.00	4,044,000
ローム	100	9,850.00	985,000
浜松ホトニクス	200	6,310.00	1,262,000
京セラ	400	7,268.00	2,907,200
村田製作所	700	6,826.00	4,778,200
日東電工	200	7,780.00	1,556,000
三菱重工業	400	4,772.00	1,908,800
かんぽ生命保険	200	2,130.00	426,000
ゆうちょ銀行	500	968.00	484,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,300	452.00	587,600
日産自動車	2,800	450.00	1,260,000
いすゞ自動車	700	1,645.00	1,151,500
トヨタ自動車	12,800	1,990.00	25,472,000
アイシン	200	3,825.00	765,000
マツダ	700	925.00	647,500
本田技研工業	2,000	3,195.00	6,390,000
スズキ	400	4,555.00	1,822,000
SUBARU	700	2,218.50	1,552,950
ヤマハ発動機	400	2,841.00	1,136,400
小糸製作所	300	2,060.00	618,000
シマノ	100	22,955.00	2,295,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	500	2,636.00	1,318,000
島津製作所	300	3,805.00	1,141,500
オリンパス	1,500	2,890.50	4,335,750
HOYA	400	14,100.00	5,640,000
朝日インテック	300	2,492.00	747,600
キヤノン	1,200	3,217.00	3,860,400
リコー	700	1,054.00	737,800
バンダイナムコホールディングス	200	9,674.00	1,934,800
凸版印刷	300	2,168.00	650,400
大日本印刷	300	2,914.00	874,200
ヤマハ	200	5,190.00	1,038,000
任天堂	1,300	6,025.00	7,832,500
伊藤忠商事	1,400	3,781.00	5,293,400
丸紅	1,900	1,316.00	2,500,400
豊田通商	300	4,615.00	1,384,500
三井物産	1,700	3,246.00	5,518,200
東京エレクトロン	200	35,090.00	7,018,000
住友商事	1,400	1,887.00	2,641,800
三菱商事	1,500	4,090.00	6,135,000
ユニ・チャーム	500	4,570.00	2,285,000
イオン	800	2,802.00	2,241,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	14,400	646.30	9,306,720
りそなホールディングス	2,600	548.00	1,424,800
三井住友トラスト・ホールディングス	400	4,237.00	1,694,800
三井住友フィナンシャルグループ	1,600	4,125.00	6,600,000
千葉銀行	600	790.00	474,000
みずほフィナンシャルグループ	2,900	1,614.50	4,682,050
SBIホールディングス	300	2,596.00	778,800
オリックス	1,400	2,092.00	2,928,800
三菱HCキャピタル	800	630.00	504,000
大和証券グループ本社	1,600	569.80	911,680
野村ホールディングス	3,500	475.50	1,664,250
SOMPOホールディングス	400	5,995.00	2,398,000
日本取引所グループ	600	1,917.00	1,150,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	500	3,854.00	1,927,000
第一生命ホールディングス	1,200	2,244.00	2,692,800
東京海上ホールディングス	2,200	2,576.50	5,668,300
T&Dホールディングス	600	1,363.00	817,800
三井不動産	1,100	2,892.50	3,181,750
三菱地所	1,400	1,941.50	2,718,100
住友不動産	400	3,458.00	1,383,200
東武鉄道	200	3,500.00	700,000
東急	600	1,738.00	1,042,800
小田急電鉄	400	1,910.00	764,000
京王電鉄	100	5,370.00	537,000
京成電鉄	200	4,040.00	808,000
東日本旅客鉄道	400	7,940.00	3,176,000
西日本旅客鉄道	300	5,889.00	1,766,700
東海旅客鉄道	200	17,440.00	3,488,000
近鉄グループホールディングス	200	5,070.00	1,014,000
阪急阪神ホールディングス	300	4,445.00	1,333,500
ヤマトホールディングス	400	2,195.00	878,000
日本郵船	600	2,595.00	1,557,000
商船三井	400	2,794.00	1,117,600
SGホールディングス	300	1,977.00	593,100
NIPPON EXPRESSホールディングス	100	7,340.00	734,000
日本航空	200	2,789.00	557,800
ANAホールディングス	200	2,907.00	581,400
日本電信電話	1,400	3,951.00	5,531,400
KDDI	1,900	4,234.00	8,044,600
ソフトバンク	3,500	1,467.50	5,136,250
東京電力ホールディングス	1,800	457.00	822,600
中部電力	800	1,220.00	976,000
関西電力	800	1,111.00	888,800
東京瓦斯	500	2,561.00	1,280,500
大阪瓦斯	500	2,200.00	1,100,000
東宝	100	5,080.00	508,000
エヌ・ティ・ティ・データ	800	1,936.00	1,548,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス	100	6,480.00	648,000
カプコン	200	3,590.00	718,000
SCSK	200	2,132.00	426,400
セコム	300	8,520.00	2,556,000
コナミグループ	100	6,230.00	623,000
ニトリホールディングス	100	12,215.00	1,221,500
ミスミグループ本社	300	3,160.00	948,000
ファーストリテイリング	100	78,580.00	7,858,000
ソフトバンクグループ	1,500	5,500.00	8,250,000
合計	176,800		488,827,360

(2)株式以外の有価証券

2022年10月12日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	5	790,500
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2	1,174,000
	大和ハウスリート投資法人	3	900,000
	日本ビルファンド投資法人	2	1,266,000
	日本プロロジスリート投資法人	3	933,000
	日本都市ファンド投資法人	8	854,400
	野村不動産マスターファンド投資法人	5	792,500
投資証券合計		28	6,710,400
合計			6,710,400

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/13-2022/10/12)

開示資料

決算