しんきんDC日経225株式ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
① 定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/05 9:35

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
 

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 2024年9月11日至 2025年3月10日)	当中間計算期間(自 2025年9月11日至 2026年3月10日)
営業収益
	受取利息	1,707	6,839
	有価証券売買等損益	37,952,089	520,889,162
	営業収益合計	37,953,796	520,896,001
営業費用
	受託者報酬	170,008	274,044
	委託者報酬	1,147,513	1,849,729
	その他費用	42,445	68,449
	営業費用合計	1,359,966	2,192,222
営業利益又は営業損失(△)		36,593,830	518,703,779
経常利益又は経常損失(△)		36,593,830	518,703,779
中間純利益又は中間純損失(△)		36,593,830	518,703,779
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		7,723,654	24,763,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)		608,721,333	1,142,360,284
剰余金増加額又は欠損金減少額		144,261,058	263,339,039
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	144,261,058	263,339,039
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,223,797	85,378,603
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,223,797	85,378,603
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		736,628,770	1,814,261,375

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
 

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期	2019年 7月30日～2020年 9月10日	0
第2期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	0
第3期	2021年 9月11日～2022年 9月12日	0
第4期	2022年 9月13日～2023年 9月11日	0
第5期	2023年 9月12日～2024年 9月10日	0
第6期	2024年 9月11日～2025年 9月10日	0

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第1期2019年 7月30日～2020年 9月10日0第2期2020年 9月11日～2021年 9月10日0第3期2021年 9月11日～2022年 9月12日0第4期2022年 9月13日～2023年 9月11日0第5期2023年 9月12日～2024年 9月10日0第6期2024年 9月11日～2025年 9月10日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1期	2019年 7月30日～2020年 9月10日	10.02
第2期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	32.30
第3期	2021年 9月11日～2022年 9月12日	△4.55
第4期	2022年 9月13日～2023年 9月11日	16.14
第5期	2023年 9月12日～2024年 9月10日	13.27
第6期	2024年 9月11日～2025年 9月10日	23.16
第7期(中間)	2025年 9月11日～2026年 3月10日	24.58
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第1期2019年 7月30日～2020年 9月10日10.02第2期2020年 9月11日～2021年 9月10日32.30第3期2021年 9月11日～2022年 9月12日△4.55第4期2022年 9月13日～2023年 9月11日16.14第5期2023年 9月12日～2024年 9月10日13.27第6期2024年 9月11日～2025年 9月10日23.16第7期(中間)2025年 9月11日～2026年 3月10日24.58(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。(参考)

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第282条および第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/05 9:35

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,743,063,339	99.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,202,763	0.04
合計(純資産総額)		2,744,266,102	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,743,063,33999.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,202,7630.04合計(純資産総額)2,744,266,102100.00(2)【運用実績】

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日		当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
科 目	注記番号	金 額		金 額
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,755,477		5,340,764
運用受託報酬	*1		119,263		137,412
営業収益計			5,874,740		5,478,177
営業費用
支払手数料	*1		2,834,615		2,652,671
広告宣伝費			56,076		62,062
調査費			862,064		884,082
調査研究費		602,300		610,815
委託調査費		259,764		273,266
営業雑経費			78,304		74,675
印刷費		67,921		64,760
郵便料		130		123
電信電話料		5,157		4,846
協会費		5,094		4,945
営業費用計			3,831,061		3,673,492
一般管理費
給料			738,208		721,645
役員報酬		66,058		63,295
給料・手当		493,278		481,210
賞与		73,133		71,675
法定福利費		100,162		99,431
福利厚生費		5,575		6,032
賞与引当金繰入			85,414		84,096
退職給付費用			80,176		79,421
役員退職慰労引当金繰入			10,662		8,656
交際費			4,789		3,280
旅費交通費			9,001		7,619
租税公課			22,609		20,777
不動産賃借料			62,981		63,355
固定資産減価償却費			28,300		27,450
諸経費			156,090		152,847
一般管理費計			1,198,235		1,169,148
営業利益			845,443		635,536
営業外収益
受取利息	*1		132		59,650
その他営業外収益			328		255
営業外収益計			461		59,906
営業外費用
雑損失			4,534		2,205
営業外費用計			4,534		2,205
経常利益			841,371		693,236

