しんきんDC日経225株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,829,476 | 2,491,301 |
| 親投資信託受益証券 | 1,343,308,518 | 2,054,520,163 |
| 未収入金 | － | 11,200,000 |
| 未収利息 | 11 | 23 |
| 流動資産計 | 1,345,138,005 | 2,068,211,487 |
| 資産の部合計 | 1,345,138,005 | 2,068,211,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,306,399 |
| 未払受託者報酬 | 146,645 | 194,296 |
| 未払委託者報酬 | 989,762 | 1,311,395 |
| その他未払費用 | 36,600 | 48,508 |
| 流動負債計 | 1,173,007 | 12,860,598 |
| 負債の部合計 | 1,173,007 | 12,860,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 735,243,665 | 912,990,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 608,721,333 | 1,142,360,284 |
| （分配準備積立金） | 206,306,252 | 524,732,983 |
| 元本等合計 | 1,343,964,998 | 2,055,350,889 |
| 純資産の部合計 | 1,343,964,998 | 2,055,350,889 |
| 負債・純資産合計 | 1,345,138,005 | 2,068,211,487 |
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