しんきんDC日経225株式ファンドの貸借対照表

【提出】
2020年4月24日 9:38
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月30日-令和2年9月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年1月29日
資産の部
流動資産
金銭信託8,482
コール・ローン29,252
親投資信託受益証券8,335,145
流動資産計8,372,879
資産の部合計8,372,879
負債の部
流動負債
未払受託者報酬128
未払委託者報酬955
その他未払費用125
流動負債計1,208
負債の部合計1,208
純資産の部
元本等
元本7,667,124
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）704,547
元本等合計8,371,671
純資産の部合計8,371,671
負債・純資産合計8,372,879

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