有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年10月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Dec21	買建	433	10,979,757,569	11,289,633,356	1.66
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Dec21	買建	415	2,288,290,618	2,324,099,019	0.34
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Dec21	買建	60	669,188,688	679,116,480	0.10
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Dec21	買建	23	521,829,123	536,029,881	0.08
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Dec21	買建	19	299,237,618	301,011,471	0.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年10月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	ICE-US	MINI MSCI EMG MKT Dec21	買建	954	6,935,837,627	6,940,777,725	9.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MSCIジャパン・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。