剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		当期(自 2019年7月30日至 2020年9月10日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		124,923
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		116,118
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,213
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,905
剰余金減少額又は欠損金増加額		-
分配金		※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,015,430

2020/11/06 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	2,000	3,080,000	906,129	3,988,129	4,188,129
新株の発行	―	―	―	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	750,000	△750,000	―	―

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本資本金利益剰余金株主資本
合計利益

2020/11/06 9:00

#3 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">当期

2020/11/06 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 5,096,449 6,105,781 前払費用  22,449 18,738 未収委託者報酬  534,748 472,704 未収運用受託報酬*2 13,102 7,811 未収収益  49 50 その他の流動資産  1,313 2,890 流動資産計  5,668,112 6,607,976 固定資産      有形固定資産*1 90,589 82,167 建物 71,717 64,512  器具備品 18,871 17,654  無形固定資産  26,964 27,614 ソフトウェア 25,565 26,308  電話加入権 959 959  その他 439 346  投資その他の資産  46,552 44,757 投資有価証券 2,018 2,479  長期前払費用 4,870 4,648  繰延税金資産 39,662 37,628  固定資産計  164,106 154,539 資産合計  5,832,218 6,762,516  

		前事業年度		当事業年度
		(2019年3月31日現在)		(2020年3月31日現在)
資本金			200,000		200,000
利益剰余金			4,807,677		5,712,551
利益準備金		2,000		2,000
その他利益剰余金		4,805,677		5,710,551
別途積立金		3,830,000		4,650,000
繰越利益剰余金		975,677		1,060,551
評価・換算差額等			13		△20

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2019年3月31日現在)(2020年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  382,042 348,153 未払手数料*2319,565 298,154  その他未払金 62,477 49,999  未払法人税等  206,238 236,742 未払消費税等  38,518 60,459 未払事業所税  2,007 2,020 賞与引当金  71,011 71,102 その他の流動負債  3,620 4,016 流動負債計  703,438 722,494 固定負債      退職給付引当金  102,601 109,538 役員退職慰労引当金  18,487 17,951 固定負債計  121,089 127,489 負債合計  824,528 849,984 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  5,007,677 5,912,551 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  4,807,677 5,712,551 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 4,805,677 5,710,551  別途積立金 3,830,000 4,650,000  繰越利益剰余金 975,677 1,060,551  評価・換算差額等  13 △20 その他有価証券評価差額金 13 △20  純資産合計  5,007,690 5,912,531 負債・純資産合計  5,832,218 6,762,516 

2020/11/06 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2020年9月10日現在
元本	※1,※2	4,170,669,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,681,545,416

e border="0" width="648">区分2020年9月10日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン 1,270,430,369株式 4,531,024,340派生商品評価勘定 3,876,000未収配当金 2,776,600前払金 12,084,000差入委託証拠金 61,560,000流動資産合計 5,881,751,309資産合計 5,881,751,309負債の部  流動負債  未払解約金 29,500,000未払利息 3,772その他未払費用 32,407流動負債合計 29,536,179負債合計 29,536,179純資産の部  元本等  元本※1,※24,170,669,714剰余金  剰余金又は欠損金(△) 1,681,545,416元本等合計 5,852,215,130純資産合計 5,852,215,130負債純資産合計 5,881,751,309 

2020/11/06 9:00