e border="0" width="648">  前事業年度

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年 9月10日)	55,071,423	55,071,423	11,002	11,002
第2計算期間末	(2021年 9月10日)	243,885,270	243,885,270	14,556	14,556
第3計算期間末	(2022年 9月12日)	467,293,743	467,293,743	13,894	13,894
第4計算期間末	(2023年 9月11日)	844,787,985	844,787,985	16,137	16,137
第5計算期間末	(2024年 9月10日)	1,343,964,998	1,343,964,998	18,279	18,279
第6計算期間末	(2025年 9月10日)	2,055,350,889	2,055,350,889	22,512	22,512
	2025年 3月末日	1,547,719,018	―	18,279	―
	4月末日	1,609,584,602	―	18,492	―
	5月末日	1,711,748,513	―	19,473	―
	6月末日	1,861,691,472	―	20,785	―
	7月末日	1,908,654,538	―	21,088	―
	8月末日	2,011,111,469	―	21,937	―
	9月末日	2,127,546,032	―	23,223	―
	10月末日	2,511,323,557	―	27,078	―
	11月末日	2,448,513,063	―	25,948	―
	12月末日	2,512,475,008	―	26,022	―
	2026年 1月末日	2,701,520,294	―	27,555	―
	2月末日	3,036,750,328	―	30,424	―
	3月末日	2,744,266,102	―	26,572	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2020年 9月10日)55,071,42355,071,42311,00211,002第2計算期間末(2021年 9月10日)243,885,270243,885,27014,55614,556第3計算期間末(2022年 9月12日)467,293,743467,293,74313,89413,894第4計算期間末(2023年 9月11日)844,787,985844,787,98516,13716,137第5計算期間末(2024年 9月10日)1,343,964,9981,343,964,99818,27918,279第6計算期間末(2025年 9月10日)2,055,350,8892,055,350,88922,51222,512 2025年 3月末日1,547,719,018―18,279― 4月末日1,609,584,602―18,492― 5月末日1,711,748,513―19,473― 6月末日1,861,691,472―20,785― 7月末日1,908,654,538―21,088― 8月末日2,011,111,469―21,937― 9月末日2,127,546,032―23,223― 10月末日2,511,323,557―27,078― 11月末日2,448,513,063―25,948― 12月末日2,512,475,008―26,022― 2026年 1月末日2,701,520,294―27,555― 2月末日3,036,750,328―30,424― 3月末日2,744,266,102―26,572―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年 7月30日～2020年 9月10日	51,938,881	1,882,888
第2期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	134,617,712	17,128,997
第3期	2021年 9月11日～2022年 9月12日	195,861,033	27,087,105
第4期	2022年 9月13日～2023年 9月11日	239,093,599	51,913,091
第5期	2023年 9月12日～2024年 9月10日	319,119,055	107,374,534
第6期	2024年 9月11日～2025年 9月10日	313,212,749	135,465,809
第7期(中間)	2025年 9月11日～2026年 3月10日	159,456,136	67,087,095

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2019年 7月30日～2020年 9月10日51,938,8811,882,888第2期2020年 9月11日～2021年 9月10日134,617,71217,128,997第3期2021年 9月11日～2022年 9月12日195,861,03327,087,105第4期2022年 9月13日～2023年 9月11日239,093,59951,913,091第5期2023年 9月12日～2024年 9月10日319,119,055107,374,534第6期2024年 9月11日～2025年 9月10日313,212,749135,465,809第7期(中間)2025年 9月11日～2026年 3月10日159,456,13667,087,095(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 
(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
科 目	注記番号	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,583,718		4,034,379
前払費用			36,090		38,575
未収委託者報酬			714,228		695,298
未収運用受託報酬	*2		17,472		20,424
未収収益			53		26,135
未収還付消費税等			-		4,194
その他の流動資産			8,804		8,662
流動資産計			9,360,369		4,827,670
固定資産
有形固定資産	*1		96,118		95,211
建物		66,035		61,724
器具備品		30,082		33,486
無形固定資産			30,478		20,023
ソフトウェア		28,836		18,492
電話加入権		959		959
その他		681		571
投資その他の資産			61,265		5,060,188
長期預金		-		5,000,000
投資有価証券		22,943		22,314
長期前払費用		1,735		1,920
繰延税金資産		36,586		35,953
固定資産計			187,861		5,175,422
資産合計			9,548,231		10,003,093

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科 目注記

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#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】(本書提出日現在)
・資本の額 2億円
・委託会社が発行する株式総数 16,000株
・発行済株式総数 4,000株
・最近5年間における主な資本の額の増減はありません。2026/06/05 9:35